樂惠國際：2018年第一季度報告

    公司代碼：603076 公司簡稱：樂惠國際
    
    寧波樂惠國際工程裝備股份有限公司
    
    2018年第一季度報告
    
    目錄
    
    一、 重要提示............................................................ 3
    
    二、 公司基本情況........................................................ 3
    
    三、 重要事項............................................................ 7
    
    四、 附錄................................................................ 9
    
    一、重要提示
    
    1.1公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，
    
    不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。1.2公司全體董事出席董事會審議季度報告。
    
    1.3公司負責人黃粵寧、主管會計工作負責人吳勃及會計機構負責人（會計主管人員）畢勁保證
    
    季度報告中財務報表的真實、準確、完整。1.4本公司第一季度報告未經審計。
    
    二、公司基本情況
    
    2.1主要財務數(shù)據(jù)
    
    單位：元 幣種：人民幣
    
                       本報告期末           上年度末        本報告期末比上年度
                                                                末增減(%)
     總資產          1,736,855,566.78    1,529,549,510.13                 13.55
     歸屬于上市公      793,407,163.97      771,382,275.81                  2.86
     司股東的凈資
     產
                     年初至報告期末     上年初至上年報告    比上年同期增減(%)
                                              期末
     經營活動產生       42,461,667.86          275,607.46             15,306.57
     的現(xiàn)金流量凈
     額
                     年初至報告期末     上年初至上年報告   比上年同期增減（%）
                                              期末
     營業(yè)收入          220,154,512.79      148,852,592.26                 47.90
     歸屬于上市公       18,242,052.16       12,377,141.06                 47.39
     司股東的凈利
     潤
     歸屬于上市公       12,064,123.28       11,663,343.21                  3.44
     司股東的扣除
     非經常性損益
     的凈利潤
     加權平均凈資                2.34                3.25     減少0.91個百分點
     產收益率（%）
     基本每股收益                0.24                0.22                  9.09
     （元/股）
     稀釋每股收益                0.24                0.22                  9.09
     （元/股）
    
    
    非經常性損益項目和金額
    
    √適用□不適用
    
    單位：元 幣種：人民幣
    
                  項目                      本期金額                     說明
     非流動資產處置損益
     越權審批，或無正式批準文件，或
     偶發(fā)性的稅收返還、減免
     計入當期損益的政府補助，但與公
     司正常經營業(yè)務密切相關，符合國
     家政策規(guī)定、按照一定標準定額或
     定量持續(xù)享受的政府補助除外
     計入當期損益的對非金融企業(yè)收取
     的資金占用費
     企業(yè)取得子公司、聯(lián)營企業(yè)及合營
     企業(yè)的投資成本小于取得投資時應
     享有被投資單位可辨認凈資產公允
     價值產生的收益
     非貨幣性資產交換損益
     委托他人投資或管理資產的損益
     因不可抗力因素，如遭受自然災害
     而計提的各項資產減值準備
     債務重組損益
     企業(yè)重組費用，如安置職工的支出、
     整合費用等
     交易價格顯失公允的交易產生的超
     過公允價值部分的損益
     同一控制下企業(yè)合并產生的子公司
     期初至合并日的當期凈損益
     與公司正常經營業(yè)務無關的或有事
     項產生的損益
     除同公司正常經營業(yè)務相關的有效             6,158,537.2
     套期保值業(yè)務外，持有交易性金融
     資產、交易性金融負債產生的公允
     價值變動損益，以及處置交易性金
     融資產、交易性金融負債和可供出
     售金融資產取得的投資收益
     單獨進行減值測試的應收款項減值
     準備轉回
     對外委托貸款取得的損益
     采用公允價值模式進行后續(xù)計量的
     投資性房地產公允價值變動產生的
     損益
     根據(jù)稅收、會計等法律、法規(guī)的要
     求對當期損益進行一次性調整對當
     期損益的影響
     受托經營取得的托管費收入
     除上述各項之外的其他營業(yè)外收入               38,119.05
     和支出
     其他符合非經常性損益定義的損益
     項目
     少數(shù)股東權益影響額（稅后）                     -506.25
     所得稅影響額                                -18,221.12
                  合計                         6,177,928.88
    
    
    2.2截止報告期末的股東總數(shù)、前十名股東、前十名流通股東（或無限售條件股東）持股情況表
    
    單位：股
    
     股東總數(shù)（戶）                                                                 9,406
                                      前十名股東持股情況
                            期末持股    比例   持有有限售    質押或凍結情況
       股東名稱（全稱）       數(shù)量      (%)    條件股份數(shù)   股份狀態(tài)    數(shù)量     股東性質
                                                   量
     寧波樂惠投資控股有    17,500,000   23.49  17,500,000     無           0  境內非國有
     限公司                                                                       法人
     賴云來                 9,025,401   12.11   9,025,401     無           0  境內自然人
     黃粵寧                 9,025,400   12.11   9,025,400     無           0  境內自然人
     寧波樂盈投資管理中     5,000,000    6.71   5,000,000     無           0     其他
     心（有限合伙）
     寧波樂利投資管理中     5,000,000    6.71   5,000,000     無           0     其他
     心（有限合伙）
     中國建設銀行股份有     1,555,010    2.09           0                         其他
     限公司－華商盛世成                                      未知
     長混合型證券投資基
     金
     李瑋晴                 1,500,000    2.01   1,500,000    未知             境內自然人
     賴夏榮                 1,050,000    1.41   1,050,000    未知             境內自然人
     黃東寧                 1,050,000    1.41   1,050,000    未知             境內自然人
     黃蓮芳                 1,000,000    1.34   1,000,000    未知             境內自然人
     賴光明                 1,000,000    1.34   1,000,000    未知             境內自然人
                                 前十名無限售條件股東持股情況
     股東名稱                          持有無限售條件流通          股份種類及數(shù)量
                                            股的數(shù)量            種類            數(shù)量
     中國建設銀行股份有限公司－華商             1,555,010   人民幣普通股        1,555,010
     盛世成長混合型證券投資基金
     中國工商銀行股份有限公司－華商               500,000                         500,000
     紅利優(yōu)選靈活配置混合型證券投資                         人民幣普通股
     基金
     中國建設銀行股份有限公司－華商               420,000                         420,000
     智能生活靈活配置混合型證券投資                         人民幣普通股
     基金
     羅其林                                       181,600   人民幣普通股          181,600
     林衛(wèi)萍                                       180,100   人民幣普通股          180,100
     劉赟橋                                       144,800   人民幣普通股          144,800
     中國銀行股份有限公司－華商潤豐               135,000   人民幣普通股          135,000
     靈活配置混合型證券投資基金
     俞碧波                                       134,000   人民幣普通股          134,000
     國民信托有限公司－國民信托·龍頭             100,900   人民幣普通股          100,900
     6號證券投資集合資金信托計劃
     朱淑娟                                        98,000   人民幣普通股           98,000
     上述股東關聯(lián)關系或一致行動的說    報告期內，股東賴云來、黃粵寧為一致行動人；股東賴云
     明                                來是寧波樂惠投資控股有限公司的執(zhí)行董事兼總經理，是
                                       寧波樂利投資管理中心（有限合伙）的執(zhí)行事務合伙人；
                                       股東黃粵寧是寧波樂盈投資管理中心（有限合伙）的執(zhí)行
                                       事務合伙人；股東賴云來和賴夏榮是兄弟關系；股東黃粵
                                       寧和黃東寧是兄弟關系；未知其他股東之間是否存在關聯(lián)
                                       關系或屬于一致行動人。
     表決權恢復的優(yōu)先股股東及持股數(shù)    無
     量的說明
    
    
    2.3截止報告期末的優(yōu)先股股東總數(shù)、前十名優(yōu)先股股東、前十名優(yōu)先股無限售條件股東持股情
    
    況表□適用√不適用三、重要事項
    
    3.1公司主要會計報表項目、財務指標重大變動的情況及原因
    
    √適用□不適用
    
     資產             期末金額         期初金額        變動比例  原因
     交易性金融資                                               主要是外幣合同鎖匯形成
     產              7,975,689.00     1,891,941.80      321.56%  的金融資產
                                                                主要是國內合同收到的銀
     應收票據(jù)        4,313,500.00     780,000.00        453.01%  行承兌匯票
                                                                主要是預付供應商貨款增
     預付賬款        62,889,394.59    47,905,171.94      31.28%  加。
                                                                主要是購買數(shù)控機床未達
     在建工程        4,055,213.69     310,574.38       1205.71%  到可使用狀態(tài)
                                                                主要是收購德國子公司增
     商譽            53,096,609.21    6,855,244.57      674.54%  加商譽
                                                                主要是合并德國公司未彌
     遞延所得稅資                                               補虧損形成的遞延所得稅
     產              12,983,266.35    6,386,986.77      103.28%  資產
                                                                主要是合同預收款和未完
     預收賬款        351,441,282.03   260,634,064.58     34.84%  工項目收款增加
     應交稅費        5,581,994.26     8,444,926.90      -33.90%  主要是應交增值稅減少
     其他應付款      57,681,779.52    3,503,158.79     1546.56%  主要是德國公司并表所致
     遞延所得稅負                                               主要由公允價值變動收益
     債              912,562.08       283,791.27        221.56%  形成
                                                       變動比
     項目             本期金額        上期金額         例       原因
                                                                主要是啤酒釀造設備營業(yè)
     營業(yè)收入        220,154,512.79  148,852,592.26     47.90%  收入的增加
                                                                主要是啤酒釀造設備營業(yè)
     營業(yè)成本        162,975,315.31  110,084,344.70     48.05%  成本的增加
                                                                主要是城建稅和教育費附
     營業(yè)稅金及附加  1,772,502.41    635,021.27        179.12%  加的增加
     管理費用        27,585,705.05   16,265,898.06      69.59%  主要是研發(fā)費用的增加。
                                                                主要是美元和歐元匯率走
     財務費用        4,866,766.51    1,801,109.04      170.21%  低造成的匯兌損失增加。
     營業(yè)外收入      99,563.86       951,795.54        -89.54%  主要是政府補助的減少
     所得稅費用      6,198,243.82    4,534,483.72       36.69%  主要是稅前利潤增加。
    
    
    凈利潤 18,182,396.93 12,252,286.00 48.40% 主要是營業(yè)收入增加導致
    
     歸屬于上市公司
     股東的凈利潤    18,242,052.16   12,377,141.06      47.39%  主要是營業(yè)收入增加導致
                                                                主要是西蒙子公司的虧損
     少數(shù)股東損益    -59,655.23      -124,855.07       -52.22%  減少
     項目             本期金額         上期金額       變動比例   原因
     經營活動產生的     42,461,667.86      275,607.46  15306.57%  主要是本期收款增加
     現(xiàn)金流量凈額
     投資活動產生的    -37,536,892.19     -988,221.52   3698.43%  主要是募投項目投資及
     現(xiàn)金流量凈額                                                 收購德國子公司。
     籌資活動產生的     40,283,255.53    4,268,106.26    843.82%  主要是本期貸款增加。
     現(xiàn)金流量凈額
    
    
    3.2重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明
    
    √適用□不適用
    
    (1)公司募投項目正穩(wěn)步推進中；
    
    (2)公司于3月9日完成對德國公司乳品設備有限公司NSM Packtec GmbH的收購，并更名為Finnah
    
    Packtec GmbH；
    
    (3)公司在第一季度已完成美國子公司、墨西哥子公司和印度子公司的設立，為公司全球化戰(zhàn)略推
    
    進打下了良好基礎；
    
    （4）為了滿足南京樂惠的經營需要，公司決定對南京樂惠增資95,669,608.39元人民幣，增資后
    
    南京樂惠的注冊資本增加到2億元。本次增資已經完成。
    
    3.3報告期內超期未履行完畢的承諾事項
    
    □適用√不適用
    
    3.4預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生重大變動的警
    
    示及原因說明□適用√不適用
    
        公司名稱  寧波樂惠國際工程裝備
                  股份有限公司
      法定代表人  黃粵寧
            日期  2018年4月26日
    
    
    四、附錄
    
    4.1財務報表
    
    合并資產負債表
    
    2018年3月31日
    
    編制單位:寧波樂惠國際工程裝備股份有限公司
    
    單位：元 幣種:人民幣 審計類型：未經審計
    
                 項目                     期末余額              年初余額
     流動資產：
         貨幣資金                                428,116,022.89            426,764,789.00
         結算備付金
         拆出資金
         以公允價值計量且其變動計入當
     期損益的金融資產                              7,975,689.00              1,891,941.80
         衍生金融資產
         應收票據(jù)                                  4,313,500.00                780,000.00
         應收賬款                                274,428,878.67            239,483,067.20
         預付款項                                 62,889,394.59             47,905,171.94
         應收保費
         應收分保賬款
         應收分保合同準備金
         應收利息                                    419,178.08                         -
         應收股利                                             -                         -
         其他應收款                                9,400,461.61              9,174,945.50
         買入返售金融資產
         存貨                                    579,769,956.64            490,833,473.45
         持有待售資產
         一年內到期的非流動資產
         其他流動資產                             99,525,228.17             97,198,413.02
           流動資產合計                        1,466,838,309.65          1,314,031,801.91
     非流動資產：
         發(fā)放貸款和墊款
         可供出售金融資產
         持有至到期投資
         長期應收款
         長期股權投資
                                                            -                       -
         投資性房地產
         固定資產                                150,658,740.31            152,603,597.17
         在建工程                                  4,055,213.69                310,574.38
         工程物資
         固定資產清理                                         -                         -
         生產性生物資產
         油氣資產
         無形資產                                 49,029,726.47             49,136,061.21
         開發(fā)支出
         商譽                                     53,096,609.21              6,855,244.57
         長期待攤費用                                193,701.10                225,244.12
         遞延所得稅資產                           12,983,266.35              6,386,986.77
         其他非流動資產                                       -                         -
           非流動資產合計                        270,017,257.13            215,517,708.22
             資產總計                          1,736,855,566.78          1,529,549,510.13
     流動負債：
         短期借款                                389,733,914.98            346,791,823.51
         向中央銀行借款
         吸收存款及同業(yè)存放
         拆入資金
         以公允價值計量且其變動計入當
     期損益的金融負債
         衍生金融負債
         應付票據(jù)                                             -                         -
         應付賬款                                107,957,017.35            110,563,476.21
         預收款項                                351,441,282.03            260,634,064.58
         賣出回購金融資產款
         應付手續(xù)費及傭金
         應付職工薪酬                             23,897,071.00             21,719,518.32
         應交稅費                                  5,581,994.26              8,444,926.90
         應付利息                                    719,841.62                690,016.06
         應付股利                                             -                         -
         其他應付款                               57,681,779.52              3,503,158.79
         應付分保賬款
         保險合同準備金
         代理買賣證券款
         代理承銷證券款
         持有待售負債
         一年內到期的非流動負債
         其他流動負債
           流動負債合計                          937,012,900.76            752,346,984.37
     非流動負債：
         長期借款
         應付債券
         其中：優(yōu)先股
               永續(xù)債
         長期應付款
         長期應付職工薪酬
         專項應付款
         預計負債                                  3,865,722.04              3,819,585.53
         遞延收益
         遞延所得稅負債                              912,562.08                283,791.27
         其他非流動負債
           非流動負債合計                          4,778,284.12              4,103,376.80
             負債合計                            941,791,184.88            756,450,361.17
     所有者權益
         股本                                     74,500,000.00             74,500,000.00
         其他權益工具
         其中：優(yōu)先股
               永續(xù)債
         資本公積                                510,818,289.57            510,818,289.57
         減：庫存股
         其他綜合收益                              2,004,062.09             -1,778,773.91
         專項儲備
         盈余公積                                 53,175,005.74             53,175,005.74
         一般風險準備
         未分配利潤                              152,909,806.57            134,667,754.41
         歸屬于母公司所有者權益合計              793,407,163.97            771,382,275.81
         少數(shù)股東權益                              1,657,217.93              1,716,873.15
           所有者權益合計                        795,064,381.90            773,099,148.96
             負債和所有者權益總計              1,736,855,566.78          1,529,549,510.13
    
    
    法定代表人：黃粵寧 主管會計工作負責人：吳勃 會計機構負責人：畢勁
    
    母公司資產負債表
    
    2018年3月31日
    
    編制單位:寧波樂惠國際工程裝備股份有限公司
    
    單位:元 幣種:人民幣 審計類型：未經審計
    
                   項目                     期末余額             年初余額
     流動資產：
       貨幣資金                              324,952,135.20         360,797,264.18
       以公允價值計量且其變動計入當
     期損益的金融資產                          7,975,689.00           1,891,941.80
       衍生金融資產
       應收票據(jù)                                4,313,500.00            780,000.00
       應收賬款                              410,022,939.45         505,506,120.57
       預付款項                               37,279,174.08          59,466,275.16
       應收利息                                 419,178.08                    -
       應收股利                                                               -
                                                             -
       其他應收款                              7,296,513.70          13,144,658.24
       存貨                                  348,584,301.68         354,610,850.87
       持有待售資產
       一年內到期的非流動資產
       其他流動資產                           90,000,000.00          90,548,413.06
         流動資產合計                      1,230,843,431.19       1,386,745,523.88
     非流動資產：
       可供出售金融資產
       持有至到期投資
       長期應收款
       長期股權投資                          251,339,889.02          86,040,873.09
       投資性房地產
       固定資產                               51,315,436.92          52,875,786.76
       在建工程                                4,055,213.69            310,574.38
       工程物資
       固定資產清理
       生產性生物資產
       油氣資產
       無形資產                               26,790,548.14          26,967,335.55
       開發(fā)支出
       商譽
       長期待攤費用
       遞延所得稅資產                          2,902,400.26           3,257,788.16
       其他非流動資產
         非流動資產合計                      336,403,488.03         169,452,357.94
           資產總計                        1,567,246,919.22       1,556,197,881.82
     流動負債：
       短期借款                              356,570,720.00         313,352,190.00
       以公允價值計量且其變動計入當
     期損益的金融負債
       衍生金融負債
       應付票據(jù)                                         -                    -
       應付賬款                              222,235,057.01         240,383,153.37
       預收款項                              174,703,233.53         196,158,453.81
       應付職工薪酬                            9,616,772.51          12,706,631.19
       應交稅費                                3,029,771.97           3,498,795.79
       應付利息                                 719,841.62            690,016.06
       應付股利                                         -                    -
       其他應付款                              6,893,233.59          27,987,394.81
       持有待售負債
       一年內到期的非流動負債
       其他流動負債
         流動負債合計                        773,768,630.23         794,776,635.03
     非流動負債：
       長期借款
       應付債券
       其中：優(yōu)先股
             永續(xù)債
       長期應付款
       長期應付職工薪酬
       專項應付款
       預計負債                                2,576,998.08           2,600,106.93
       遞延收益
       遞延所得稅負債                           912,562.08            283,791.27
       其他非流動負債                                   -                    -
         非流動負債合計                        3,489,560.16           2,883,898.20
           負債合計                          777,258,190.39         797,660,533.23
     所有者權益：
       股本                                   74,500,000.00          74,500,000.00
       其他權益工具
       其中：優(yōu)先股
             永續(xù)債
       資本公積                              507,987,392.43         507,987,392.43
       減：庫存股
       其他綜合收益                                     -                    -
       專項儲備                               20,783,940.92          20,783,940.92
       盈余公積                              186,717,395.48         155,266,015.24
       未分配利潤                                       -                    -
         所有者權益合計                      789,988,728.83         758,537,348.59
           負債和所有者權益總計            1,567,246,919.22       1,556,197,881.82
    
    
    法定代表人：黃粵寧 主管會計工作負責人：吳勃 會計機構負責人：畢勁
    
    合并利潤表
    
    2018年1—3月
    
    編制單位：寧波樂惠國際工程裝備股份有限公司
    
    單位：元 幣種:人民幣 審計類型：未經審計
    
                    項目                       本期金額           上期金額
     一、營業(yè)總收入                          220,154,512.79     148,852,592.26
     其中：營業(yè)收入                          220,154,512.79     148,852,592.26
           利息收入
           已賺保費
           手續(xù)費及傭金收入
     二、營業(yè)總成本                          201,970,528.29     133,092,383.12
     其中：營業(yè)成本                          162,975,315.31     110,084,344.70
           利息支出
           手續(xù)費及傭金支出
           退保金
           賠付支出凈額
           提取保險合同準備金凈額
           保單紅利支出
           分保費用
           稅金及附加                          1,772,502.41         635,021.27
           銷售費用                            5,293,582.51       4,306,010.05
           管理費用                           27,585,705.05      16,265,898.06
           財務費用                            4,866,766.52       1,801,109.04
           資產減值損失                         -523,343.51                  -
       加：公允價值變動收益（損失以“－”                                    -
     號填列）                                  6,083,747.20
           投資收益（損失以“－”號填列）         74,790.00          83,451.11
           其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投
     資收益
           資產處置收益（損失以“－”號填
     列）
           匯兌收益（損失以“－”號填列）
           其他收益
     三、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列）       24,342,521.70      15,843,660.25
       加：營業(yè)外收入                             99,563.86         951,795.54
       減：營業(yè)外支出                             61,444.81           8,686.08
     四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列）   24,380,640.75      16,786,769.71
       減：所得稅費用                          6,198,243.82       4,534,483.72
     五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列）       18,182,396.93      12,252,285.99
       （一）按經營持續(xù)性分類
         1.持續(xù)經營凈利潤（凈虧損以“－”     18,182,396.93      12,252,285.99
     號填列）
         2.終止經營凈利潤（凈虧損以“－”
     號填列）
       （二）按所有權歸屬分類
         1.少數(shù)股東損益                          -59,655.23        -124,855.07
         2.歸屬于母公司股東的凈利潤           18,242,052.16      12,377,141.06
     六、其他綜合收益的稅后凈額                3,782,836.00        -443,912.65
       歸屬母公司所有者的其他綜合收益的        3,782,836.00        -443,912.65
     稅后凈額
         （一）以后不能重分類進損益的其他
     綜合收益
           1.重新計量設定受益計劃凈負債
     或凈資產的變動
           2.權益法下在被投資單位不能重
     分類進損益的其他綜合收益中享有的份
     額
         （二）以后將重分類進損益的其他綜      3,782,836.00        -443,912.65
     合收益
           1.權益法下在被投資單位以后將
     重分類進損益的其他綜合收益中享有的
     份額
           2.可供出售金融資產公允價值變
     動損益
           3.持有至到期投資重分類為可供
     出售金融資產損益
           4.現(xiàn)金流量套期損益的有效部分
           5.外幣財務報表折算差額              3,782,836.00        -443,912.65
           6.其他
       歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅
     后凈額
     七、綜合收益總額                         22,024,888.16      11,933,228.41
       歸屬于母公司所有者的綜合收益總額       22,084,543.39      12,058,083.48
       歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額              -59,655.23        -124,855.07
     八、每股收益：
       （一）基本每股收益(元/股)                       0.24               0.22
       （二）稀釋每股收益(元/股)                       0.24               0.22
    
    
    本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實現(xiàn)的凈利潤為：0元，上期被
    
    合并方實現(xiàn)的凈利潤為：0元。
    
    法定代表人：黃粵寧 主管會計工作負責人：吳勃 會計機構負責人：畢勁
    
    母公司利潤表
    
    2018年1—3月
    
    編制單位：寧波樂惠國際工程裝備股份有限公司
    
    單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計
    
                    項目                       本期金額           上期金額
     一、營業(yè)收入                              198,320,541.97        71,050,381.77
       減：營業(yè)成本                            147,851,451.15        52,982,041.79
           稅金及附加                            1,589,084.40          311,148.20
           銷售費用                              2,982,442.64         2,946,727.68
           管理費用                             14,086,243.17         9,592,071.24
           財務費用                              1,429,834.88         1,499,334.66
           資產減值損失                           -454,201.93                  -
       加：公允價值變動收益（損失以“－”                                     -
     號填列）                                    6,083,747.20
           投資收益（損失以“－”號填列）          74,790.00           59,841.11
           其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投
     資收益
           資產處置收益（損失以“－”號填
     列）
           其他收益
     二、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列）         36,994,224.86         3,778,899.31
       加：營業(yè)外收入                              59,103.76            4,198.22
       減：營業(yè)外支出                              51,704.81                  -
     三、利潤總額（虧損總額以“－”號填列）     37,001,623.81         3,783,097.53
         減：所得稅費用                          5,550,243.57          567,464.63
     四、凈利潤（凈虧損以“－”號填列）         31,451,380.24         3,215,632.90
       （一）持續(xù)經營凈利潤（凈虧損以
     “－”號填列）                             31,451,380.24         3,215,632.90
       （二）終止經營凈利潤（凈虧損以
     “－”號填列）
     五、其他綜合收益的稅后凈額                  3,782,836.00          -443,912.65
       （一）以后不能重分類進損益的其他綜
     合收益
         1.重新計量設定受益計劃凈負債或
     凈資產的變動
        2.權益法下在被投資單位不能重分
    類進損益的其他綜合收益中享有的份額
       （二）以后將重分類進損益的其他綜合        3,782,836.00          -443,912.65
     收益
         1.權益法下在被投資單位以后將重
     分類進損益的其他綜合收益中享有的份
     額
         2.可供出售金融資產公允價值變動
     損益
         3.持有至到期投資重分類為可供出
     售金融資產損益
         4.現(xiàn)金流量套期損益的有效部分
         5.外幣財務報表折算差額                  3,782,836.00          -443,912.65
         6.其他
     六、綜合收益總額                           35,234,216.24         2,771,720.25
     七、每股收益：
         （一）基本每股收益(元/股)
         （二）稀釋每股收益(元/股)
    
    
    法定代表人：黃粵寧 主管會計工作負責人：吳勃 會計機構負責人：畢勁
    
    合并現(xiàn)金流量表
    
    2018年1—3月
    
    編制單位：寧波樂惠國際工程裝備股份有限公司
    
    單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計
    
                項目                     本期金額                上期金額
     一、經營活動產生的現(xiàn)金流量：
       銷售商品、提供勞務收到的    280,469,672.31              236,657,346.25
     現(xiàn)金
       客戶存款和同業(yè)存放款項凈
     增加額
       向中央銀行借款凈增加額
       向其他金融機構拆入資金凈
     增加額
       收到原保險合同保費取得的
     現(xiàn)金
       收到再保險業(yè)務現(xiàn)金凈額
       保戶儲金及投資款凈增加額
       處置以公允價值計量且其變
     動計入當期損益的金融資產凈
     增加額
       收取利息、手續(xù)費及傭金的
     現(xiàn)金
       拆入資金凈增加額
       回購業(yè)務資金凈增加額
       收到的稅費返還                                                  -
       收到其他與經營活動有關的  7,988,779.25                   5,343,242.50
     現(xiàn)金
         經營活動現(xiàn)金流入小計      288,458,451.56              242,000,588.75
       購買商品、接受勞務支付的    184,399,795.17              181,219,705.91
     現(xiàn)金
       客戶貸款及墊款凈增加額
       存放中央銀行和同業(yè)款項凈
     增加額
       支付原保險合同賠付款項的
     現(xiàn)金
       支付利息、手續(xù)費及傭金的
     現(xiàn)金
       支付保單紅利的現(xiàn)金
       支付給職工以及為職工支付     31,748,665.59               25,361,405.99
     的現(xiàn)金
       支付的各項稅費               18,029,283.15               18,904,609.68
       支付其他與經營活動有關的     11,819,039.79               16,239,259.71
     現(xiàn)金
         經營活動現(xiàn)金流出小計      245,996,783.70              241,724,981.29
           經營活動產生的現(xiàn)金流     42,461,667.86                 275,607.46
     量凈額
     二、投資活動產生的現(xiàn)金流量：
       收回投資收到的現(xiàn)金
       取得投資收益收到的現(xiàn)金         500,417.98                        -
       處置固定資產、無形資產和       214,042.40                        -
     其他長期資產收回的現(xiàn)金凈額
       處置子公司及其他營業(yè)單位
     收到的現(xiàn)金凈額
       收到其他與投資活動有關的
     現(xiàn)金
         投資活動現(xiàn)金流入小計         714,460.38                        -
       購建固定資產、無形資產和      7,609,779.50                 988,221.52
     其他長期資產支付的現(xiàn)金
       投資支付的現(xiàn)金               30,641,573.07                        -
       質押貸款凈增加額
       取得子公司及其他營業(yè)單位
     支付的現(xiàn)金凈額
       支付其他與投資活動有關的
     現(xiàn)金
         投資活動現(xiàn)金流出小計       38,251,352.57                 988,221.52
           投資活動產生的現(xiàn)金流    -37,536,892.19                -988,221.52
     量凈額
     三、籌資活動產生的現(xiàn)金流量：
       吸收投資收到的現(xiàn)金                    -                          -
       其中：子公司吸收少數(shù)股東
     投資收到的現(xiàn)金
       取得借款收到的現(xiàn)金          241,129,517.03              165,692,180.00
       發(fā)行債券收到的現(xiàn)金
       收到其他與籌資活動有關的
     現(xiàn)金
         籌資活動現(xiàn)金流入小計      241,129,517.03              165,692,180.00
       償還債務支付的現(xiàn)金          198,187,425.56              158,346,090.00
       分配股利、利潤或償付利息      2,658,835.94               3,077,983.74
     支付的現(xiàn)金
       其中：子公司支付給少數(shù)股
     東的股利、利潤
       支付其他與籌資活動有關的
     現(xiàn)金
         籌資活動現(xiàn)金流出小計      200,846,261.50              161,424,073.74
           籌資活動產生的現(xiàn)金流     40,283,255.53               4,268,106.26
     量凈額
     四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等     -2,880,897.31                 541,986.26
     價物的影響
     五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加     42,327,133.89               4,097,478.46
     額
       加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物    330,177,622.89               84,397,334.79
     余額
     六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余    372,504,756.78               88,494,813.25
     額
    
    
    法定代表人：黃粵寧 主管會計工作負責人：吳勃 會計機構負責人：畢勁
    
    母公司現(xiàn)金流量表
    
    2018年1—3月
    
    編制單位：寧波樂惠國際工程裝備股份有限公司
    
    單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計
    
                   項目                     本期金額             上期金額
     一、經營活動產生的現(xiàn)金流量：                  -                   -
       銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金      191,895,695.31       169,693,820.12
       收到的稅費返還                                                  -
       收到其他與經營活動有關的現(xiàn)金   98,458,482.27             3,222,659.35
         經營活動現(xiàn)金流入小計            290,354,177.58       172,916,479.47
       購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金      118,836,278.15       113,388,303.15
       支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)
     金                                   17,805,827.99        14,126,207.24
       支付的各項稅費                     12,107,641.52         9,389,494.40
       支付其他與經營活動有關的現(xiàn)金        5,711,493.58         6,897,058.39
         經營活動現(xiàn)金流出小計            154,461,241.24       143,801,063.18
           經營活動產生的現(xiàn)金流量凈
     額                                  135,892,936.34        29,115,416.29
     二、投資活動產生的現(xiàn)金流量：                  -                   -
       收回投資收到的現(xiàn)金                          -                   -
       取得投資收益收到的現(xiàn)金                500,417.98                 -
       處置固定資產、無形資產和其他長
     期資產收回的現(xiàn)金凈額                    214,042.40                 -
       處置子公司及其他營業(yè)單位收到
     的現(xiàn)金凈額                                    -                   -
       收到其他與投資活動有關的現(xiàn)金                -                   -
         投資活動現(xiàn)金流入小計                714,460.38                 -
       購建固定資產、無形資產和其他長
     期資產支付的現(xiàn)金                      6,124,981.00           953,426.52
       投資支付的現(xiàn)金                    164,525,340.99                 -
       取得子公司及其他營業(yè)單位支付
     的現(xiàn)金凈額                                    -                   -
       支付其他與投資活動有關的現(xiàn)金                -                   -
         投資活動現(xiàn)金流出小計            170,650,321.99           953,426.52
           投資活動產生的現(xiàn)金流量凈
     額                                 -169,935,861.61          -953,426.52
     三、籌資活動產生的現(xiàn)金流量：                  -                   -
       吸收投資收到的現(xiàn)金                          -                   -
       取得借款收到的現(xiàn)金                239,043,953.75       165,692,180.00
       收到其他與籌資活動有關的現(xiàn)金                -                   -
         籌資活動現(xiàn)金流入小計            239,043,953.75       165,692,180.00
       償還債務支付的現(xiàn)金                195,825,423.75       158,346,090.00
       分配股利、利潤或償付利息支付的
     現(xiàn)金                                  2,636,498.77         2,720,659.81
       支付其他與籌資活動有關的現(xiàn)金                -                   -
         籌資活動現(xiàn)金流出小計            198,461,922.52       161,066,749.81
           籌資活動產生的現(xiàn)金流量凈
     額                                   40,582,031.23         4,625,430.19
     四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的     -2,232,191.33           337,236.26
     影響
     五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額          4,306,914.63        33,124,656.22
       加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額      268,172,941.41        19,102,699.79
     六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額        272,479,856.04        52,227,356.01
    
    
    法定代表人：黃粵寧 主管會計工作負責人：吳勃 會計機構負責人：畢勁
    
    4.2審計報告
    
    □適用√不適用