振德醫(yī)療：關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告

                      證券代碼：603301      證券簡(jiǎn)稱：振德醫(yī)療     公告編號(hào)：2018-011
                         振德醫(yī)療用品股份有限公司
                關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告
                       本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
                   或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
                     重要內(nèi)容提示：
                     1、現(xiàn)金管理授權(quán)額度：公司及全資子公司許昌振德醫(yī)用敷料有
                 限公司、許昌正德醫(yī)療用品有限公司擬使用最高不超過(guò)人民幣30,000
                 萬(wàn)元閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理（投資期限不超過(guò)12個(gè)月的安全性
                 高、流動(dòng)性好、有保本約定的理財(cái)產(chǎn)品、結(jié)構(gòu)性存款等投資產(chǎn)品），
                 在上述額度內(nèi)，資金可以循環(huán)滾動(dòng)使用。
                     2、現(xiàn)金管理授權(quán)期限：自公司股東大會(huì)審議通過(guò)本事項(xiàng)之日起
                 至2018年年度股東大會(huì)召開之日止。
                     為提高募集資金使用效率，保障公司和股東利益，公司于2018
                 年4月27日召開第一屆董事會(huì)第十五次會(huì)議和第一屆監(jiān)事會(huì)第八次
                 會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議
                 案》，同意公司及全資子公司許昌振德醫(yī)用敷料有限公司、許昌正德
                 醫(yī)療用品有限公司擬使用最高不超過(guò)人民幣30,000萬(wàn)元閑置募集資
                 金進(jìn)行現(xiàn)金管理（投資期限不超過(guò)12個(gè)月的安全性高、流動(dòng)性好、
                 有保本約定的理財(cái)產(chǎn)品、結(jié)構(gòu)性存款等投資產(chǎn)品），在上述額度內(nèi)，
                 資金可以循環(huán)滾動(dòng)使用。本議案尚需提交股東大會(huì)審議。具體情況如
                 下：
                     一、募集資金基本情況
                     經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）《關(guān)于核
                 準(zhǔn)振德醫(yī)療用品股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可
                 [2018]432號(hào)）核準(zhǔn)，公司向社會(huì)公開發(fā)行2,500萬(wàn)股人民幣普通股
                 （A股），發(fā)行價(jià)格為每股人民幣19.82元，募集資金總額為人民幣
                 49,550.00萬(wàn)元，扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用后實(shí)際募集資金凈額為人民幣
                 43,428.34萬(wàn)元，上述募集資金已于2018年4月4日到位，由天健
                 會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)，并出具了天健驗(yàn)[2018]89號(hào)
                 《驗(yàn)資報(bào)告》。
                     二、募集資金的管理和使用情況
                     為了規(guī)范募集資金的使用和管理，根據(jù)《公司法》、《證券法》、
                 《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司募集資
                 金管理辦法（2013年修訂）》及《公司募集資金管理制度》等有關(guān)規(guī)
                 定，公司對(duì)募集資金實(shí)行專戶存儲(chǔ)。公司已同保薦機(jī)構(gòu)中信證券股份
                 有限公司與交通銀行股份有限公司紹興分行文錦支行、紹興銀行股份
                 有限公司、浙江紹興恒信農(nóng)村合作銀行皋埠支行分別簽署了《募集資
                 金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》；同全資子公司許昌振德醫(yī)用敷料有限公
                 司、保薦機(jī)構(gòu)中信證券股份有限公司與中國(guó)銀行股份有限公司紹興市
                 越城支行簽署了《募集資金專戶存儲(chǔ)四方監(jiān)管協(xié)議》；同全資子公司
                 許昌正德醫(yī)療用品有限公司、保薦機(jī)構(gòu)中信證券股份有限公司與廣發(fā)
                 銀行股份有限公司紹興分行簽署了《募集資金專戶存儲(chǔ)四方監(jiān)管協(xié)
                 議》，明確了各方的權(quán)利和義務(wù)。
                     截至2018年4月20日，公司募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)展情況如下：
                      序                             投資總額     募集資金    實(shí)際投入金   占總投資的
                      號(hào)          項(xiàng)目名稱           （萬(wàn)元）     投入金額    額（萬(wàn)元）   比例（%）
                                                                 （萬(wàn)元）
                       1   紡粘無(wú)紡布及其制品        13,155.37    10,000.00    599.57        4.56
                           生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目
                       2   水刺無(wú)紡布及其制品        16,483.66    10,000.00   6,234.57      37.82
                           生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目
                       3   現(xiàn)代創(chuàng)面敷料及壓力康復(fù)    42,174.67    21,928.34   2,865.33       6.79
                           類產(chǎn)品生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目
                       4   研發(fā)中心改建升級(jí)項(xiàng)目       5,026.21     1,000.00    390.07        7.76
                       5   信息化系統(tǒng)升級(jí)改造         3,272.06       500.00    108.50        3.32
                           建設(shè)項(xiàng)目
                                 合計(jì)                80,111.97    43,428.34    10,198.04     12.73
    
    
    上表中列示的各募集資金投資項(xiàng)目實(shí)際投入金額系在此次募集資金到賬前公司根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)展的實(shí)際情況以自籌資金預(yù)先投入的金額。公司于2018年4月27日召開的第一屆董事會(huì)第十五次會(huì)議和第一屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金的議案》，公司擬使用募集資金置換上述預(yù)先投入的自籌資金。
    
    由于募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)存在一定周期，根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度，現(xiàn)階段募集資金存在部分閑置的情況。
    
    三、擬使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的情況
    
    （一）現(xiàn)金管理實(shí)施單位
    
    振德醫(yī)療用品股份有限公司、許昌振德醫(yī)用敷料有限公司、許昌正德醫(yī)療用品有限公司。
    
    （二）投資目的
    
    在不影響募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施的前提下，提高募集資金使用效率，增加財(cái)務(wù)收益，實(shí)現(xiàn)公司及全體股東利益最大化。
    
    （三）投資產(chǎn)品品種
    
    投資期限不超過(guò)12個(gè)月的安全性高、流動(dòng)性好、有保本約定的理財(cái)產(chǎn)品、結(jié)構(gòu)性存款等投資產(chǎn)品，投資產(chǎn)品不得質(zhì)押。以上投資品種不涉及證券投資，不得用于股票及其衍生產(chǎn)品、證券投資基金和以證券投資為目的及無(wú)擔(dān)保債券為投資標(biāo)的的銀行理財(cái)或信托產(chǎn)品。
    
    （四）投資額度
    
    擬使用最高不超過(guò)人民幣30,000萬(wàn)元的閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，在該額度范圍內(nèi)，資金可以循環(huán)滾動(dòng)使用。
    
    （五）投資期限
    
    自公司股東大會(huì)審議通過(guò)本事項(xiàng)之日起至2018年年度股東大會(huì)召開之日止。
    
    （六）實(shí)施方式
    
    董事會(huì)擬提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司董事長(zhǎng)行使該項(xiàng)投資決策權(quán)并簽署相關(guān)文件，由公司財(cái)務(wù)管理中心負(fù)責(zé)具體實(shí)施。
    
    四、投資風(fēng)險(xiǎn)及控制措施
    
    （一）投資風(fēng)險(xiǎn)
    
    本次公司及全資子公司投資的產(chǎn)品為保本型、低風(fēng)險(xiǎn)投資品種，但并不排除該項(xiàng)投資收益受到市場(chǎng)波動(dòng)的影響，存在一定的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。
    
    （二）風(fēng)險(xiǎn)控制措施
    
    1、公司及全資子公司購(gòu)買的為安全性高、流動(dòng)性好、有保本約定的理財(cái)產(chǎn)品、結(jié)構(gòu)性存款等投資產(chǎn)品，風(fēng)險(xiǎn)可控。公司將遵循審慎原則，選擇規(guī)模大、信譽(yù)好、效益高、有能力保障資金安全的發(fā)行主體發(fā)行的產(chǎn)品進(jìn)行投資。
    
    2、公司已建立健全資金管理相關(guān)的內(nèi)控制度，公司財(cái)務(wù)管理中心將嚴(yán)格按照內(nèi)控制度進(jìn)行現(xiàn)金管理的審批和執(zhí)行，及時(shí)分析和跟蹤投資產(chǎn)品投向及進(jìn)展情況，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)控制，保障資金安全。
    
    3、公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時(shí)可以聘請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。
    
    4、公司將根據(jù)上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定，及時(shí)履行信息披露義務(wù)。
    
    五、對(duì)公司的影響
    
    公司及全資子公司本次使用部分閑置募集資金投資安全性高、流動(dòng)性好、有保本約定的理財(cái)產(chǎn)品、結(jié)構(gòu)性存款等投資產(chǎn)品，是在確保公司募投項(xiàng)目所需資金和保證募集資金安全的前提下進(jìn)行的，不存在變相改變募集資金用途的情況，不影響公司日常資金正常周轉(zhuǎn)需要，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。同時(shí)能夠提高資金使用效率，獲得一定的投資收益，提升公司的經(jīng)濟(jì)效益。
    
    六、專項(xiàng)意見說(shuō)明
    
    1、獨(dú)立董事意見
    
    公司及全資子公司許昌振德醫(yī)用敷料有限公司、許昌振德醫(yī)療用品有限公司本次擬使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理事項(xiàng)決策程序符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等相關(guān)規(guī)定。在確保不影響募集資金投資項(xiàng)目的進(jìn)度和資金安全的前提下，公司及全資子公司使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，能夠提高募集資金使用效率，獲得一定的投資收益，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，符合公司及全體公司的利益。
    
    公司獨(dú)立董事同意公司及全資子公司本次使用最高不超過(guò)人民幣30,000萬(wàn)元的閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。
    
    2、監(jiān)事會(huì)意見
    
    公司及全資子公司使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，不存在變相改變募集資金用途的情形，能夠提高募集資金使用效率，有利于實(shí)現(xiàn)全體股東利益最大化。
    
    公司監(jiān)事會(huì)同意公司及全資子公司本次使用最高不超過(guò)人民幣30,000萬(wàn)元的閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。
    
    3、保薦機(jī)構(gòu)核查意見
    
    經(jīng)核查，中信證券股份有限公司認(rèn)為：
    
    （1）本次使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理事項(xiàng)已經(jīng)公司第一屆董事會(huì)第十五次會(huì)議和第一屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議審議通過(guò)，獨(dú)立董事已經(jīng)發(fā)表了明確的同意意見，符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則（2018年修訂）》、《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等有關(guān)規(guī)定；
    
    （2）本次使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項(xiàng)，不存在變相改變募集資金使用用途的情形，不影響募集資金投資計(jì)劃的正常運(yùn)行，不存在損害股東利益的情況；且可以提高資金使用效率，獲得一定的收益，符合公司和全體股東的利益。
    
    綜上所述，保薦機(jī)構(gòu)同意本次使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項(xiàng)。
    
    七、上網(wǎng)公告文件
    
    1、振德醫(yī)療用品股份有限公司第一屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議公告；
    
    2、振德醫(yī)療用品股份有限公司第一屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議決議公告；
    
    3、《中信證券股份有限公司關(guān)于振德醫(yī)療用品股份有限公司使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的核查意見》；
    
    4、《振德醫(yī)療用品股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第一屆董事會(huì)第十五次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。
    
    特此公告。
    
    振德醫(yī)療用品股份有限公司董事會(huì)
    
    2018年4月28日