合力科技：2018年第一季度報告

                   2018 年第一季度報告



公司代碼：603917                         公司簡稱：合力科技




         寧波合力模具科技股份有限公司
             2018 年第一季度報告




                         1 / 20
                            2018 年第一季度報告




                                 目錄
一、   重要提示 ............................................................ 3

二、   公司基本情況 ........................................................ 3

三、   重要事項 ............................................................ 6

四、   附錄 ................................................................ 9




                                  2 / 20
                                   2018 年第一季度報告



一、 重要提示

1.1 公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證季度報告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，
    不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并承擔(dān)個別和連帶的法律責(zé)任。

1.2 公司全體董事出席董事會審議季度報告。

1.3 公司負(fù)責(zé)人施良才、主管會計工作負(fù)責(zé)人曲翠紅及會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會計主管人員）樓小蓮
    保證季度報告中財務(wù)報表的真實、準(zhǔn)確、完整。

1.4 本公司第一季度報告未經(jīng)審計。

二、 公司基本情況

2.1 主要財務(wù)數(shù)據(jù)

                                                             單位：元 幣種：人民幣
                                                                   本報告期末比上年度
                       本報告期末                   上年度末
                                                                       末增減(%)

     總資產(chǎn)           1,135,981,267.30            1,107,356,006.36                   2.59

歸屬于上市公司
                        842,452,369.41              829,657,715.77                   1.54
股東的凈資產(chǎn)
                                             上年初至上年報告期
                     年初至報告期末                                     比上年同期增減(%)
                                                     末
經(jīng)營活動產(chǎn)生的
                           5,230,839.05              11,855,295.83                 -55.88
現(xiàn)金流量凈額
                                             上年初至上年報告期
                     年初至報告期末                             比上年同期增減（%）
                                                     末

   營業(yè)收入             106,415,859.76               88,273,859.47                  20.55

歸屬于上市公司
                         12,640,605.09                   8,905,358.16               41.94
股東的凈利潤
歸屬于上市公司
股東的扣除非經(jīng)
                         11,819,320.74                   8,556,926.05               38.13
常性損益的凈利
潤
加權(quán)平均凈資產(chǎn)
                                     1.51                        2.19   減少 0.68 個百分點
收益率（%）
基本每股收益
                                   0.1129                      0.1060                6.51
（元/股）
稀釋每股收益
                                   0.1129                      0.1060                6.51
（元/股）


                                         3 / 20
                               2018 年第一季度報告



非經(jīng)常性損益項目和金額
√適用 □不適用
                                                      單位：元   幣種：人民幣
           項目                     本期金額                 說明
非流動資產(chǎn)處置損益                        -1,708.97
越權(quán)審批，或無正式批準(zhǔn)文件，
或偶發(fā)性的稅收返還、減免
計入當(dāng)期損益的政府補助，但
與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相
關(guān)，符合國家政策規(guī)定、按照              716,050.01
一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受
的政府補助除外
計入當(dāng)期損益的對非金融企業(yè)
收取的資金占用費
企業(yè)取得子公司、聯(lián)營企業(yè)及
合營企業(yè)的投資成本小于取得
投資時應(yīng)享有被投資單位可辨
認(rèn)凈資產(chǎn)公允價值產(chǎn)生的收益
非貨幣性資產(chǎn)交換損益
委托他人投資或管理資產(chǎn)的損
                                        182,191.78
益
因不可抗力因素，如遭受自然
災(zāi)害而計提的各項資產(chǎn)減值準(zhǔn)
備
債務(wù)重組損益
企業(yè)重組費用，如安置職工的
支出、整合費用等
交易價格顯失公允的交易產(chǎn)生
的超過公允價值部分的損益
同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的子
公司期初至合并日的當(dāng)期凈損
益
與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)無關(guān)的或
有事項產(chǎn)生的損益
除同公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)相關(guān)的
有效套期保值業(yè)務(wù)外，持有交
易性金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)
債產(chǎn)生的公允價值變動損益，
以及處置交易性金融資產(chǎn)、交
易性金融負(fù)債和可供出售金融
資產(chǎn)取得的投資收益
單獨進(jìn)行減值測試的應(yīng)收款項
減值準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回
                                     4 / 20
                                  2018 年第一季度報告



對外委托貸款取得的損益
采用公允價值模式進(jìn)行后續(xù)計
量的投資性房地產(chǎn)公允價值變
動產(chǎn)生的損益
根據(jù)稅收、會計等法律、法規(guī)
的要求對當(dāng)期損益進(jìn)行一次性
調(diào)整對當(dāng)期損益的影響
受托經(jīng)營取得的托管費收入
除上述各項之外的其他營業(yè)外
                                             69,684.05
收入和支出
其他符合非經(jīng)常性損益定義的
損益項目
少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后）
所得稅影響額                              -144,932.52
            合計                           821,284.35


2.2 截止報告期末的股東總數(shù)、前十名股東、前十名流通股東（或無限售條件股東）持股情況表

                                                                            單位：股
股東總數(shù)（戶）                                                                      14,532
                                   前十名股東持股情況
                                                              質(zhì)押或凍結(jié)情況
                       期末持股      比例     持有有限售條
股東名稱（全稱）                                              股份狀             股東性質(zhì)
                         數(shù)量        (%)        件股份數(shù)量              數(shù)量
                                                                態(tài)
施良才                16,337,848    14.59        16,337,848     無          0   境內(nèi)自然人
樊開曙                14,310,632    12.78        14,310,632     無          0   境內(nèi)自然人
施元直                13,029,540    11.63        13,029,540     無          0   境內(nèi)自然人
楊位本                12,457,264    11.12        12,457,264     無          0   境內(nèi)自然人
樊開源                 4,000,000     3.57         4,000,000     無          0   境內(nèi)自然人
深圳市盛橋創(chuàng)鑫投                                                            0     其他
資合伙企業(yè)（有限合     4,000,000      3.57        4,000,000     無
伙）
上海啟鳳盛緣投資                                                           0      其他
管理中心（有限合       4,000,000      3.57        4,000,000     無
伙）
施定威                 3,308,308 2.95      3,308,308     無            0 境內(nèi)自然人
曹宇                   3,300,000 2.95      3,200,000     無            0 境內(nèi)自然人
蔡振賢                 2,439,820 2.18      2,439,820     無            0 境內(nèi)自然人
                           前十名無限售條件股東持股情況
股東名稱                           持有無限售條件流            股份種類及數(shù)量
                                       通股的數(shù)量          種類            數(shù)量
唐維均                                                 人民幣普通
                                               321,500                       321,500
                                                             股
                                        5 / 20
                                 2018 年第一季度報告



龔琳淇                                                  人民幣普通
                                                  209,400                   209,400
                                                            股
謝偉                                            182,252 人民幣普通          182,252
                                                            股
張于泉                                          158,000 人民幣普通          158,000
                                                            股
胡冬梅                                          122,252 人民幣普通          122,252
                                                            股
孫寶明                                          110,000 人民幣普通          110,000
                                                            股
曹宇                                            100,000 人民幣普通          100,000
                                                            股
劉兆敏                                          100,000 人民幣普通          100,000
                                                            股
息妍華                                           90,000 人民幣普通           90,000
                                                            股
羅婷                                             89,900 人民幣普通           89,900
                                                            股
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動的        ①上述股東施良才、樊開曙、施元直、樊開源、施定
說明                                威、蔡振賢為公司的控股股東、實際控制人及一致行
                                    動人，其中，施良才與施元直為兄弟關(guān)系，施定威為
                                    施元直之子，樊開曙和樊開源為兄弟關(guān)系，樊開曙和
                                    樊開源為施元直妻弟，蔡振賢為施良才和施元直外
                                    甥。
                                    ②除上述情形之外，公司未知上述其他股東之間是否
                                    存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動人的情形。
表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東及持股        不適用
數(shù)量的說明



2.3 截止報告期末的優(yōu)先股股東總數(shù)、前十名優(yōu)先股股東、前十名優(yōu)先股無限售條件股東持股情
    況表

□適用 √不適用
三、 重要事項

3.1 公司主要會計報表項目、財務(wù)指標(biāo)重大變動的情況及原因

√適用 □不適用

資產(chǎn)負(fù)債表項
                  本報告期末         上年度未            增減比率        變動原因
    目
                                                                      主要系本期部分
貨幣資金        76,158,869.49     307,267,028.75            -75.21%
                                                                      閑置募集資金用

                                       6 / 20
                                  2018 年第一季度報告



                                                                      于理財投資所致

                                                                      系本期末理財投
其他流動資產(chǎn)   230,003,598.49             3,598.49      6391569.80%
                                                                      資增加所致
                                                                      主要系本期末增
                                                                      加了綜合加工機(jī)
在建工程        14,802,929.70        8,488,876.66            74.38%
                                                                      等未驗收設(shè)備所
                                                                      致
                                                                      系本期子 公司增
短期借款         5,000,000.00                                不適用
                                                                      加銀行借款所致
                                                                    系本期開出銀行
應(yīng)付票據(jù)        16,010,253.92                                不適用
                                                                    承兌匯票所致
                                                                    系本期末尚未終
預(yù)收款項        37,871,339.71      28,860,927.80             31.22% 驗收項目預(yù)收款
                                                                    金額增加所致
                                                                    系本期支付上年
應(yīng)付職工薪酬     9,149,969.35      20,242,256.81            -54.80%
                                                                    年終獎所致
                                                                    主要系所得稅及
應(yīng)交稅費         9,833,919.97      14,670,625.74            -32.97%
                                                                    納稅調(diào)整所致
               年初至報告期末金   上年初至報告期末
 利潤表項目                                              增減比率        變動原因
                 額（1-3月）        金額（1-3月）
                                                                      主要系營業(yè)收入
營業(yè)利潤        14,835,663.54      10,170,228.46             45.87%
                                                                      增加所致
                                                                      主要系本期利潤
所得稅費用       2,487,033.53        1,375,680.83            80.79%
                                                                      上升所致
現(xiàn)金流量表項   年初至報告期末金   上年初至報告期末
                                                         增減比率        變動原因
    目           額（1-3月）        金額（1-3月）
收到的稅費返                                                          系本期出口退稅
                 1,954,236.20          716,828.05           172.62%
還                                                                    增加所致
購買商品、接
                                                                      系本期材料采購
受勞務(wù)支付的    43,862,742.36      25,408,907.95             72.63%
                                                                      增加所致
現(xiàn)金
支付的其他與                                                          主要系本期開出
經(jīng)營活動有關(guān)    16,651,800.03      10,358,759.05             60.75%   銀行承兌匯票保
的現(xiàn)金                                                                證金所致
收回投資所收                                                          系本期收回到期
                70,000,000.00                                不適用
到的現(xiàn)金                                                              理財投資所致
投資所支付的                                                          系本期理財投資
               300,000,000.00                                不適用
現(xiàn)金                                                                  支出所致

借款所收到的                                                          系本期新增銀行
                 5,000,000.00      10,000,000.00            -50.00%
現(xiàn)金                                                                  貸款較少所致


                                        7 / 20
                                 2018 年第一季度報告



償還債務(wù)所支                                                            系本期無到期債
                                   10,000,000.00          -100.00%
付的現(xiàn)金                                                                務(wù)應(yīng)予償還所致
分配股利或利                                                            系本期貸款減少
潤或償付利息       634,618.22          2,692,363.33           -76.43%   相應(yīng)支付利息減
所支付的現(xiàn)金                                                            少所致


3.2 重要事項進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說明

□適用 √不適用


3.3 報告期內(nèi)超期未履行完畢的承諾事項

□適用 √不適用


3.4 預(yù)測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生重大變動的警
    示及原因說明

□適用 √不適用

                                                             寧波合力模具科技股份
                                                   公司名稱
                                                             有限公司
                                                  法定代表人 施良才
                                                        日期 2018 年 4 月 28 日




                                         8 / 20
                             2018 年第一季度報告



四、 附錄

4.1 財務(wù)報表

                              合并資產(chǎn)負(fù)債表
                             2018 年 3 月 31 日
編制單位:寧波合力模具科技股份有限公司
                                 單位：元 幣種:人民幣   審計類型：未經(jīng)審計
             項目                     期末余額              年初余額
流動資產(chǎn)：
    貨幣資金                            76,158,869.49       307,267,028.75
    結(jié)算備付金
    拆出資金
    以公允價值計量且其變動計
入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)
    衍生金融資產(chǎn)
    應(yīng)收票據(jù)                            20,845,433.93           16,263,890
    應(yīng)收賬款                          197,878,000.82        207,129,835.02
    預(yù)付款項                             1,493,232.76         2,001,892.10
    應(yīng)收保費
    應(yīng)收分保賬款
    應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金
    應(yīng)收利息
    應(yīng)收股利
    其他應(yīng)收款                             969,691.71           524,726.01
    買入返售金融資產(chǎn)
    存貨                              260,455,796.31        228,027,246.53
    持有待售資產(chǎn)
    一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)
    其他流動資產(chǎn)                      230,003,598.49              3,598.49
      流動資產(chǎn)合計                    787,804,623.51        761,218,216.90
非流動資產(chǎn)：
    發(fā)放貸款和墊款
    可供出售金融資產(chǎn)
    持有至到期投資
    長期應(yīng)收款
    長期股權(quán)投資
    投資性房地產(chǎn)
    固定資產(chǎn)                          243,728,150.48        247,789,332.05
    在建工程                            14,802,929.70         8,488,876.66
    工程物資
    固定資產(chǎn)清理
    生產(chǎn)性生物資產(chǎn)

                                   9 / 20
                               2018 年第一季度報告



    油氣資產(chǎn)
    無形資產(chǎn)                              34,933,406.93      35,403,003.91
    開發(fā)支出
    商譽                                  1,649,906.12        1,649,906.12
    長期待攤費用                         10,170,925.15       10,849,748.63
    遞延所得稅資產(chǎn)                       13,282,978.27       15,233,247.59
    其他非流動資產(chǎn)                       29,608,347.14       26,723,674.50
      非流動資產(chǎn)合計                    348,176,643.79      346,137,789.46
         資產(chǎn)總計                     1,135,981,267.30    1,107,356,006.36
流動負(fù)債：
    短期借款                               5,000,000.00
    向中央銀行借款
    吸收存款及同業(yè)存放
    拆入資金
    以公允價值計量且其變動計
入當(dāng)期損益的金融負(fù)債
    衍生金融負(fù)債
    應(yīng)付票據(jù)                              16,010,253.92
    應(yīng)付賬款                              96,401,422.50      91,086,239.42
    預(yù)收款項                              37,871,339.71      28,860,927.80
    賣出回購金融資產(chǎn)款
    應(yīng)付手續(xù)費及傭金
    應(yīng)付職工薪酬                           9,149,969.35      20,242,256.81
    應(yīng)交稅費                               9,833,919.97      14,670,625.74
    應(yīng)付利息                                  82,883.79          75,022.68
    應(yīng)付股利
    其他應(yīng)付款                            13,781,085.59      15,966,991.94
    應(yīng)付分保賬款
    保險合同準(zhǔn)備金
    代理買賣證券款
    代理承銷證券款
    持有待售負(fù)債
    一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債                15,000,000.00      15,000,000.00
    其他流動負(fù)債
      流動負(fù)債合計                       203,130,874.83     185,902,064.39
非流動負(fù)債：
    長期借款                              29,997,176.00      29,997,176.00
    應(yīng)付債券
    其中：優(yōu)先股
           永續(xù)債
    長期應(yīng)付款
    長期應(yīng)付職工薪酬
                                     10 / 20
                               2018 年第一季度報告



    專項應(yīng)付款
    預(yù)計負(fù)債                            9,241,041.29          9,147,194.42
    遞延收益                           51,159,805.77         52,651,855.78
    遞延所得稅負(fù)債
    其他非流動負(fù)債
      非流動負(fù)債合計                   90,398,023.06         91,796,226.20
         負(fù)債合計                    293,528,897.89         277,698,290.59
所有者權(quán)益
    股本                             112,000,000.00         112,000,000.00
    其他權(quán)益工具
    其中：優(yōu)先股
           永續(xù)債
    資本公積                         334,672,550.82         334,672,550.82
    減：庫存股
    其他綜合收益
    專項儲備                            7,260,755.55          7,106,707.00
    盈余公積                           45,767,668.92         45,767,668.92
    一般風(fēng)險準(zhǔn)備
    未分配利潤                       342,751,394.12         330,110,789.03
    歸屬于母公司所有者權(quán)益合         842,452,369.41         829,657,715.77
計
    少數(shù)股東權(quán)益
      所有者權(quán)益合計                 842,452,369.41         829,657,715.77
         負(fù)債和所有者權(quán)益總計      1,135,981,267.30       1,107,356,006.36
法定代表人：施良才 主管會計工作負(fù)責(zé)人：曲翠紅 會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：樓小蓮


                             母公司資產(chǎn)負(fù)債表
                              2018 年 3 月 31 日
編制單位:寧波合力模具科技股份有限公司
                                   單位:元 幣種:人民幣     審計類型：未經(jīng)審計
              項目                        期末余額             年初余額
流動資產(chǎn)：
  貨幣資金                                67,535,879.02        301,395,408.36
  以公允價值計量且其變動計入當(dāng)
期損益的金融資產(chǎn)
  衍生金融資產(chǎn)
  應(yīng)收票據(jù)                                20,559,935.54         16,263,890.00
  應(yīng)收賬款                              168,663,487.68         184,401,513.32
  預(yù)付款項                                  1,428,328.54         1,816,121.19
  應(yīng)收利息
  應(yīng)收股利                                  1,303,865.13         1,303,865.13

                                     11 / 20
                             2018 年第一季度報告



  其他應(yīng)收款                              1,655,991.07          505,812.94
  存貨                                  240,941,896.78      209,450,537.30
  持有待售資產(chǎn)
  一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)
  其他流動資產(chǎn)                             230,000,000
    流動資產(chǎn)合計                        732,089,383.76      715,137,148.24
非流動資產(chǎn)：
  可供出售金融資產(chǎn)
  持有至到期投資
  長期應(yīng)收款
  長期股權(quán)投資                           48,830,165.38       48,830,165.38
  投資性房地產(chǎn)                           26,739,250.10       27,081,609.26
  固定資產(chǎn)                              215,385,642.96      218,761,760.29
  在建工程                               14,432,844.25        8,488,876.66
  工程物資
  固定資產(chǎn)清理
  生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
  油氣資產(chǎn)
  無形資產(chǎn)                                27,364,948.52      27,786,003.34
  開發(fā)支出
  商譽
  長期待攤費用                           9,138,316.70         9,649,198.28
  遞延所得稅資產(chǎn)                        12,795,401.34        14,718,231.77
  其他非流動資產(chǎn)                        29,009,254.41        25,989,506.60
    非流動資產(chǎn)合計                     383,695,823.66       381,305,351.58
       資產(chǎn)總計                      1,115,785,207.42     1,096,442,499.82
流動負(fù)債：
  短期借款
  以公允價值計量且其變動計入當(dāng)
期損益的金融負(fù)債
  衍生金融負(fù)債
  應(yīng)付票據(jù)                                12,190,000.00
  應(yīng)付賬款                                91,621,649.03      86,510,469.19
  預(yù)收款項                                37,871,339.71      28,371,788.70
  應(yīng)付職工薪酬                             7,760,634.83      18,572,755.29
  應(yīng)交稅費                                 8,789,587.30      14,024,209.93
  應(yīng)付利息                                    75,022.68          75,022.68
  應(yīng)付股利
  其他應(yīng)付款                              13,158,154.19      14,695,383.86
  持有待售負(fù)債
  一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債                  15,000,000.00      15,000,000.00
  其他流動負(fù)債
                                   12 / 20
                             2018 年第一季度報告



    流動負(fù)債合計                       186,466,387.74       177,249,629.65
非流動負(fù)債：
  長期借款                              29,997,176.00        29,997,176.00
  應(yīng)付債券
  其中：優(yōu)先股
         永續(xù)債
  長期應(yīng)付款
  長期應(yīng)付職工薪酬
  專項應(yīng)付款
  預(yù)計負(fù)債                               9,241,041.29         9,147,194.42
  遞延收益                              51,159,805.77        52,651,855.78
  遞延所得稅負(fù)債
  其他非流動負(fù)債
    非流動負(fù)債合計                      90,398,023.06        91,796,226.20
       負(fù)債合計                        276,864,410.80       269,045,855.85
所有者權(quán)益：
  股本                                 112,000,000.00       112,000,000.00
  其他權(quán)益工具
  其中：優(yōu)先股
         永續(xù)債
  資本公積                             334,672,550.82       334,672,550.82
  減：庫存股
  其他綜合收益
  專項儲備                               7,090,353.10         7,059,027.90
  盈余公積                              45,767,668.92        45,767,668.92
  未分配利潤                           339,390,223.78       327,897,396.33
    所有者權(quán)益合計                     838,920,796.62       827,396,643.97
       負(fù)債和所有者權(quán)益總計          1,115,785,207.42     1,096,442,499.82
法定代表人：施良才 主管會計工作負(fù)責(zé)人：曲翠紅 會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：樓小蓮


                                合并利潤表
                              2018 年 1—3 月
編制單位：寧波合力模具科技股份有限公司
                                 單位：元 幣種:人民幣 審計類型：未經(jīng)審計
                項目                       本期金額         上期金額
一、營業(yè)總收入                           106,415,859.76     88,273,859.47
其中：營業(yè)收入                           106,415,859.76     88,273,859.47
      利息收入
      已賺保費
      手續(xù)費及傭金收入
二、營業(yè)總成本                             92,254,438.01    78,103,631.01
                                   13 / 20
                               2018 年第一季度報告



其中：營業(yè)成本                                 72,794,502.66      60,203,237.93
      利息支出
      手續(xù)費及傭金支出
      退保金
      賠付支出凈額
      提取保險合同準(zhǔn)備金凈額
      保單紅利支出
      分保費用
      稅金及附加                                  641,344.51         579,904.55
      銷售費用                                  4,827,573.13       4,145,034.97
      管理費用                                 12,299,182.79      11,582,757.02
      財務(wù)費用                                  1,766,495.75       1,597,874.16
      資產(chǎn)減值損失                                -74,660.83          -5,177.62
  加：公允價值變動收益（損失以“－”
號填列）
      投資收益（損失以“－”號填列）                 182,191.78
      其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投
資收益
      資產(chǎn)處置收益（損失以“－”號填
列）
      匯兌收益（損失以“－”號填列）
      其他收益                                    492,050.01
三、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列）             14,835,663.54      10,170,228.46
  加：營業(yè)外收入                                  393,684.05         110,810.53
  減：營業(yè)外支出                                  101,708.97
四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列）         15,127,638.62      10,281,038.99
  減：所得稅費用                                2,487,033.53       1,375,680.83
五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列）             12,640,605.09       8,905,358.16
  （一）按經(jīng)營持續(xù)性分類
    1.持續(xù)經(jīng)營凈利潤（凈虧損以“－”           12,640,605.09       8,905,358.16
號填列）
    2.終止經(jīng)營凈利潤（凈虧損以“－”
號填列）
  （二）按所有權(quán)歸屬分類
    1.少數(shù)股東損益
    2.歸屬于母公司股東的凈利潤                 12,640,605.09       8,905,358.16
六、其他綜合收益的稅后凈額
  歸屬母公司所有者的其他綜合收益的
稅后凈額
    （一）以后不能重分類進(jìn)損益的其他
綜合收益
      1.重新計量設(shè)定受益計劃凈負(fù)債
                                     14 / 20
                             2018 年第一季度報告



或凈資產(chǎn)的變動
      2.權(quán)益法下在被投資單位不能重
分類進(jìn)損益的其他綜合收益中享有的份
額
    （二）以后將重分類進(jìn)損益的其他綜
合收益
      1.權(quán)益法下在被投資單位以后將
重分類進(jìn)損益的其他綜合收益中享有的
份額
      2.可供出售金融資產(chǎn)公允價值變
動損益
      3.持有至到期投資重分類為可供
出售金融資產(chǎn)損益
      4.現(xiàn)金流量套期損益的有效部分
      5.外幣財務(wù)報表折算差額
      6.其他
  歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅
后凈額
七、綜合收益總額                          12,640,605.09       8,905,358.16
  歸屬于母公司所有者的綜合收益總額        12,640,605.09       8,905,358.16
  歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額
八、每股收益：
  （一）基本每股收益(元/股)                      0.1129             0.1060
  （二）稀釋每股收益(元/股)                      0.1129             0.1060
本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實現(xiàn)的凈利潤為：0 元，上期被
合并方實現(xiàn)的凈利潤為：0 元。
法定代表人：施良才 主管會計工作負(fù)責(zé)人：曲翠紅 會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：樓小蓮


                               母公司利潤表
                              2018 年 1—3 月
編制單位：寧波合力模具科技股份有限公司
                                單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計
                項目                       本期金額         上期金額
一、營業(yè)收入                               86,107,950.31    77,117,607.33
  減：營業(yè)成本                             56,587,125.50    51,352,122.15
      稅金及附加                              530,040.92       576,583.05
      銷售費用                              4,333,219.84     3,775,452.49
      管理費用                             10,893,417.71    10,617,384.79
      財務(wù)費用                              1,717,527.59     1,423,775.71
      資產(chǎn)減值損失                           -443,744.27        18,391.17
  加：公允價值變動收益（損失以“－”
號填列）
                                   15 / 20
                              2018 年第一季度報告



      投資收益（損失以“－”號填列）         182,191.78
      其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投
資收益
      資產(chǎn)處置收益（損失以“－”號填
列）
      其他收益                               492,050.01
二、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列）       13,164,604.81        9,353,897.97
  加：營業(yè)外收入                             393,684.05         103,242.20
  減：營業(yè)外支出                             101,708.97
三、利潤總額（虧損總額以“－”號填列）   13,456,579.89        9,457,140.17
    減：所得稅費用                         1,963,752.44       1,174,605.04
四、凈利潤（凈虧損以“－”號填列）       11,492,827.45        8,282,535.13
  （一）持續(xù)經(jīng)營凈利潤（凈虧損以         11,492,827.45        8,282,535.13
“－”號填列）
  （二）終止經(jīng)營凈利潤（凈虧損以
“－”號填列）
五、其他綜合收益的稅后凈額
  （一）以后不能重分類進(jìn)損益的其他綜
合收益
    1.重新計量設(shè)定受益計劃凈負(fù)債或
凈資產(chǎn)的變動
    2.權(quán)益法下在被投資單位不能重分
類進(jìn)損益的其他綜合收益中享有的份額
  （二）以后將重分類進(jìn)損益的其他綜合
收益
    1.權(quán)益法下在被投資單位以后將重
分類進(jìn)損益的其他綜合收益中享有的份
額
    2.可供出售金融資產(chǎn)公允價值變動
損益
    3.持有至到期投資重分類為可供出
售金融資產(chǎn)損益
    4.現(xiàn)金流量套期損益的有效部分
    5.外幣財務(wù)報表折算差額
    6.其他
六、綜合收益總額                         11,492,827.45        8,282,535.13
七、每股收益：
    （一）基本每股收益(元/股)
    （二）稀釋每股收益(元/股)
法定代表人：施良才 主管會計工作負(fù)責(zé)人：曲翠紅 會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：樓小蓮




                                    16 / 20
                               2018 年第一季度報告



                              合并現(xiàn)金流量表
                               2018 年 1—3 月
編制單位：寧波合力模具科技股份有限公司
                                 單位：元 幣種：人民幣     審計類型：未經(jīng)審計
              項目                       本期金額              上期金額
一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
  銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金          101,999,893.51          82,926,559.65
  客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加
額
  向中央銀行借款凈增加額
  向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加
額
  收到原保險合同保費取得的現(xiàn)金
  收到再保險業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額
  保戶儲金及投資款凈增加額
  處置以公允價值計量且其變動計
入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)凈增加額
  收取利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金
  拆入資金凈增加額
  回購業(yè)務(wù)資金凈增加額
  收到的稅費返還                           1,954,236.20            716,828.05
  收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金                602,055.01           181,745.16
    經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計                104,556,184.72          83,825,132.86
  購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金            43,862,742.36         25,408,907.95
  客戶貸款及墊款凈增加額
  存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加
額
  支付原保險合同賠付款項的現(xiàn)金
  支付利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金
  支付保單紅利的現(xiàn)金
  支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)            28,481,533.09         24,334,583.89
金
  支付的各項稅費                          10,329,270.19         11,867,586.14
  支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金            16,651,800.03         10,358,759.05
    經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計                  99,325,345.67         71,969,837.03
      經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈             5,230,839.05         11,855,295.83
額
二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
  收回投資收到的現(xiàn)金                      70,000,000.00
  取得投資收益收到的現(xiàn)金                      182,191.78
  處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長                                    10,000.00
期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額

                                     17 / 20
                             2018 年第一季度報告



  處置子公司及其他營業(yè)單位收到
的現(xiàn)金凈額
  收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金
    投資活動現(xiàn)金流入小計                70,182,191.78            10,000.00
  購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長        14,181,714.83        11,684,069.97
期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金
  投資支付的現(xiàn)金                       300,000,000.00
  質(zhì)押貸款凈增加額
  取得子公司及其他營業(yè)單位支付
的現(xiàn)金凈額
  支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金
    投資活動現(xiàn)金流出小計               314,181,714.83        11,684,069.97
      投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈       -243,999,523.05        -11,674,069.97
額
三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
  吸收投資收到的現(xiàn)金
  其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收
到的現(xiàn)金
  取得借款收到的現(xiàn)金                     5,000,000.00        10,000,000.00
  發(fā)行債券收到的現(xiàn)金
  收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金
    籌資活動現(xiàn)金流入小計                 5,000,000.00        10,000,000.00
  償還債務(wù)支付的現(xiàn)金                                         10,000,000.00
  分配股利、利潤或償付利息支付的           634,618.22         2,692,363.33
現(xiàn)金
  其中：子公司支付給少數(shù)股東的股
利、利潤
  支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金
    籌資活動現(xiàn)金流出小計                   634,618.22        12,692,363.33
      籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈           4,365,381.78        -2,692,363.33
額
四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的          -732,314.42               -14.27
影響
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額         -235,135,616.64         -2,511,151.74
  加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額         307,267,028.75        23,174,139.51
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額            72,131,412.11        20,662,987.77
法定代表人：施良才 主管會計工作負(fù)責(zé)人：曲翠紅 會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：樓小蓮


                            母公司現(xiàn)金流量表
                              2018 年 1—3 月
編制單位：寧波合力模具科技股份有限公司
                                單位：元 幣種：人民幣   審計類型：未經(jīng)審計
                                   18 / 20
                              2018 年第一季度報告



              項目                        本期金額            上期金額
一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
  銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金                84,119,265.67   71,110,948.50
  收到的稅費返還                               1,954,236.20      716,828.05
  收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金                   593,655.93      168,251.84
    經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計                      86,667,157.80   71,996,028.39
  購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金                34,077,045.43   18,066,178.20
  支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)                25,227,072.72   21,623,364.21
金
  支付的各項稅費                               8,905,681.67   11,701,141.07
  支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金                11,319,694.39    6,512,655.46
    經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計                      79,529,494.21   57,903,338.94
      經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈                 7,137,663.59   14,092,689.45
額
二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
  收回投資收到的現(xiàn)金                          70,000,000.00
  取得投資收益收到的現(xiàn)金                         182,191.78
  處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長
期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額
  處置子公司及其他營業(yè)單位收到
的現(xiàn)金凈額
  收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金
    投資活動現(xiàn)金流入小計                      70,182,191.78
  購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長              13,879,215.00   11,629,469.97
期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金
  投資支付的現(xiàn)金                          300,000,000.00
  取得子公司及其他營業(yè)單位支付
的現(xiàn)金凈額
  支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金
    投資活動現(xiàn)金流出小計                 313,879,215.00        11,629,469.97
      投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈          -243,697,023.22       -11,629,469.97
額
三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
  吸收投資收到的現(xiàn)金
  取得借款收到的現(xiàn)金                                          10,000,000.00
  收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金
    籌資活動現(xiàn)金流入小計                                      10,000,000.00
  償還債務(wù)支付的現(xiàn)金                                          10,000,000.00
  分配股利、利潤或償付利息支付的                 595,312.67    2,496,613.33
現(xiàn)金
  支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金
    籌資活動現(xiàn)金流出小計                         595,312.67   12,496,613.33

                                    19 / 20
                             2018 年第一季度報告



      籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈               -595,312.67    -2,496,613.33
額
四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的          -732,314.42               -14.27
影響
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額         -237,886,986.72            -33,408.12
  加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額         301,395,408.36       16,618,135.88
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額            63,508,421.64       16,584,727.76
法定代表人：施良才 主管會計工作負(fù)責(zé)人：曲翠紅 會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：樓小蓮


4.2 審計報告

□適用 √不適用




                                   20 / 20