振德醫(yī)療：關(guān)于使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的公告

                      證券代碼：603301      證券簡稱：振德醫(yī)療     公告編號：2018-010
                 振德醫(yī)療用品股份有限公司關(guān)于使用募集資金
                    置換預先投入募投項目自籌資金的公告
                       本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
                   或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
                     重要內(nèi)容提示：
                     公司擬使用募集資金10,198.04萬元置換預先投入募集資金投
                 資項目的自籌資金，置換的時間距離募集資金到賬時間未超過6個
                 月，符合《上市公司公司監(jiān)管指引第2號—上市公司募集資金管理
                 和使用的監(jiān)管要求》等相關(guān)規(guī)定。
                     一、募集資金基本情況
                     經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）《關(guān)于核
                 準振德醫(yī)療用品股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復》（證監(jiān)許可
                 [2018]432號）核準，公司向社會公開發(fā)行2,500萬股人民幣普通股
                 （A股），發(fā)行價格為每股人民幣19.82元，募集資金總額為人民幣
                 49,550.00萬元，扣除各項發(fā)行費用后實際募集資金凈額為人民幣
                 43,428.34萬元，上述募集資金已于2018年4月4日到位，由天健
                 會計師事務所（特殊普通合伙）審驗，并出具了天健驗[2018]89號
                 《驗資報告》。
                     二、發(fā)行申請文件承諾募集資金投資項目情況
                     根據(jù)本公司披露的《振德醫(yī)療用品股份有限公司首次公開發(fā)行股
                 票招股說明書》，本公司公開發(fā)行股票募集資金投資項目及募集資金
                 使用計劃如下：
                     序號                   項目名稱                    投資總額     預計募集資金
                                                                        （萬元）   投入金額（萬元）
                       1   紡粘無紡布及其制品生產(chǎn)線建設(shè)項目             13,155.37      10,000.00
                       2   水刺無紡布及其制品生產(chǎn)線建設(shè)項目             16,483.66      10,000.00
                       3   現(xiàn)代創(chuàng)面敷料及壓力康復類產(chǎn)品生產(chǎn)線建設(shè)項目   42,174.67      21,928.34
                       4   研發(fā)中心改建升級項目                          5,026.21      1,000.00
                       5   信息化系統(tǒng)升級改造建設(shè)項目                    3,272.06       500.00
                                           合計                         80,111.97      43,428.34
                     若因經(jīng)營需要或市場競爭等因素導致上述募集資金投向的全部
                 或部分項目在本次發(fā)行募集資金到位前必須進行先期投入的，本公司
                 擬以自籌資金先期進行投入，待本次發(fā)行募集資金到位后，以募集資
                 金置換先期已投入的自籌資金。
                     如果本次實際募集資金凈額（扣除發(fā)行費用后）相對于上述計劃
                 投入項目的募集資金金額存在不足，不足部分本公司將通過自有資
                 金、銀行借款等途徑解決。
                     三、自籌資金預先投入募投項目情況
                     為順利推進募投項目的實施，在此次募集資金到賬前，公司根據(jù)
                 項目進展的實際情況以自籌資金預先投入了募投項目。天健會計師事
                 務所（特殊普通合伙）對公司募投項目實際使用自籌資金情況進行了
                 專項審核，并出具了天健審[2018]4346號《鑒證報告》。截至2018
                 年4月20    日，公司以自籌資金預先投入募投項目的實際金額為
                 10,198.04萬元，具體情況如下：
                      序                             投資總額     募集資金    自籌資金實   占總投資的
                      號          項目名稱           （萬元）     投入金額    際投入金額   比例（%）
                                                                 （萬元）     （萬元）
                       1     紡粘無紡布及其制品     13,155.37    10,000.00     599.57        4.56
                               生產(chǎn)線建設(shè)項目
                       2     水刺無紡布及其制品     16,483.66    10,000.00    6,234.57      37.82
                               生產(chǎn)線建設(shè)項目
                       3   現(xiàn)代創(chuàng)面敷料及壓力康復   42,174.67    21,928.34    2,865.33       6.79
                            類產(chǎn)品生產(chǎn)線建設(shè)項目
                       4    研發(fā)中心改建升級項目     5,026.21     1,000.00      390.07        7.76
                       5     信息化系統(tǒng)升級改造      3,272.06      500.00       108.50        3.32
                                  建設(shè)項目
                                 合計               80,111.97    43,428.34    10,198.04      12.73
    
    
    四、本次以募集資金置換預先投入自籌資金的董事會審議程序以及是否符合監(jiān)管要求
    
    公司于2018年4月27日以通訊表決方式召開了第一屆董事會第十五次會議，會議以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的議案》，董事會同意公司使用募集資金人民幣10,198.04萬元置換預先投入募集資金投資項目的自籌資金。
    
    公司于2018年4月27日以通訊表決方式召開了第一屆監(jiān)事會第八次會議，會議以3票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的議案》，監(jiān)事會同意公司使用募集資金人民幣10,198.04萬元置換預先投入募集資金投資項目的自籌資金。
    
    公司本次募集資金置換的時間距離募集資金到賬時間未超過6個月，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（ 2013年修訂）》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定。本次募集資金置換預先投入的自籌資金行為不存在與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸的情況，不影響募集資金投資項目的正常進行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。
    
    五、專項意見說明
    
    1、會計師事務所鑒證意見
    
    天健會計師事務所（特殊普通合伙）就此事項出具了《關(guān)于振德醫(yī)療用品股份有限公司以自籌資金預先投入募投項目的鑒證報告》（天健審[2018]4346號），認為：公司管理層編制的《以自籌資金預先投入募投項目的專項說明》符合《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013年修訂)》及相關(guān)格式指引的規(guī)定，如實反映了公司以自籌資金預先投入募投項目的實際情況。
    
    2、保薦機構(gòu)核查意見
    
    經(jīng)核查，中信證券股份有限公司認為：
    
    （1）公司本次使用募集資金置換預先投入募集資金投資項目自籌資金的事項已經(jīng)履行了必要的審批程序，經(jīng)公司董事會、監(jiān)事會審議通過，監(jiān)事會和獨立董事均發(fā)表了明確同意意見；
    
    （2）公司本次使用募集資金置換預先投入募集資金投資項目自籌資金的事項履行了必要的法律程序，未違反募集資金投資項目的有關(guān)承諾，沒有與募集資金用途的實施計劃相抵觸，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況；
    
    （3）公司本次使用募集資金置換預先投入募集資金投資項目自籌資金的事項已經(jīng)會計師事務所進行了專項鑒證，并出具了專項鑒證報告；
    
    （4）公司本次募集資金置換實施時間距募集資金到賬時間不超過六個月，符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則（2018年修訂）》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理規(guī)定（2013年修訂）》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定。
    
    綜上，中信證券股份有限公司同意公司使用募集資金置換預先投入募集資金投資項目的自籌資金。
    
    3、獨立董事意見
    
    公司本次使用募集資金置換預先投入募投項目的自籌資金的事項，履行了必要的審批程序，并由天健會計師事務所（特殊普通合伙）出具了專項鑒證報告，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等相關(guān)規(guī)定。公司募集資金置換的時間距募集資金到賬的時間未超過六個月，不存在與公司募集資金使用計劃相違背的情況，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。
    
    公司獨立董事一致同意公司使用募集資金10,198.04萬元置換預先投入募集資金投資項目的自籌資金。
    
    4、監(jiān)事會意見
    
    公司本次募集資金置換預先投入的自籌資金時間距離募集資金到賬時間未超過6個月，不存在與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸的情況，不影響募集資金投資項目的正常進行，不存在變相改變募集資金投向，符合有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，符合公司及全體股東的利益。
    
    公司監(jiān)事會同意公司使用募集資金10,198.04萬元置換預先投入募集資金投資項目的自籌資金。
    
    六、上網(wǎng)公告文件
    
    1、振德醫(yī)療用品股份有限公司第一屆董事會第十五次會議決議公告；
    
    2、振德醫(yī)療用品股份有限公司第一屆監(jiān)事會第八次會議決議公告；
    
    3、天健會計師事務所（特殊普通合伙）出具的《關(guān)于振德醫(yī)療用品股份有限公司以自籌資金預先投入募投項目的鑒證報告》天健審[2018]4346號；
    
    4、《中信證券股份有限公司關(guān)于振德醫(yī)療用品股份有限公司使用募集資金置換預先投入募集資金投資項目自籌資金的核查意見》；
    
    5、《振德醫(yī)療用品股份有限公司獨立董事關(guān)于第一屆董事會第十五次會議相關(guān)事項的獨立意見》。
    
    特此公告。
    
    振德醫(yī)療用品股份有限公司董事會
    
    2018年4月28日