振德醫(yī)療：2018年第一季度報(bào)告

    公司代碼：603301 公司簡稱：振德醫(yī)療
    
    振德醫(yī)療用品股份有限公司
    
    2018年第一季度報(bào)告
    
    目錄
    
    一、 重要提示............................................................ 3
    
    二、 公司基本情況........................................................ 3
    
    三、 重要事項(xiàng)............................................................ 5
    
    四、 附錄................................................................ 6
    
    一、重要提示
    
    1.1公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證季度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，
    
    不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。1.2公司全體董事出席董事會(huì)審議季度報(bào)告。
    
    1.3公司負(fù)責(zé)人魯建國、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人金海萍及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會(huì)計(jì)主管人員）梅雪桂
    
    保證季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)表的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。1.4本公司第一季度報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。
    
    二、公司基本情況
    
    2.1主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
    
    單位：元 幣種：人民幣
    
                         本報(bào)告期末              上年度末          本報(bào)告期末比上年度末增
                                                                           減(%)
     總資產(chǎn)             1,367,657,597.00        1,293,887,706.71                     5.70
     歸屬于上市公司       578,947,501.22          559,234,367.84                     3.53
     股東的凈資產(chǎn)
                       年初至報(bào)告期末      上年初至上年報(bào)告期末      比上年同期增減(%)
     經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的       -14,096,097.60           22,565,097.67                  -162.47
     現(xiàn)金流量凈額
                       年初至報(bào)告期末      上年初至上年報(bào)告期末     比上年同期增減（%）
     營業(yè)收入             279,954,265.95          292,668,887.74                    -4.34
     歸屬于上市公司        19,706,793.58           22,027,608.53                   -10.54
     股東的凈利潤
     歸屬于上市公司        11,325,048.77           14,121,682.25                   -19.80
     股東的扣除非經(jīng)
     常性損益的凈利
     潤
     加權(quán)平均凈資產(chǎn)                 3.46                    4.91        減少1.45個(gè)百分點(diǎn)
     收益率（%）
     基本每股收益                   0.26                    0.29                   -10.34
     （元/股）
     稀釋每股收益                   0.26                    0.29                   -10.34
     （元/股）
    
    
    非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額
    
    √適用□不適用
    
    單位：元 幣種：人民幣
    
                             項(xiàng)目                            本期金額          說明
     非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益                                         84,751.85
     計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助，但與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相
     關(guān)，符合國家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受   10,154,228.03
     的政府補(bǔ)助除外
     除同公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外，持有交      595,200.00
     易性金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價(jià)值變動(dòng)損益，
     以及處置交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債和可供出售金融
     資產(chǎn)取得的投資收益
     除上述各項(xiàng)之外的其他營業(yè)外收入和支出                       71,131.35
     少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后）                                    -47.25
     所得稅影響額                                           -2,523,519.17
                             合計(jì)                            8,381,744.81
    
    
    2.2截止報(bào)告期末的股東總數(shù)、前十名股東、前十名流通股東（或無限售條件股東）持股情況表
    
    單位：股
    
     股東總數(shù)（戶）                                                                    30
                                      前十名股東持股情況
                            期末持股    比例   持有有限售     質(zhì)押或凍結(jié)情況
       股東名稱（全稱）       數(shù)量      (%)    條件股份數(shù)  股份狀態(tài)     數(shù)量     股東性質(zhì)
                                                   量
     浙江振德控股          55,710,000   74.28  55,710,000     無             0  境內(nèi)非國
     有限公司                                                                    有法人
     沈振芳                 4,750,000    6.33   4,750,000     無             0  境內(nèi)自然
                                                                                   人
     淮南巨英股權(quán)投資       2,250,000    3.00   2,250,000     無             0  境內(nèi)非國
     合伙企業(yè)（有限合伙）                                                        有法人
     阮秀良                 1,536,875    2.05   1,536,875     無             0  境內(nèi)自然
                                                                                   人
     魯志英                 1,500,000    2.00   1,500,000     無             0  境內(nèi)自然
                                                                                   人
     婁張鈿                 1,500,000    2.00   1,500,000     無             0  境內(nèi)自然
                                                                                   人
     紹興皋埠熱電           1,125,000    1.50   1,125,000     無             0  境內(nèi)非國
     有限公司                                                                    有法人
     何其坤                 1,125,000    1.50   1,125,000     無             0  境內(nèi)自然
                                                                                   人
     滕冬林                   750,000    1.00     750,000     無             0  境內(nèi)自然
                                                                                   人
     金興榮                   750,000    1.00     750,000     無             0  境內(nèi)自然
                                                                                   人
                                 前十名無限售條件股東持股情況
     股東名稱                          持有無限售條件流通          股份種類及數(shù)量
                                            股的數(shù)量            種類            數(shù)量
     不適用                                        不適用
     上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說        上述股東中，1、浙江振德控股有限公司（以下簡稱“浙
     明                                江振德”）為公司控股股東，魯建國持有浙江振德81.75%
                                       的股權(quán)，與沈振芳系夫妻關(guān)系，兩人為公司實(shí)際控制人；2、
                                       股東魯志英和股東何其坤為夫妻關(guān)系；3、浙江振德股東沈
                                       振東（持有浙江振德6%股權(quán)），系沈振芳之弟弟；4、浙
                                       江振德股東徐大生（持有浙江振德3%股權(quán)），系魯建國之
                                       表弟；5、魯建華持有淮南巨英股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合
                                       伙）2.22%出資份額，系徐大生配偶之兄弟；6、唐立剛持
                                       有淮南巨英股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）2.22%出資份額，
                                       系沈振芳表妹之配偶。除上述關(guān)系外，上述股東之間不存
                                       在其他關(guān)聯(lián)關(guān)系。
                                           因報(bào)告期末，公司尚未完成首次公開發(fā)行股票并上市，
                                       故不存在無限售條件股東持股情況。
     表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東及持股數(shù)    不適用
     量的說明
    
    
    2.3截止報(bào)告期末的優(yōu)先股股東總數(shù)、前十名優(yōu)先股股東、前十名優(yōu)先股無限售條件股東持股情
    
    況表□適用√不適用三、重要事項(xiàng)
    
    3.1公司主要會(huì)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目、財(cái)務(wù)指標(biāo)重大變動(dòng)的情況及原因
    
    √適用□不適用合并資產(chǎn)負(fù)債表 本報(bào)告期末（元） 上年度期末（元） 增減額（元） 增減幅度 變動(dòng)說明
    
           項(xiàng)目
       預(yù)付款項(xiàng)           60,420,388.70    32,687,072.52    27,733,316.18       84.84%  主要系公司預(yù)付棉花款及設(shè)
                                                                                         備預(yù)付款
       其他應(yīng)收款         10,271,451.20     7,319,373.87     2,952,077.33       40.33%  主要系公司預(yù)付部分IPO發(fā)
                                                                                         行費(fèi)用所致
       預(yù)收款項(xiàng)            8,579,537.78     3,421,985.51     5,157,552.27      150.72%  主要系公司預(yù)收新客戶的款
                                                                                         項(xiàng)增加所致
       應(yīng)交稅費(fèi)            7,373,722.90    15,278,985.22    -7,905,262.32      -51.74%  主要系公司對(duì)第四季度計(jì)提
                                                                                         的所得稅進(jìn)行了支付所致
      合并利潤表項(xiàng)目    本期金額（元）    上年同期（元）    增減額（元）     增減幅度            變動(dòng)說明
     財(cái)務(wù)費(fèi)用             12,692,815.06     8,271,781.89     4,421,033.17       53.45%  主要系公司本期人民幣兌美
                                                                                         元升值致匯兌損失增加所致
    
    
    合并現(xiàn)金流量表 本期金額（元） 上年同期（元） 增減額（元） 增減幅度 變動(dòng)說明
    
    項(xiàng)目經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的 -14,096,097.60 22,565,097.67 -36,661,195.27 -162.47% 主要系支付上年度計(jì)提職工
    
     現(xiàn)金流量凈額                                                                        工資及上年度稅費(fèi)所致
     籌資活動(dòng)產(chǎn)生的       50,957,339.83    11,010,069.72    39,947,270.11      362.82%  主要系公司借入銀行借款金
     現(xiàn)金流量凈額                                                                        額增加所致
    
    
    3.2重要事項(xiàng)進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說明
    
    □適用√不適用
    
    3.3報(bào)告期內(nèi)超期未履行完畢的承諾事項(xiàng)
    
    □適用√不適用
    
    3.4預(yù)測年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生重大變動(dòng)的警
    
    示及原因說明□適用√不適用
    
        公司名稱  振德醫(yī)療用品股份有限公司
      法定代表人  魯建國
            日期  2018年4月27日
    
    
    四、附錄
    
    4.1財(cái)務(wù)報(bào)表
    
    合并資產(chǎn)負(fù)債表
    
    2018年3月31日
    
    編制單位:振德醫(yī)療用品股份有限公司
    
    單位：元 幣種:人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)
    
                   項(xiàng)目                        期末余額                  年初余額
     流動(dòng)資產(chǎn)：
         貨幣資金                                110,271,880.76            114,391,821.80
         結(jié)算備付金
         拆出資金
         以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)                595,200.00
     期損益的金融資產(chǎn)
         衍生金融資產(chǎn)
         應(yīng)收票據(jù)                                  1,713,000.00
         應(yīng)收賬款                                191,127,107.51            189,269,286.45
         預(yù)付款項(xiàng)                                 60,420,388.70             32,687,072.52
         應(yīng)收保費(fèi)
         應(yīng)收分保賬款
         應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金
         應(yīng)收利息
         應(yīng)收股利
         其他應(yīng)收款                               10,271,451.20              7,319,373.87
         買入返售金融資產(chǎn)
         存貨                                    250,098,730.66            207,606,482.11
         持有待售資產(chǎn)
         一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)
         其他流動(dòng)資產(chǎn)                             23,957,391.27             24,802,824.75
           流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)                          648,455,150.10            576,076,861.50
     非流動(dòng)資產(chǎn)：
         發(fā)放貸款和墊款
         可供出售金融資產(chǎn)
         持有至到期投資
         長期應(yīng)收款
         長期股權(quán)投資                                767,066.56                817,676.61
         投資性房地產(chǎn)
         固定資產(chǎn)                                530,778,686.61            538,343,791.27
         在建工程                                 63,608,037.12             55,753,065.97
         工程物資
         固定資產(chǎn)清理
         生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
         油氣資產(chǎn)
         無形資產(chǎn)                                 94,328,060.88             94,839,175.44
         開發(fā)支出
         商譽(yù)                                     14,951,212.71             14,951,212.71
         長期待攤費(fèi)用                              1,870,415.93
         遞延所得稅資產(chǎn)                           12,898,967.09             13,105,923.21
         其他非流動(dòng)資產(chǎn)
           非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)                        719,202,446.90            717,810,845.21
             資產(chǎn)總計(jì)                          1,367,657,597.00          1,293,887,706.71
     流動(dòng)負(fù)債：
         短期借款                                472,450,000.00            410,000,000.00
         向中央銀行借款
         吸收存款及同業(yè)存放
         拆入資金
         以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)
     期損益的金融負(fù)債
         衍生金融負(fù)債
         應(yīng)付票據(jù)                                 56,450,000.00             57,250,000.00
         應(yīng)付賬款                                135,572,931.35            134,022,007.90
         預(yù)收款項(xiàng)                                  8,579,537.78              3,421,985.51
         賣出回購金融資產(chǎn)款
         應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金
         應(yīng)付職工薪酬                             20,952,211.69             26,376,032.62
         應(yīng)交稅費(fèi)                                  7,373,722.90             15,278,985.22
         應(yīng)付利息                                    759,372.80                558,668.42
         應(yīng)付股利
         其他應(yīng)付款                               18,415,686.55             16,206,155.60
         應(yīng)付分保賬款
         保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金
         代理買賣證券款
         代理承銷證券款
         持有待售負(fù)債
         一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債
         其他流動(dòng)負(fù)債
           流動(dòng)負(fù)債合計(jì)                          720,553,463.07            663,113,835.27
     非流動(dòng)負(fù)債：
         長期借款
         應(yīng)付債券
         其中：優(yōu)先股
               永續(xù)債
         長期應(yīng)付款                               15,127,341.67             17,067,000.02
         長期應(yīng)付職工薪酬
         專項(xiàng)應(yīng)付款
         預(yù)計(jì)負(fù)債
         遞延收益                                 52,058,622.85             53,512,034.13
         遞延所得稅負(fù)債
         其他非流動(dòng)負(fù)債
           非流動(dòng)負(fù)債合計(jì)                         67,185,964.52             70,579,034.15
             負(fù)債合計(jì)                            787,739,427.59            733,692,869.42
     所有者權(quán)益
         股本                                     75,000,000.00             75,000,000.00
         其他權(quán)益工具
         其中：優(yōu)先股
               永續(xù)債
         資本公積                                290,030,003.85            290,030,003.85
         減：庫存股
         其他綜合收益
         專項(xiàng)儲(chǔ)備
         盈余公積                                 12,416,892.77             12,416,892.77
         一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備
         未分配利潤                              201,500,604.60            181,787,471.22
         歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì)              578,947,501.22            559,234,367.84
         少數(shù)股東權(quán)益                                970,668.19                960,469.45
           所有者權(quán)益合計(jì)                        579,918,169.41            560,194,837.29
             負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)              1,367,657,597.00          1,293,887,706.71
    
    
    法定代表人：魯建國 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：金海萍 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：梅雪桂
    
    母公司資產(chǎn)負(fù)債表
    
    2018年3月31日
    
    編制單位:振德醫(yī)療用品股份有限公司
    
    單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)
    
                     項(xiàng)目                         期末余額                年初余額
     流動(dòng)資產(chǎn)：
       貨幣資金                                     95,688,520.12           99,904,695.00
       以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損                595,200.00
     益的金融資產(chǎn)
       衍生金融資產(chǎn)
       應(yīng)收票據(jù)                                      1,713,000.00
       應(yīng)收賬款                                    194,195,588.74          181,117,974.27
       預(yù)付款項(xiàng)                                    142,490,027.25          146,934,697.58
       應(yīng)收利息
       應(yīng)收股利
       其他應(yīng)收款                                   38,635,995.21           35,849,005.28
       存貨                                         58,519,758.84           41,895,845.84
       持有待售資產(chǎn)
       一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)
       其他流動(dòng)資產(chǎn)                                 12,175,905.14           11,063,221.65
         流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)                              544,013,995.30          516,765,439.62
     非流動(dòng)資產(chǎn)：
       可供出售金融資產(chǎn)
       持有至到期投資
       長期應(yīng)收款                                  100,000,000.00           70,000,000.00
       長期股權(quán)投資                                218,967,134.64          213,967,134.64
       投資性房地產(chǎn)
       固定資產(chǎn)                                    123,926,005.52          134,794,125.90
       在建工程                                     43,415,307.59           31,341,190.75
       工程物資
       固定資產(chǎn)清理
       生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
       油氣資產(chǎn)
       無形資產(chǎn)                                     40,233,898.85           40,366,758.29
       開發(fā)支出
       商譽(yù)
       長期待攤費(fèi)用
       遞延所得稅資產(chǎn)                                3,512,557.88            3,507,500.45
       其他非流動(dòng)資產(chǎn)
         非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)                            530,054,904.48          493,976,710.03
           資產(chǎn)總計(jì)                              1,074,068,899.78        1,010,742,149.65
     流動(dòng)負(fù)債：
       短期借款                                    472,450,000.00          410,000,000.00
       以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損
     益的金融負(fù)債
       衍生金融負(fù)債
       應(yīng)付票據(jù)                                     57,550,000.00           57,250,000.00
       應(yīng)付賬款                                     35,263,669.96           40,643,403.66
       預(yù)收款項(xiàng)                                      4,733,432.77            1,769,791.45
       應(yīng)付職工薪酬                                  3,531,483.45            4,405,534.27
       應(yīng)交稅費(fèi)                                      2,450,265.22            5,558,913.81
       應(yīng)付利息                                        759,372.80              558,668.42
       應(yīng)付股利
       其他應(yīng)付款                                    2,399,813.94            1,752,810.22
       持有待售負(fù)債
       一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債
       其他流動(dòng)負(fù)債
         流動(dòng)負(fù)債合計(jì)                              579,138,038.14          521,939,121.83
     非流動(dòng)負(fù)債：
       長期借款
       應(yīng)付債券
       其中：優(yōu)先股
             永續(xù)債
       長期應(yīng)付款
       長期應(yīng)付職工薪酬
       專項(xiàng)應(yīng)付款
       預(yù)計(jì)負(fù)債
       遞延收益                                      3,632,622.97            3,718,025.47
       遞延所得稅負(fù)債
       其他非流動(dòng)負(fù)債
         非流動(dòng)負(fù)債合計(jì)                              3,632,622.97            3,718,025.47
           負(fù)債合計(jì)                                582,770,661.11          525,657,147.30
     所有者權(quán)益：
       股本                                         75,000,000.00           75,000,000.00
       其他權(quán)益工具
       其中：優(yōu)先股
             永續(xù)債
       資本公積                                    285,916,074.62          285,916,074.62
       減：庫存股
       其他綜合收益
       專項(xiàng)儲(chǔ)備
       盈余公積                                     12,416,892.77           12,416,892.77
       未分配利潤                                  117,965,271.28          111,752,034.96
         所有者權(quán)益合計(jì)                            491,298,238.67          485,085,002.35
           負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)                  1,074,068,899.78        1,010,742,149.65
    
    
    法定代表人：魯建國 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：金海萍 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：梅雪桂
    
    合并利潤表
    
    2018年1—3月
    
    編制單位：振德醫(yī)療用品股份有限公司
    
    單位：元 幣種:人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)
    
                       項(xiàng)目                          本期金額              上期金額
     一、營業(yè)總收入                                  279,954,265.95        292,668,887.74
     其中：營業(yè)收入                                  279,954,265.95        292,668,887.74
           利息收入
           已賺保費(fèi)
           手續(xù)費(fèi)及傭金收入
     二、營業(yè)總成本                                  266,524,161.79        275,379,510.32
     其中：營業(yè)成本                                  199,997,659.13        211,605,425.67
           利息支出
           手續(xù)費(fèi)及傭金支出
           退保金
           賠付支出凈額
           提取保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金凈額
           保單紅利支出
           分保費(fèi)用
           稅金及附加                                  2,688,318.98          2,759,448.70
           銷售費(fèi)用                                   20,485,863.74         21,362,604.79
           管理費(fèi)用                                   29,873,038.61         30,544,337.36
           財(cái)務(wù)費(fèi)用                                   12,692,815.06          8,271,781.89
           資產(chǎn)減值損失                                  786,466.27            835,911.91
       加：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“－”號(hào)填            595,200.00
     列）
           投資收益（損失以“－”號(hào)填列）                -50,610.05
           其中：對(duì)聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收
     益
           資產(chǎn)處置收益（損失以“－”號(hào)填列）            -16,396.85            -36,416.73
           匯兌收益（損失以“－”號(hào)填列）
           其他收益                                   10,084,634.18          8,958,335.09
     三、營業(yè)利潤（虧損以“－”號(hào)填列）               24,042,931.44         26,211,295.78
       加：營業(yè)外收入                                    283,325.78            228,739.32
       減：營業(yè)外支出                                     47,592.27            117,182.83
     四、利潤總額（虧損總額以“－”號(hào)填列）           24,278,664.95         26,322,852.27
       減：所得稅費(fèi)用                                  4,561,672.64          4,358,141.35
     五、凈利潤（凈虧損以“－”號(hào)填列）               19,716,992.31         21,964,710.92
       （一）按經(jīng)營持續(xù)性分類
         1.持續(xù)經(jīng)營凈利潤（凈虧損以“－”號(hào)填         19,716,992.31         21,964,710.92
     列）
         2.終止經(jīng)營凈利潤（凈虧損以“－”號(hào)填
     列）
       （二）按所有權(quán)歸屬分類
         1.少數(shù)股東損益                                   10,198.73            -62,897.61
         2.歸屬于母公司股東的凈利潤                   19,706,793.58         22,027,608.53
     六、其他綜合收益的稅后凈額
       歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈
     額
         （一）以后不能重分類進(jìn)損益的其他綜合
     收益
           1.重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃凈負(fù)債或凈資
     產(chǎn)的變動(dòng)
           2.權(quán)益法下在被投資單位不能重分類進(jìn)
     損益的其他綜合收益中享有的份額
         （二）以后將重分類進(jìn)損益的其他綜合收
     益
           1.權(quán)益法下在被投資單位以后將重分類
     進(jìn)損益的其他綜合收益中享有的份額
           2.可供出售金融資產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)損益
           3.持有至到期投資重分類為可供出售金
     融資產(chǎn)損益
           4.現(xiàn)金流量套期損益的有效部分
           5.外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額
           6.其他
       歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額
     七、綜合收益總額                                 19,716,992.31         21,964,710.92
       歸屬于母公司所有者的綜合收益總額               19,706,793.58         22,027,608.53
       歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額                       10,198.73            -62,897.61
     八、每股收益：
       （一）基本每股收益(元/股)                               0.26                  0.29
       （二）稀釋每股收益(元/股)                               0.26                  0.29
    
    
    本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤為：0元，上期被合并方實(shí)現(xiàn)
    
    的凈利潤為：0元。
    
    法定代表人：魯建國 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：金海萍 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：梅雪桂
    
    母公司利潤表
    
    2018年1—3月
    
    編制單位：振德醫(yī)療用品股份有限公司
    
    單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)
    
                       項(xiàng)目                          本期金額              上期金額
     一、營業(yè)收入                                    250,465,726.45        243,578,882.97
       減：營業(yè)成本                                  209,847,788.29        198,241,720.80
           稅金及附加                                  1,258,298.55          1,224,609.06
           銷售費(fèi)用                                    6,564,637.27          6,253,503.37
           管理費(fèi)用                                   15,378,315.12         14,434,832.57
           財(cái)務(wù)費(fèi)用                                    9,717,888.43          6,803,692.21
           資產(chǎn)減值損失                                  267,548.66            800,464.00
       加：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“－”號(hào)填            595,200.00
     列）
           投資收益（損失以“－”號(hào)填列）
           其中：對(duì)聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收
     益
           資產(chǎn)處置收益（損失以“－”號(hào)填列）
           其他收益                                      472,423.30             85,402.50
     二、營業(yè)利潤（虧損以“－”號(hào)填列）                8,498,873.43         15,905,463.46
       加：營業(yè)外收入                                         99.46             16,814.38
       減：營業(yè)外支出                                     18,762.44             36,025.35
     三、利潤總額（虧損總額以“－”號(hào)填列）            8,480,210.45         15,886,252.49
         減：所得稅費(fèi)用                                1,266,974.13          1,743,629.75
     四、凈利潤（凈虧損以“－”號(hào)填列）                7,213,236.32         14,142,622.74
       （一）持續(xù)經(jīng)營凈利潤（凈虧損以“－”號(hào)          7,213,236.32         14,142,622.74
     填列）
       （二）終止經(jīng)營凈利潤（凈虧損以“－”號(hào)
     填列）
     五、其他綜合收益的稅后凈額
       （一）以后不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收
     益
         1.重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃凈負(fù)債或凈資產(chǎn)
     的變動(dòng)
        2.權(quán)益法下在被投資單位不能重分類進(jìn)損
    益的其他綜合收益中享有的份額
       （二）以后將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益
         1.權(quán)益法下在被投資單位以后將重分類進(jìn)
     損益的其他綜合收益中享有的份額
         2.可供出售金融資產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)損益
         3.持有至到期投資重分類為可供出售金融
     資產(chǎn)損益
         4.現(xiàn)金流量套期損益的有效部分
         5.外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額
         6.其他
     六、綜合收益總額                                  7,213,236.32         14,142,622.74
     七、每股收益：
         （一）基本每股收益(元/股)
         （二）稀釋每股收益(元/股)
    
    
    法定代表人：魯建國 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：金海萍 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：梅雪桂
    
    合并現(xiàn)金流量表
    
    2018年1—3月
    
    編制單位：振德醫(yī)療用品股份有限公司
    
    單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)
    
                     項(xiàng)目                         本期金額                上期金額
     一、經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
       銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金                294,513,474.38          333,352,593.05
       客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額
       向中央銀行借款凈增加額
       向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額
       收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金
       收到再保險(xiǎn)業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額
       保戶儲(chǔ)金及投資款凈增加額
       處置以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)
     期損益的金融資產(chǎn)凈增加額
       收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金
       拆入資金凈增加額
       回購業(yè)務(wù)資金凈增加額
       收到的稅費(fèi)返還                               24,440,527.58           17,726,258.56
       收到其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金                 43,669,661.97           28,588,891.70
         經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)                      362,623,663.93          379,667,743.31
       購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金                218,490,721.10          235,186,890.98
       客戶貸款及墊款凈增加額
       存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額
       支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金
       支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金
       支付保單紅利的現(xiàn)金
       支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金               67,444,671.95           54,977,801.25
       支付的各項(xiàng)稅費(fèi)                               25,967,428.76           14,243,438.40
       支付其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金                 64,816,939.72           52,694,515.01
         經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)                      376,719,761.53          357,102,645.64
           經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額              -14,096,097.60           22,565,097.67
     二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
       收回投資收到的現(xiàn)金
       取得投資收益收到的現(xiàn)金
       處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資              794,482.26              651,407.83
     產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額
       處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)
     金凈額
       收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金                                            650,000.00
         投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)                          794,482.26            1,301,407.83
       購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資           36,544,164.85           29,584,196.81
     產(chǎn)支付的現(xiàn)金
       投資支付的現(xiàn)金
       質(zhì)押貸款凈增加額
       取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)
     金凈額
       支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
         投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)                       36,544,164.85           29,584,196.81
           投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額              -35,749,682.59          -28,282,788.98
     三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
       吸收投資收到的現(xiàn)金
       其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的
     現(xiàn)金
       取得借款收到的現(xiàn)金                           69,950,000.00           55,200,000.00
       發(fā)行債券收到的現(xiàn)金
       收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
         籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)                       69,950,000.00           55,200,000.00
       償還債務(wù)支付的現(xiàn)金                            7,500,000.00           33,569,458.78
       分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金            7,063,930.45            6,245,471.50
       其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、
     利潤
       支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金                  4,428,729.72            4,375,000.00
         籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)                       18,992,660.17           44,189,930.28
           籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額               50,957,339.83           11,010,069.72
     四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響           -6,572,817.10           -1,104,200.85
     五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額                   -5,461,257.46            4,188,177.56
       加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額                 47,605,354.86           25,312,597.72
     六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額                   42,144,097.40           29,500,775.28
    
    
    法定代表人：魯建國 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：金海萍 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：梅雪桂
    
    母公司現(xiàn)金流量表
    
    2018年1—3月
    
    編制單位：振德醫(yī)療用品股份有限公司
    
    單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)
    
                     項(xiàng)目                         本期金額                上期金額
     一、經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
       銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金                274,886,045.17          244,410,137.33
       收到的稅費(fèi)返還                               23,939,309.72           17,412,311.65
       收到其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金                 60,473,879.22           17,125,955.68
         經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)                      359,299,234.11          278,948,404.66
       購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金                256,263,730.74          230,097,455.41
       支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金               14,279,609.91           17,035,348.28
       支付的各項(xiàng)稅費(fèi)                                4,421,771.55            5,183,464.95
       支付其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金                 76,890,223.68           29,931,146.48
         經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)                      351,855,335.88          282,247,415.12
           經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額                7,443,898.23           -3,299,010.46
     二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
       收回投資收到的現(xiàn)金
       取得投資收益收到的現(xiàn)金
       處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資            2,452,752.17              527,008.27
     產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額
       處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)
     金凈額
       收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金                                            650,000.00
         投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)                        2,452,752.17            1,177,008.27
       購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資           31,294,953.36           14,827,661.38
     產(chǎn)支付的現(xiàn)金
       投資支付的現(xiàn)金                                5,000,000.00           24,000,000.00
       取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)
     金凈額
       支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金                 30,000,000.00
         投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)                       66,294,953.36           38,827,661.38
           投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額              -63,842,201.19          -37,650,653.11
     三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
       吸收投資收到的現(xiàn)金
       取得借款收到的現(xiàn)金                           69,950,000.00           55,200,000.00
       收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
         籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)                       69,950,000.00           55,200,000.00
       償還債務(wù)支付的現(xiàn)金                            7,500,000.00
       分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金            5,808,305.45            4,709,965.77
       支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
         籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)                       13,308,305.45            4,709,965.77
           籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額               56,641,694.55           50,490,034.23
     四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響           -5,800,882.89           -1,103,200.79
     五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額                   -5,557,491.30            8,437,169.87
       加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額                 33,163,190.51            8,400,045.73
     六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額                   27,605,699.21           16,837,215.60
    
    
    法定代表人：魯建國 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：金海萍 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：梅雪桂
    
    4.2審計(jì)報(bào)告
    
    □適用√不適用