恒林股份：2018年第一季度報告

    公司代碼：603661 公司簡稱：恒林股份
    
    浙江恒林椅業(yè)股份有限公司
    
    2018年第一季度報告
    
    目錄
    
    一、 重要提示............................................................ 3
    
    二、 公司基本情況........................................................ 3
    
    三、 重要事項............................................................ 6
    
    四、 附錄................................................................ 9
    
    一、重要提示
    
    1.1公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證季度報告內(nèi)容的真實、準確、完整，
    
    不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并承擔(dān)個別和連帶的法律責(zé)任。1.2公司全體董事出席董事會審議季度報告。
    
    1.3公司負責(zé)人王江林、主管會計工作負責(zé)人朱思東及會計機構(gòu)負責(zé)人（會計主管人員）朱思東
    
    保證季度報告中財務(wù)報表的真實、準確、完整。1.4本公司第一季度報告未經(jīng)審計。
    
    二、公司基本情況
    
    2.1主要財務(wù)數(shù)據(jù)
    
    單位：元幣種：人民幣
    
                      本報告期末           上年度末         本報告期末比上年度
                                                                末增減(%)
     總資產(chǎn)        2,615,852,926.04     2,644,516,233.63                 -1.08
     歸屬于上市公  2,199,196,870.69     2,179,150,849.75                  0.92
     司股東的凈資
     產(chǎn)
                    年初至報告期末    上年初至上年報告期    比上年同期增減(%)
                                              末
     經(jīng)營活動產(chǎn)生    -68,377,935.27        -6,064,265.12             -1,027.56
     的現(xiàn)金流量凈
     額
                    年初至報告期末    上年初至上年報告期   比上年同期增減（%）
                                              末
     營業(yè)收入        444,057,998.65       417,922,098.33                  6.25
     歸屬于上市公     20,046,020.94        53,838,224.79                -62.77
     司股東的凈利
     潤
     歸屬于上市公      7,814,271.49        53,555,721.22                -85.41
     司股東的扣除
     非經(jīng)常性損益
     的凈利潤
     加權(quán)平均凈資              0.92                 7.98     減少7.06個百分點
     產(chǎn)收益率（%）
     基本每股收益               0.2                 0.72                -72.22
     （元/股）
     稀釋每股收益               0.2                 0.72                -72.22
     （元/股）
    
    
    非經(jīng)常性損益項目和金額
    
    √適用□不適用
    
    單位：元幣種：人民幣
    
                項目                   本期金額                 說明
     非流動資產(chǎn)處置損益                     7,854.93
     越權(quán)審批，或無正式批準文件，
     或偶發(fā)性的稅收返還、減免
     計入當(dāng)期損益的政府補助，但            519,648.3
     與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相
     關(guān)，符合國家政策規(guī)定、按照
     一定標準定額或定量持續(xù)享受
     的政府補助除外
     計入當(dāng)期損益的對非金融企業(yè)
     收取的資金占用費
     企業(yè)取得子公司、聯(lián)營企業(yè)及
     合營企業(yè)的投資成本小于取得
     投資時應(yīng)享有被投資單位可辨
     認凈資產(chǎn)公允價值產(chǎn)生的收益
     非貨幣性資產(chǎn)交換損益
     委托他人投資或管理資產(chǎn)的損        14,163,714.73  主要系保本理財收益
     益
     因不可抗力因素，如遭受自然
     災(zāi)害而計提的各項資產(chǎn)減值準
     備
     債務(wù)重組損益
     企業(yè)重組費用，如安置職工的
     支出、整合費用等
     交易價格顯失公允的交易產(chǎn)生
     的超過公允價值部分的損益
     同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的子
     公司期初至合并日的當(dāng)期凈損
     益
     與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)無關(guān)的或
     有事項產(chǎn)生的損益
     除同公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)相關(guān)的
     有效套期保值業(yè)務(wù)外，持有交
     易性金融資產(chǎn)、交易性金融負
     債產(chǎn)生的公允價值變動損益，
     以及處置交易性金融資產(chǎn)、交
     易性金融負債和可供出售金融
     資產(chǎn)取得的投資收益
     單獨進行減值測試的應(yīng)收款項
     減值準備轉(zhuǎn)回
     對外委托貸款取得的損益
     采用公允價值模式進行后續(xù)計
     量的投資性房地產(chǎn)公允價值變
     動產(chǎn)生的損益
     根據(jù)稅收、會計等法律、法規(guī)
     的要求對當(dāng)期損益進行一次性
     調(diào)整對當(dāng)期損益的影響
     受托經(jīng)營取得的托管費收入
     除上述各項之外的其他營業(yè)外          -249,924.49
     收入和支出
     其他符合非經(jīng)常性損益定義的
     損益項目
     少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后）              -43,350
     所得稅影響額                      -2,166,194.02
                合計                   12,231,749.45
    
    
    2.2截止報告期末的股東總數(shù)、前十名股東、前十名流通股東（或無限售條件股東）持股情況表
    
    單位：股
    
     股東總數(shù)（戶）                                                                             21,494
                                             前十名股東持股情況
                                  期末持股    比例   持有有限售    質(zhì)押或凍結(jié)情況
        股東名稱（全稱）        數(shù)量      (%)   條件股份數(shù)   股份     數(shù)量      股東性質(zhì)
                                                           量        狀態(tài)
     王江林                  59,041,333  59.04  59,041,333    無            0   境內(nèi)自然人
     安吉恒林商貿(mào)有限公司    11,250,000  11.25  11,250,000    無            0  境內(nèi)非國有法
                                                                                   人
     浙江海邦人才創(chuàng)業(yè)投資合   2,250,000   2.25   2,250,000    無            0  境內(nèi)非國有法
     伙企業(yè)（有限合伙）                                                            人
     浙江銀泰睿祺創(chuàng)業(yè)投資有   1,500,000    1.5   1,500,000   質(zhì)押   1,070,000  境內(nèi)非國有法
     限公司                                                                        人
     王雅琴                     750,000   0.75     750,000    無            0   境內(nèi)自然人
     上海津昌資產(chǎn)管理有限公     600,000    0.6           0   未知           0  境內(nèi)非國有法
     司                                                                            人
     王凡                       208,667   0.21     208,667    無            0   境內(nèi)自然人
     朱海峰                     127,018   0.13           0   未知           0   境內(nèi)自然人
     吳小花                      76,600   0.08           0   未知           0   境內(nèi)自然人
     周志紅                      72,000   0.07           0   未知           0   境內(nèi)自然人
                                  前十名無限售條件股東持股情況
     股東名稱                             持有無限售條件流           股份種類及數(shù)量
                                             通股的數(shù)量           種類            數(shù)量
     上海津昌資產(chǎn)管理有限公司                      600,000   人民幣普通股          600,000
     朱海峰                                        127,018   人民幣普通股          127,018
     吳小花                                         76,600   人民幣普通股           76,600
     周志紅                                         72,000   人民幣普通股           72,000
     翁承海                                         71,300   人民幣普通股           71,300
     章琦                                           70,573   人民幣普通股           70,573
     王東才                                         69,500   人民幣普通股           69,500
     任鵬                                           66,200   人民幣普通股           66,200
     李現(xiàn)強                                         49,600   人民幣普通股           49,600
     李虎                                           49,146   人民幣普通股           49,146
     上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動的說明        王江林為公司控股股東、實際控制人、安吉恒林商貿(mào)
                                         有限公司是王江林及其配偶梅益敏投資設(shè)立的有限責(zé)任
                                         公司，王雅琴系王江林的胞姐，王凡系王江林之子。根據(jù)
                                         《上市公司收購管理辦法》第八十三條關(guān)于投資者及一致
                                         行動人的規(guī)定，王江林、安吉恒林商貿(mào)有限公司、王雅琴、
                                         王凡應(yīng)認定為一致行動人。
                                             除上述情形之外，公司未知其他股東之間是否存在關(guān)
                                         聯(lián)關(guān)系或一致行動人的情形。
     表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東及持股數(shù)量的  不適用
     說明
    
    
    2.3截止報告期末的優(yōu)先股股東總數(shù)、前十名優(yōu)先股股東、前十名優(yōu)先股無限售條件股東持股情
    
    況表□適用√不適用三、重要事項
    
    3.1公司主要會計報表項目、財務(wù)指標重大變動的情況及原因
    
    √適用□不適用
    
     項目             期末金額            年初金額            期末金額較上期變動比例
     貨幣資金             197,474,350.75      477,483,128.25                   -58.64%
     應(yīng)收賬款             286,079,971.97      262,587,061.43                     8.95%
     預(yù)付款項              14,002,910.80       15,950,242.68                   -12.21%
     其他應(yīng)收款       20,215,020.72            22,945,386.56                    -11.9%
     存貨                 213,002,273.94      189,870,766.20                    12.18%
     其他流動資產(chǎn)       1,328,804,091.88    1,149,760,814.23                    15.57%
     長期股權(quán)投資     8,818,783.43              8,891,654.73                    -0.82%
     固定資產(chǎn)             307,916,930.76      301,550,101.24                     2.11%
     在建工程              78,812,821.33       60,783,141.59                    29.66%
     無形資產(chǎn)              88,082,317.25       82,526,219.35                     6.73%
    
    
    遞延所得稅資產(chǎn) 8,467,871.71 8,005,527.87 5.78%
    
     應(yīng)付票據(jù)               2,771,880.16        2,312,466.70                    19.87%
     應(yīng)付賬款         303,916,370.49          329,762,719.56                    -7.84%
     預(yù)收款項              10,189,397.55        8,129,114.47                    25.34%
     應(yīng)付職工薪酬          23,276,717.95       43,873,454.49                   -46.95%
     應(yīng)交稅費         1,822,648.31              6,791,155.68                   -73.16%
     其他應(yīng)付款             5,893,607.48        6,656,139.21                   -11.46%
     遞延收益              36,864,952.41       37,166,425.24                    -0.81%
    
    
    原因：
    
    1.貨幣資金減少58.64%主要系報告期內(nèi)購買保本理財產(chǎn)品增加并分類至其他流動資產(chǎn)；
    
    2.在建工程增加29.66%主要系報告期內(nèi)固定資產(chǎn)在建項目投入增加；
    
    3.應(yīng)付職工薪酬減少46.95%主要系2017年計提的年終獎在本報告期內(nèi)發(fā)放；
    
    4.應(yīng)交稅費減少73.16%主要系報告期內(nèi)利潤下降導(dǎo)致應(yīng)交所得稅減少。
    
     項目            本期金額           上期金額            本期金額較上期金額變動比
                                                           例
     營業(yè)收入          444,057,998.650    417,922,098.330                      6.25%
     營業(yè)成本          361,018,688.450    288,723,653.970                     25.04%
     稅金及附加          2,588,156.360      4,351,262.230                    -40.52%
     銷售費用           20,341,120.990     21,844,489.890                     -6.88%
     管理費用           32,203,619.450   34,002,639.98                        -5.29%
     財務(wù)費用           14,087,343.950      3,465,536.250                    306.50%
     投資收益        14,213,893.43          1,485,159.930                    857.06%
     營業(yè)外支出            249,924.490         28,670.390                    771.72%
     所得稅費用          3,569,693.510      9,459,816.440                    -62.26%
    
    
    原因：
    
    1.營業(yè)成本增加25.04%主要系報告期內(nèi)材料價格上漲導(dǎo)致產(chǎn)品成本增加；
    
    2.營業(yè)稅金及附加減少40.52%主要系報告期內(nèi)原材料價格上漲導(dǎo)致增值稅進項稅額增加，免抵稅
    
    額減少，稅金及附加減少；
    
    3.財務(wù)費用增加306.5%主要系報告期內(nèi)匯率變動導(dǎo)致匯兌損失增加；
    
    4.投資收益增加857.06%主要系報告期內(nèi)購買保本理財產(chǎn)品產(chǎn)生的投資收益增加；
    
    5.營業(yè)外支出增加771.72%主要系報告期內(nèi)子公司廣德捷林處置固定資產(chǎn)損失；
    
    6.所得稅費用減少62.26%主要系報告期內(nèi)利潤下降導(dǎo)致應(yīng)交所得稅減少。
    
     項目                                本期金額          上期金額           本期金額較上期金
                                                                              額變動比例
     經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計                  501,446,372.74    460,143,954.22              8.98%
     經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計                  569,824,308.01    466,208,219.34             22.23%
     經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額            -68,377,935.27     -6,064,265.12          -1027.56%
     投資活動現(xiàn)金流入小計                  755,307,269.48      4,985,159.93          15051.11%
     投資活動現(xiàn)金流出小計                  919,053,430.25     30,307,142.32           2932.46%
    
    
    投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -163,746,160.77 -25,321,982.39 -546.66%
    
     籌資活動現(xiàn)金流入小計                             -                 -
     籌資活動現(xiàn)金流出小計                    1,000,000.00     15,284,513.29            -93.46%
     籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額             -1,000,000.00    -15,284,513.29            -93.46%
     四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影
     響                                     -7,219,531.98     -1,908,821.85            278.22%
     五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額         -240,343,628.02     -48,579,582.65            394.74%
     六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額          197,474,350.75    240,443,274.56            -17.87%
    
    
    原因：
    
    1.經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額減少1027.56%主要系原材料價格上漲增加購買商品、接受勞務(wù)支
    
    付的現(xiàn)金
    
    2.投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額減少546.66%主要系購買保本理財增加支出所致。
    
    3.籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額增加93.46%主要系去年同期歸還銀行借款所致。
    
    3.2重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明
    
    √適用□不適用
    
    公司于2018年2月8日召開第四屆董事會第十四次會議，于2018年3月5日召開2018年第二次臨時股
    
    東大會審議通過《關(guān)于變更年產(chǎn)25萬套功能沙發(fā)生產(chǎn)線募投項目實施主體和實施方式的議案》，
    
    內(nèi)容詳見公司于2018年2月9日刊登于《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》
    
    和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《浙江恒林椅業(yè)股份有限公司關(guān)于變更年產(chǎn)25萬套
    
    功能沙發(fā)生產(chǎn)線募投項目實施主體和實施方式的公告》（公告編號：2018-014）。
    
    3.3報告期內(nèi)超期未履行完畢的承諾事項
    
    □適用√不適用
    
    3.4預(yù)測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生重大變動的警
    
    示及原因說明□適用√不適用
    
        公司名稱  浙江恒林椅業(yè)股份有限
                  公司
      法定代表人  王江林
            日期  2018年4月27日
    
    
    四、附錄
    
    4.1財務(wù)報表
    
    合并資產(chǎn)負債表
    
    2018年3月31日
    
    編制單位:浙江恒林椅業(yè)股份有限公司
    
    單位：元幣種:人民幣審計類型：未經(jīng)審計
    
                 項目                     期末余額              年初余額
     流動資產(chǎn)：
         貨幣資金                         197,474,350.75        477,483,128.25
         結(jié)算備付金
         拆出資金
         以公允價值計量且其變動計
     入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)
         衍生金融資產(chǎn)
         應(yīng)收票據(jù)
         應(yīng)收賬款                         286,079,971.97        262,587,061.43
         預(yù)付款項                           14,002,910.8         15,950,242.68
         應(yīng)收保費
         應(yīng)收分保賬款
         應(yīng)收分保合同準備金
         應(yīng)收利息
         應(yīng)收股利
         其他應(yīng)收款                        20,215,020.72         22,945,386.56
         買入返售金融資產(chǎn)
         存貨                             213,002,273.94         189,870,766.2
         持有待售資產(chǎn)
         一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)
         其他流動資產(chǎn)                   1,328,804,091.88      1,149,760,814.23
           流動資產(chǎn)合計                 2,059,578,620.06      2,118,597,399.35
     非流動資產(chǎn)：
         發(fā)放貸款和墊款
         可供出售金融資產(chǎn)                   48,991,549.5          48,991,549.5
         持有至到期投資
         長期應(yīng)收款
         長期股權(quán)投資                       8,818,783.43          8,891,654.73
         投資性房地產(chǎn)
         固定資產(chǎn)                         307,916,930.76        301,550,101.24
         在建工程                          78,812,821.33         60,783,141.59
         工程物資
         固定資產(chǎn)清理                             13,392
         生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
         油氣資產(chǎn)
         無形資產(chǎn)                          88,082,317.25         82,526,219.35
         開發(fā)支出
         商譽
         長期待攤費用
         遞延所得稅資產(chǎn)                     8,467,871.71          8,005,527.87
         其他非流動資產(chǎn)                       15,170,640            15,170,640
           非流動資產(chǎn)合計                 556,274,305.98        525,918,834.28
             資產(chǎn)總計                   2,615,852,926.04      2,644,516,233.63
     流動負債：
         短期借款
         向中央銀行借款
         吸收存款及同業(yè)存放
         拆入資金
         以公允價值計量且其變動計
     入當(dāng)期損益的金融負債
         衍生金融負債
         應(yīng)付票據(jù)                           2,771,880.16           2,312,466.7
         應(yīng)付賬款                         303,916,370.49        329,762,719.56
         預(yù)收款項                          10,189,397.55          8,129,114.47
         賣出回購金融資產(chǎn)款
         應(yīng)付手續(xù)費及傭金
         應(yīng)付職工薪酬                      23,276,717.95         43,873,454.49
         應(yīng)交稅費                           1,822,648.31          6,791,155.68
         應(yīng)付利息
         應(yīng)付股利
         其他應(yīng)付款                         5,893,607.48          6,656,139.21
         應(yīng)付分保賬款
         保險合同準備金
         代理買賣證券款
         代理承銷證券款
         持有待售負債
         一年內(nèi)到期的非流動負債
         其他流動負債
           流動負債合計                   347,870,621.94        397,525,050.11
     非流動負債：
         長期借款
         應(yīng)付債券
         其中：優(yōu)先股
               永續(xù)債
         長期應(yīng)付款
         長期應(yīng)付職工薪酬
         專項應(yīng)付款
         預(yù)計負債
         遞延收益                          36,864,952.41         37,166,425.24
         遞延所得稅負債
         其他非流動負債
           非流動負債合計                  36,864,952.41         37,166,425.24
             負債合計                     384,735,574.35        434,691,475.35
     所有者權(quán)益
         股本                                100,000,000           100,000,000
         其他權(quán)益工具
         其中：優(yōu)先股
               永續(xù)債
         資本公積                        1,353,957,140.2       1,353,957,140.2
         減：庫存股
         其他綜合收益
         專項儲備
         盈余公積                             50,000,000            50,000,000
         一般風(fēng)險準備
         未分配利潤                       695,239,730.49        675,193,709.55
         歸屬于母公司所有者權(quán)益合       2,199,196,870.69      2,179,150,849.75
     計
         少數(shù)股東權(quán)益                         31,920,481         30,673,908.53
           所有者權(quán)益合計               2,231,117,351.69      2,209,824,758.28
             負債和所有者權(quán)益總計       2,615,852,926.04      2,644,516,233.63
    
    
    法定代表人：王江林主管會計工作負責(zé)人：朱思東會計機構(gòu)負責(zé)人：朱思東
    
    母公司資產(chǎn)負債表
    
    2018年3月31日
    
    編制單位:浙江恒林椅業(yè)股份有限公司
    
    單位:元幣種:人民幣審計類型：未經(jīng)審計
    
                   項目                     期末余額             年初余額
     流動資產(chǎn)：
       貨幣資金                            117,828,907.85       328,108,433.41
       以公允價值計量且其變動計入當(dāng)
     期損益的金融資產(chǎn)
       衍生金融資產(chǎn)
       應(yīng)收票據(jù)
       應(yīng)收賬款                             248,710,570.1       241,263,165.44
       預(yù)付款項                              24,307,657.6        30,436,274.47
       應(yīng)收利息
       應(yīng)收股利
       其他應(yīng)收款                           37,767,285.37        29,674,809.27
       存貨                                 116,541,067.7       121,286,487.67
       持有待售資產(chǎn)
       一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)
       其他流動資產(chǎn)                      1,278,101,930.98      1,149,559,416.6
         流動資產(chǎn)合計                     1,823,257,419.6     1,900,328,586.86
     非流動資產(chǎn)：
       可供出售金融資產(chǎn)                      48,991,549.5         48,991,549.5
       持有至到期投資
       長期應(yīng)收款
       長期股權(quán)投資                        100,213,523.32       100,163,344.62
       投資性房地產(chǎn)
       固定資產(chǎn)                            220,106,471.94       214,544,368.24
       在建工程                             74,611,755.79        57,190,318.99
       工程物資
       固定資產(chǎn)清理                                13,392
       生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
       油氣資產(chǎn)
       無形資產(chǎn)                              75,986,896.3        70,379,703.02
       開發(fā)支出
       商譽
       長期待攤費用
       遞延所得稅資產(chǎn)                        7,967,447.84          7,610,014.2
       其他非流動資產(chǎn)                          15,170,640           15,170,640
         非流動資產(chǎn)合計                    543,061,676.69       514,049,938.57
           資產(chǎn)總計                      2,366,319,096.29     2,414,378,525.43
     流動負債：
       短期借款
       以公允價值計量且其變動計入當(dāng)
     期損益的金融負債
       衍生金融負債
       應(yīng)付票據(jù)                              2,771,880.16          2,312,466.7
       應(yīng)付賬款                            224,503,174.14       266,166,709.03
       預(yù)收款項                              9,714,335.37         7,276,073.64
       應(yīng)付職工薪酬                         16,032,939.14        34,267,702.14
       應(yīng)交稅費                               -853,236.22         3,813,984.32
       應(yīng)付利息
       應(yīng)付股利
       其他應(yīng)付款                           36,922,234.46        38,403,756.24
       持有待售負債
       一年內(nèi)到期的非流動負債
       其他流動負債
         流動負債合計                      289,091,327.05       352,240,692.07
     非流動負債：
       長期借款
       應(yīng)付債券
       其中：優(yōu)先股
            永續(xù)債
       長期應(yīng)付款
       長期應(yīng)付職工薪酬
       專項應(yīng)付款
       預(yù)計負債
       遞延收益                             36,864,952.41        37,166,425.24
       遞延所得稅負債
       其他非流動負債
         非流動負債合計                     36,864,952.41        37,166,425.24
           負債合計                        325,956,279.46       389,407,117.31
     所有者權(quán)益：
       股本                                   100,000,000          100,000,000
       其他權(quán)益工具
       其中：優(yōu)先股
            永續(xù)債
       資本公積                          1,346,972,609.43     1,346,972,609.43
       減：庫存股
       其他綜合收益
       專項儲備
       盈余公積                                50,000,000           50,000,000
       未分配利潤                           543,390,207.4       527,998,798.69
         所有者權(quán)益合計                  2,040,362,816.83     2,024,971,408.12
           負債和所有者權(quán)益總計          2,366,319,096.29     2,414,378,525.43
    
    
    法定代表人：王江林主管會計工作負責(zé)人：朱思東會計機構(gòu)負責(zé)人：朱思東
    
    合并利潤表
    
    2018年1—3月
    
    編制單位：浙江恒林椅業(yè)股份有限公司
    
    單位：元幣種:人民幣審計類型：未經(jīng)審計
    
                       項目                          本期金額              上期金額
     一、營業(yè)總收入                                  444,057,998.65        417,922,098.33
     其中：營業(yè)收入                                  444,057,998.65        417,922,098.33
           利息收入
           已賺保費
           手續(xù)費及傭金收入
     二、營業(yè)總成本                                  433,687,183.61        355,386,064.41
     其中：營業(yè)成本                                  361,018,688.45        288,723,653.97
           利息支出
           手續(xù)費及傭金支出
           退保金
           賠付支出凈額
           提取保險合同準備金凈額
           保單紅利支出
           分保費用
           稅金及附加                                  2,588,156.36          4,351,262.23
           銷售費用                                   20,341,120.99         21,844,489.89
           管理費用                                   32,203,619.45         34,002,639.98
           財務(wù)費用                                   14,087,343.95          3,465,536.25
           資產(chǎn)減值損失                                3,448,254.41          2,998,482.09
       加：公允價值變動收益（損失以“－”號填
     列）
           投資收益（損失以“－”號填列）             14,213,893.43          1,485,159.93
           其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收
     益
           資產(chǎn)處置收益（損失以“－”號填列）
           匯兌收益（損失以“－”號填列）
           其他收益                                         519,648                70,000
     三、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列）               25,104,356.47         64,091,193.85
       加：營業(yè)外收入                                      7,854.93
       減：營業(yè)外支出                                    249,924.49             28,670.39
     四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列）           24,862,286.91         64,062,523.46
       減：所得稅費用                                  3,569,693.51          9,459,816.44
     五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列）                21,292,593.4         54,602,707.02
       （一）按經(jīng)營持續(xù)性分類
         1.持續(xù)經(jīng)營凈利潤（凈虧損以“－”號填          21,292,593.4         54,602,707.02
     列）
         2.終止經(jīng)營凈利潤（凈虧損以“－”號填
     列）
       （二）按所有權(quán)歸屬分類
         1.少數(shù)股東損益                                1,246,572.46            764,482.23
         2.歸屬于母公司股東的凈利潤                   20,046,020.94         53,838,224.79
     六、其他綜合收益的稅后凈額
       歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈
     額
         （一）以后不能重分類進損益的其他綜合
     收益
           1.重新計量設(shè)定受益計劃凈負債或凈資
     產(chǎn)的變動
           2.權(quán)益法下在被投資單位不能重分類進
     損益的其他綜合收益中享有的份額
         （二）以后將重分類進損益的其他綜合收
     益
           1.權(quán)益法下在被投資單位以后將重分類
     進損益的其他綜合收益中享有的份額
           2.可供出售金融資產(chǎn)公允價值變動損益
           3.持有至到期投資重分類為可供出售金
     融資產(chǎn)損益
           4.現(xiàn)金流量套期損益的有效部分
           5.外幣財務(wù)報表折算差額
           6.其他
       歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額
     七、綜合收益總額                                  21,292,593.4         54,602,707.02
       歸屬于母公司所有者的綜合收益總額               20,046,020.94         53,838,224.79
       歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額                    1,246,572.46            764,482.23
     八、每股收益：
       （一）基本每股收益(元/股)                                0.2                  0.72
       （二）稀釋每股收益(元/股)                                0.2                  0.72
    
    
    本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實現(xiàn)的凈利潤為：0元，上期被
    
    合并方實現(xiàn)的凈利潤為：0元。
    
    法定代表人：王江林主管會計工作負責(zé)人：朱思東會計機構(gòu)負責(zé)人：朱思東
    
    母公司利潤表
    
    2018年1—3月
    
    編制單位：浙江恒林椅業(yè)股份有限公司
    
    單位：元幣種：人民幣審計類型：未經(jīng)審計
    
                    項目                       本期金額           上期金額
     一、營業(yè)收入                            331,531,060.03     357,539,407.64
       減：營業(yè)成本                           270,279,321.8     245,873,281.19
           稅金及附加                          2,508,765.39       3,737,328.22
           銷售費用                           18,575,275.77      20,697,794.34
           管理費用                           21,535,657.02      27,490,280.91
           財務(wù)費用                           14,346,189.28       2,991,929.59
           資產(chǎn)減值損失                        1,871,109.27       1,716,614.01
       加：公允價值變動收益（損失以“－”
     號填列）
           投資收益（損失以“－”號填列）     14,213,893.43       1,485,159.93
           其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投          50,178.7
     資收益
           資產(chǎn)處置收益（損失以“－”號填
     列）
           其他收益                                 468,648              70000
     二、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列）       17,097,282.93      56,587,339.31
       加：營業(yè)外收入                              7,854.93
       減：營業(yè)外支出                                 6,000          28,620.39
     三、利潤總額（虧損總額以“－”號填列）   17,099,137.86      56,558,718.92
         減：所得稅費用                        2,284,886.23       8,483,807.84
     四、凈利潤（凈虧損以“－”號填列）       14,814,251.63      48,074,911.08
       （一）持續(xù)經(jīng)營凈利潤（凈虧損以         14,814,251.63      48,074,911.08
     “－”號填列）
       （二）終止經(jīng)營凈利潤（凈虧損以
     “－”號填列）
     五、其他綜合收益的稅后凈額
       （一）以后不能重分類進損益的其他綜
     合收益
         1.重新計量設(shè)定受益計劃凈負債或
     凈資產(chǎn)的變動
        2.權(quán)益法下在被投資單位不能重分
    類進損益的其他綜合收益中享有的份額
       （二）以后將重分類進損益的其他綜合
     收益
         1.權(quán)益法下在被投資單位以后將重
     分類進損益的其他綜合收益中享有的份
     額
         2.可供出售金融資產(chǎn)公允價值變動
     損益
         3.持有至到期投資重分類為可供出
     售金融資產(chǎn)損益
         4.現(xiàn)金流量套期損益的有效部分
         5.外幣財務(wù)報表折算差額
         6.其他
     六、綜合收益總額                         14,814,251.63      48,074,911.08
     七、每股收益：
         （一）基本每股收益(元/股)
         （二）稀釋每股收益(元/股)
    
    
    法定代表人：王江林主管會計工作負責(zé)人：朱思東會計機構(gòu)負責(zé)人：朱思東
    
    合并現(xiàn)金流量表
    
    2018年1—3月
    
    編制單位：浙江恒林椅業(yè)股份有限公司
    
    單位：元幣種：人民幣審計類型：未經(jīng)審計
    
                   項目                     本期金額             上期金額
     一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
       銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金        455,412,899.06       431,674,421.17
       客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加
     額
       向中央銀行借款凈增加額
       向其他金融機構(gòu)拆入資金凈增加
     額
       收到原保險合同保費取得的現(xiàn)金
       收到再保險業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額
       保戶儲金及投資款凈增加額
       處置以公允價值計量且其變動計
     入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)凈增加額
       收取利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金
       拆入資金凈增加額
       回購業(yè)務(wù)資金凈增加額
       收到的稅費返還                       44,555,403.97         26,768,781.3
       收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金          1,478,069.71         1,700,751.75
         經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計              501,446,372.74       460,143,954.22
       購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金        414,596,866.97       339,970,272.06
       客戶貸款及墊款凈增加額
       存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加
     額
       支付原保險合同賠付款項的現(xiàn)金
       支付利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金
       支付保單紅利的現(xiàn)金
       支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)         88,091,131.35        70,217,322.98
     金
       支付的各項稅費                        10,489,844.1        10,478,784.42
       支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金         56,646,465.59        45,541,839.88
         經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計              569,824,308.01       466,208,219.34
           經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈        -68,377,935.27        -6,064,265.12
     額
     二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
       收回投資收到的現(xiàn)金                     714,656,000
       取得投資收益收到的現(xiàn)金                   1,732,120         1,485,159.93
       處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長
     期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額
       處置子公司及其他營業(yè)單位收到
     的現(xiàn)金凈額
       收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金         38,919,149.48            3,500,000
         投資活動現(xiàn)金流入小計              755,307,269.48         4,985,159.93
       購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長       36,797,430.25        30,307,142.32
     期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金
       投資支付的現(xiàn)金                         882,256,000
       質(zhì)押貸款凈增加額
       取得子公司及其他營業(yè)單位支付
     的現(xiàn)金凈額
       支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金
         投資活動現(xiàn)金流出小計              919,053,430.25        30,307,142.32
           投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈       -163,746,160.77       -25,321,982.39
     額
     三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
       吸收投資收到的現(xiàn)金
       其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收
     到的現(xiàn)金
       取得借款收到的現(xiàn)金
       發(fā)行債券收到的現(xiàn)金
       收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金
         籌資活動現(xiàn)金流入小計
       償還債務(wù)支付的現(xiàn)金                                         15,277,312.5
       分配股利、利潤或償付利息支付的
     現(xiàn)金
       其中：子公司支付給少數(shù)股東的股
     利、利潤
       支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金             1,000,000             7,200.79
         籌資活動現(xiàn)金流出小計                   1,000,000        15,284,513.29
           籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈            -1,000,000       -15,284,513.29
     額
     四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的       -7,219,531.98        -1,908,821.85
     影響
     五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額         -240,343,628.02       -48,579,582.65
       加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額        437,817,978.77       289,022,857.21
     六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額          197,474,350.75       240,443,274.56
    
    
    法定代表人：王江林主管會計工作負責(zé)人：朱思東會計機構(gòu)負責(zé)人：朱思東
    
    母公司現(xiàn)金流量表
    
    2018年1—3月
    
    編制單位：浙江恒林椅業(yè)股份有限公司
    
    單位：元幣種：人民幣審計類型：未經(jīng)審計
    
                   項目                     本期金額             上期金額
     一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
       銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金        319,579,731.02       360,723,438.36
       收到的稅費返還                       34,019,680.77        16,062,117.78
       收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金          4,614,037.62          1,498,264.3
         經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計              358,213,449.41       378,283,820.44
       購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金        295,415,001.08       272,757,049.96
       支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)         64,368,091.25        56,041,007.82
     金
       支付的各項稅費                        4,961,327.09         8,184,680.35
       支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金         40,072,251.02        52,734,739.01
         經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計              404,816,670.44       389,717,477.14
           經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈        -46,603,221.03        -11,433,656.7
     額
     二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
       收回投資收到的現(xiàn)金                     714,656,000
       取得投資收益收到的現(xiàn)金                   1,732,120         1,485,159.93
       處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長
     期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額
       處置子公司及其他營業(yè)單位收到
     的現(xiàn)金凈額
       收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金         38,919,149.48            3,500,000
         投資活動現(xiàn)金流入小計              755,307,269.48         4,985,159.93
       購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長        30,670,020.9        20,085,331.95
     期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金
       投資支付的現(xiàn)金                         842,256,000
       取得子公司及其他營業(yè)單位支付
     的現(xiàn)金凈額
       支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金
         投資活動現(xiàn)金流出小計               872,926,020.9        20,085,331.95
           投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈       -117,618,751.42       -15,100,172.02
     額
     三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
       吸收投資收到的現(xiàn)金
       取得借款收到的現(xiàn)金
       收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金
         籌資活動現(xiàn)金流入小計
       償還債務(wù)支付的現(xiàn)金                                          15,277,312.5
       分配股利、利潤或償付利息支付的
     現(xiàn)金
       支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金             1,000,000             7,200.79
         籌資活動現(xiàn)金流出小計                   1,000,000        15,284,513.29
           籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈            -1,000,000       -15,284,513.29
     額
     四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的       -5,818,403.63        -1,345,922.02
     影響
     五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額         -171,040,376.08       -43,164,264.03
       加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額        288,869,283.93        214,421,206.7
     六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額          117,828,907.85       171,256,942.67
    
    
    法定代表人：王江林主管會計工作負責(zé)人：朱思東會計機構(gòu)負責(zé)人：朱思東
    
    4.2審計報告
    
    □適用√不適用