新疆火炬：西部證券股份有限公司關(guān)于新疆火炬燃?xì)夤煞萦邢薰?017年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專(zhuān)項(xiàng)核查報(bào)告

    西部證券股份有限公司關(guān)于新疆火炬燃?xì)夤煞萦邢薰?br/>    
    2017年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專(zhuān)項(xiàng)核查報(bào)告
    
    西部證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“保薦機(jī)構(gòu)”）作為新疆火炬燃?xì)夤煞萦邢薰荆ㄒ韵潞?jiǎn)稱(chēng)“新疆火炬”或“公司”）首次公開(kāi)發(fā)行股票的保薦機(jī)構(gòu)，根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等有關(guān)法規(guī)和規(guī)范性文件的要求，對(duì)新疆火炬2017年度募集資金存放與使用情況進(jìn)行了核查，具體情況如下：
    
    一、募集資金基本情況
    
    （一）募集資金金額及到位時(shí)間
    
    經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)新疆火炬燃?xì)夤煞萦邢薰臼状喂_(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2017]2262號(hào)）核準(zhǔn)，公司于2017年12月首次公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股（A股）35,500,000股，發(fā)行價(jià)為13.60元/股，募集資金合計(jì)為人民幣482,800,000.00元，扣除承銷(xiāo)及保薦費(fèi)用、審計(jì)驗(yàn)資費(fèi)用、律師費(fèi)用、信息披露費(fèi)及發(fā)行手續(xù)費(fèi)共計(jì)人民幣 50,536,041.45 元后，實(shí)際募集資金凈額共計(jì)人民幣432,263,958.55元。上述募集資金經(jīng)華普天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的會(huì)驗(yàn)字[2017]5541號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》驗(yàn)證，已于2017年12月27日全部到賬。
    
    （二）募集資金的實(shí)際使用情況
    
    截至2017年12月31日，公司尚未使用募集資金。
    
    二、募集資金管理情況
    
    （一）募集資金的管理情況
    
    為規(guī)范募集資金的管理，提高募集資金使用效率，保護(hù)投資者利益，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013 年修訂）》等有關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定了《新疆火炬股份有限公司募集資金管理辦法》，對(duì)募集資金的存儲(chǔ)、使用、管理和監(jiān)督進(jìn)行了明確的規(guī)定，對(duì)募集資金實(shí)行專(zhuān)戶管理。
    
    公司分別與保薦機(jī)構(gòu)西部證券股份有限公司以及中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司喀什解放南路支行、新疆喀什農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司喀什分行、中國(guó)銀行股份有限公司喀什地區(qū)分行簽訂了《募集資金專(zhuān)戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》。簽訂的監(jiān)管協(xié)議與《募集資金專(zhuān)戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議（范本）》不存在重大差異，募集資金專(zhuān)戶的管理完全按照《募集資金專(zhuān)戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》要求管理。
    
    （二）募集資金專(zhuān)戶存儲(chǔ)情況
    
    截至2017年12月31日，募集資金各專(zhuān)戶明細(xì)如下：
    
    單位：元
    
      募集資金存儲(chǔ)銀行          銀行賬號(hào)           初始存放金額     2017年12月31日
            名稱(chēng)                                                          余額
     中國(guó)建設(shè)銀行股份有
     限公司喀什解放南路   65050174603600000277       120,000,000.00      120,000,000.00
     支行
     新疆喀什農(nóng)村商業(yè)銀  860010012010106555180       139,689,658.55      139,689,658.55
     行股份有限公司
     中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有    30475101040008767          76,524,700.00       76,524,700.00
     限公司喀什分行
     中國(guó)銀行股份有限公       108268251645            96,049,600.00       96,049,600.00
     司喀什地區(qū)分行
            合計(jì)                   -                 432,263,958.55      432,263,958.55
    
    
    三、2017年度募集資金的實(shí)際使用情況
    
    （一）募集資金投資項(xiàng)目的資金使用情況
    
    截至2017年12月31日，公司募集資金尚未使用。募集資金使用情況對(duì)照表如下：
    
    單位：萬(wàn)元
    
                     募集資金總額                            43,226.40               本年度投入募集資金總額                            0.00
                變更用途的募集資金總額                           0.00               已累計(jì)投入募集資金總額                            0.00
              變更用途的募集資金總額比例                        0.00%
                                                                                 截至期末
                已變更項(xiàng)                                                         累計(jì)投入   截至期    項(xiàng)目達(dá)                       項(xiàng)目可
     承諾投資   目，含部   募集資金   調(diào)整后投資   截至期末  本年度投  截至期末  金額與承   末投入    到預(yù)定    本年度    是否達(dá)    行性是
       項(xiàng)目      分變更    承諾投資      總額      承諾投入   入金額   累計(jì)投入  諾投入金  進(jìn)度（%） 可使用    實(shí)現(xiàn)的    到預(yù)計(jì)    否發(fā)生
                （如有）    總額                  金額（1）            金額（2） 額的差額   （4）=     日期      效益      效益     重大變
                                                                                  （3）=   （2）（/1）                                 化
                                                                              （1）（-2）
      喀什市
      CNG加     不適用     6,650.30       6,650.30   6,650.30       0.00       0.00   6,650.30     0.00%   不適用    不適用    不適用      否
     氣站工程
     建設(shè)項(xiàng)目
     喀什市天
     然氣工程    不適用    25,968.97      25,968.97  25,968.97       0.00       0.00  25,968.97     0.00%   不適用    不適用    不適用      否
     建設(shè)項(xiàng)目
      疏勒 縣    不適用     9,604.96       9,604.96   9,604.96       0.00       0.00   9,604.96     0.00%   不適用    不適用    不適用      否
     天然氣工
      程 氣工
      程 建設(shè)
       項(xiàng)目
     疏附縣天
     然氣工程    不適用     1,002.17       1,002.17   1,002.17       0.00       0.00   1,002.17     0.00%   不適用    不適用    不適用      否
     建設(shè)項(xiàng)目
       合計(jì)         -      43,226.40      43,226.40  43,226.40       0.00       0.00  43,226.40         -     -         -         -         -
     未達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度原因                                                                         不適用
     項(xiàng)目可行性發(fā)生重大變化的情況說(shuō)明                                                  項(xiàng)目可行性未發(fā)生重大變化
     募集資金投資項(xiàng)目先期投入及置換情況                                                           無(wú)
     用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況                                                           無(wú)
     對(duì)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，投資相關(guān)產(chǎn)品情況                                                 無(wú)
     用超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金或歸還銀行貸款情況                                                 無(wú)
     募集資金結(jié)余的金額及形成原因                                            截至2017年12月31日，公司募集資金尚未使用
     募集資金其他使用情況                                                                         無(wú)
    
    
    （二）募集資金投資項(xiàng)目先期投入及置換情況
    
    截至2017年12月31日，公司不存在募集資金投資項(xiàng)目先期投入及置換情況。
    
    （三）閑置募集資金使用情況
    
    截至2017年12月31日，公司不存在使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況，也不存在對(duì)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，投資相關(guān)產(chǎn)品的情況。
    
    （四）超募資金使用情況
    
    不適用。
    
    （五）節(jié)余募集資金使用情況
    
    截至2017年12月31日，公司不存在節(jié)余募集資金使用情況。
    
    （六）變更募集資金投資項(xiàng)目的資金使用情況
    
    截至2017年12月31日，公司不存在變更募集資金投資項(xiàng)目的情況。
    
    四、會(huì)計(jì)師對(duì)募集資金年度存放和使用情況專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告的鑒證意見(jiàn)
    
    華普天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)新疆火炬董事會(huì)編制的《關(guān)于募集資金年度存放與實(shí)際使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》進(jìn)行了專(zhuān)項(xiàng)審核，并出具了會(huì)專(zhuān)字[2018]2018 號(hào)《募集資金年度存放與實(shí)際使用情況鑒證報(bào)告》，新疆火炬管理層編制的《關(guān)于募集資金年度存放與使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》（證監(jiān)會(huì)公告[2012]44號(hào)）、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》和相關(guān)格式指引的規(guī)定，在所有重大方面如實(shí)反映了新疆火炬2017年度募集資金實(shí)際存放與使用情況。
    
    五、保薦機(jī)構(gòu)核查意見(jiàn)
    
    經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：新疆火炬2017年度募集資金存放與使用情況符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所關(guān)于募集資金管理的相關(guān)規(guī)定，對(duì)募集資金進(jìn)行了專(zhuān)戶存儲(chǔ)和專(zhuān)項(xiàng)使用，并及時(shí)履行了相關(guān)信息披露義務(wù)，募集資金具體使用情況與公司已披露情況一致，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，不存在違規(guī)使用募集資金的情形。
    
    （以下無(wú)正文）（本頁(yè)無(wú)正文，為《西部證券股份有限公司關(guān)于新疆火炬燃?xì)夤煞萦邢薰?017年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專(zhuān)項(xiàng)核查報(bào)告》之簽字蓋章頁(yè)）
    
    保薦代表人簽字：
    
    周會(huì)明 何 勇
    
    西部證券股份有限公司
    
    年 月 日