新疆火炬：2018年第一季度報告

    公司代碼：603080 公司簡稱：新疆火炬
    
    新疆火炬燃氣股份有限公司
    
    2018年第一季度報告
    
    目錄
    
    一、 重要提示............................................................ 3
    
    二、 公司基本情況........................................................ 3
    
    三、 重要事項............................................................ 5
    
    四、 附錄................................................................ 7
    
    一、重要提示
    
    1.1公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證季度報告內(nèi)容的真實、準確、完整，
    
    不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。1.2公司全體董事出席董事會審議季度報告。
    
    1.3公司負責人陳志龍、主管會計工作負責人李亞朋及會計機構(gòu)負責人（會計主管人員）李亞朋
    
    保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。1.4本公司第一季度報告未經(jīng)審計。
    
    二、公司基本情況
    
    2.1主要財務數(shù)據(jù)
    
    單位：元 幣種：人民幣
    
                         本報告期末              上年度末          本報告期末比上年度末增
                                                                           減(%)
     總資產(chǎn)             1,082,987,235.61        1,118,370,620.18                    -3.16
     歸屬于上市公司       981,297,163.46          959,791,728.15                     2.24
     股東的凈資產(chǎn)
                       年初至報告期末      上年初至上年報告期末      比上年同期增減(%)
     經(jīng)營活動產(chǎn)生的       -14,830,092.72            4,091,926.09                  -462.42
     現(xiàn)金流量凈額
                       年初至報告期末      上年初至上年報告期末     比上年同期增減（%）
     營業(yè)收入              99,107,763.92           92,031,058.89                     7.69
     歸屬于上市公司        21,025,196.09           23,047,375.87                    -8.77
     股東的凈利潤
     歸屬于上市公司        20,995,671.54           24,102,607.02                   -12.89
     股東的扣除非經(jīng)
     常性損益的凈利
     潤
     加權平均凈資產(chǎn)                 2.17                    5.06       減少57.11個百分點
     收益率（%）
     基本每股收益                   0.15                    0.22                   -31.82
     （元/股）
     稀釋每股收益                   0.15                    0.22                   -31.82
     （元/股）
    
    
    非經(jīng)常性損益項目和金額
    
    √適用□不適用
    
    單位：元 幣種：人民幣
    
                  項目                      本期金額                     說明
     計入當期損益的政府補助，但與公               40,720.48  政府補助
     司正常經(jīng)營業(yè)務密切相關，符合國
     家政策規(guī)定、按照一定標準定額或
     定量持續(xù)享受的政府補助除外
     其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益               -5,087.86  對外捐贈
     項目
     所得稅影響額                                 -6,108.07
                  合計                            29,524.55
    
    
    2.2截止報告期末的股東總數(shù)、前十名股東、前十名流通股東（或無限售條件股東）持股情況表
    
    單位：股
    
     股東總數(shù)（戶）                                                                24,444
                                      前十名股東持股情況
                            期末持股    比例   持有有限售     質(zhì)押或凍結(jié)情況
       股東名稱（全稱）       數(shù)量      (%)    條件股份數(shù)  股份狀態(tài)     數(shù)量     股東性質(zhì)
                                                   量
     趙安林                46,825,000   33.09  46,825,000     無                境內(nèi)自然
                                                                                   人
     北京君安湘合投資管    11,930,000    8.43  11,930,000     無                境內(nèi)非國
     理企業(yè)（普通合伙）                                                          有法人
     趙海斌                 7,440,000    5.26   7,440,000     無                境內(nèi)自然
                                                                                   人
     蘇州工業(yè)園區(qū)昆吾民     7,440,000    5.26   7,440,000                        境內(nèi)非國
     樂九鼎投資中心（有限                                     無                 有法人
     合伙）
     嘉興九鼎策略一期投     6,696,000    4.73   6,696,000                        境內(nèi)非國
     資合伙企業(yè)（有限合                                       無                 有法人
     伙）
     煙臺昭宣元盛九鼎創(chuàng)     2,790,000    1.97   2,790,000                        境內(nèi)非國
     業(yè)投資中心（有限合                                       無                 有法人
     伙）
     煙臺昭宣元泰九鼎創(chuàng)     2,232,000    1.58   2,232,000                        境內(nèi)非國
     業(yè)投資中心（有限合                                       無                 有法人
     伙）
     蘇州夏啟安豐九鼎創(chuàng)     2,000,000    1.41   2,000,000                        境內(nèi)非國
     業(yè)投資中心（有限合                                       無                 有法人
     伙）
     麥蓋提刀郎莊園新農(nóng)     2,000,000    1.41   2,000,000     無                國有法人
     業(yè)股份有限公司
     張秀麗                 1,860,000    1.31   1,860,000     無                境內(nèi)自然
                                                                                   人
     郭鵬                   1,860,000    1.31   1,860,000     無                境內(nèi)自然
                                                                                   人
     嚴始軍                 1,860,000    1.31   1,860,000     無                境內(nèi)自然
                                                                                   人
     秦秀麗                 1,860,000    1.31   1,860,000     無                境內(nèi)自然
                                                                                   人
     陳志龍                 1,860,000    1.31   1,860,000     無                境內(nèi)自然
                                                                                   人
                                 前十名無限售條件股東持股情況
     股東名稱                          持有無限售條件流通          股份種類及數(shù)量
                                            股的數(shù)量            種類            數(shù)量
     凌文娟                                       843,280   人民幣普通股          843,280
     倪章益                                       403,442   人民幣普通股          403,442
     趙忠寶                                       265,400   人民幣普通股          265,400
     李平                                         157,516   人民幣普通股          157,516
     柳玉生                                       144,025   人民幣普通股          144,025
     季開標                                       101,900   人民幣普通股          101,900
     劉利標                                        90,000   人民幣普通股           90,000
     高玉英                                        84,700   人民幣普通股           84,700
     周羽                                          80,200   人民幣普通股           80,200
     劉苒                                          65,900   人民幣普通股           65,900
     上述股東關聯(lián)關系或一致行動的說    股東趙海斌為公司控股股東、實際控制人趙安林之子；股
     明                                東陳志龍為公司控股股東、實際控制人趙安林之侄女婿；
                                       股東昆吾民樂九鼎、嘉興九鼎一期、蘇州安豐九鼎、昭宣
                                       元盛九鼎、昭宣元泰九鼎為一致行動人；股東秦秀麗為股
                                       東嚴始軍之妻
     表決權恢復的優(yōu)先股股東及持股數(shù)    無
     量的說明
    
    
    2.3截止報告期末的優(yōu)先股股東總數(shù)、前十名優(yōu)先股股東、前十名優(yōu)先股無限售條件股東持股情
    
    況表□適用√不適用三、重要事項
    
    3.1公司主要會計報表項目、財務指標重大變動的情況及原因
    
    √適用□不適用
    
    1、預付款項期末數(shù)為3,513,360.18元，比年初增加90.62%%，主要是預付電費及安裝材料款所致。
    
    2、應付職工薪酬期末數(shù)為2,157,575.29元，比年初減少85.33%，主要是公司支付上年度計提的獎金及績效工資所致。
    
    3、應交稅費期末數(shù)為2,904,915.68元，比年初減少70.46%，主要是公司支付上年末計提的企所得稅和個人所得稅所致。
    
    4、應付賬款期末數(shù)為13,102,279.35元，比年初減少61.18%，主要是公司支付欠入戶安裝勞務款所致。
    
    5、其他應付款期末數(shù)為2,839,029.03元，比年初減少70.15%，主要是支付上年計提IPO中介機構(gòu)服務費及媒體欠款所致。
    
    5、專項儲備期末數(shù)為1,049,212.53元，比年初增加84.40%，主要是本期計提安全生產(chǎn)費用所致。
    
    6、財務費用2018年1季度為-368,261.05元，比上年同期減少667.46%，主要是公司本期存款利息增加所致。
    
    7、管理費用2018年1季度為6,860,826.72元，比上年同期增加261.18%，主要是本期發(fā)生上交所IPO發(fā)行儀式及宴會等費用4,503,602.83元及中介機構(gòu)服務費所致。
    
    8、稅金及附加2018年1季度為208,792.33元，比上年同期減少52.47%，主要是本期應交增值稅減少導致增值稅的附加稅費減少所致。
    
    9、其他收益2018年1季度為40,720.48元，比上年同期增加62.88%，本期補貼收入攤銷增加所致。
    
    10、營業(yè)外支出2018年1季度5,087.86元，較上年同期減少99.46%，主要是上期發(fā)生管線資產(chǎn)報廢而本期只發(fā)生了捐贈支出所致。
    
    11、凈利潤2018年1季度21,025,196.09元，比上年同期減少8.77%，主要是本期發(fā)生上交所IPO發(fā)行儀式及宴會等費用4,503,602.83元所致?？鄢隧椗既恍再M用本期凈利潤增長2,481,423.05元。
    
    12、基本每股收益2018年1季度為0.15元，比上年同期減少31.82%，主要是本期股本總額比上年同期增加35,500,000.00元所致，加權平均凈資產(chǎn)收益率2018年1季度為2.17元，比上年同期減少57.11%。主要是本期加權平均凈資產(chǎn)增加1,425,823,534.72元所致。
    
    13、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額2018年1季度為-14,830,092.72元，比去年同期減少462.42%，主要是本期支付上年年終獎及績效工資比上年增長6,437,788.55元，支付各項稅費比上年增加
    
    7,981,195.77元等所致。
    
    14、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額2018年1季度為-6,957,299.08元，比去年減少37.88%，主要是本期減少工程款及設備采購款4,152,376.63元所致。
    
    15、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額2018年1季度為-6,800,105.50元，比去年同期增加100%，主要是本期支付上期計提的與IPO發(fā)行相關的中介機構(gòu)服務費、媒體信息披露費等6,800,105.50元所致。
    
    3.2重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明
    
    □適用√不適用
    
    3.3報告期內(nèi)超期未履行完畢的承諾事項
    
    □適用√不適用
    
    3.4預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生重大變動的警
    
    示及原因說明□適用√不適用
    
          公司名稱  新疆火炬燃氣股份有限公司
        法定代表人  陳志龍
              日期  2018年4月26日
    
    
    四、附錄
    
    4.1財務報表
    
    合并資產(chǎn)負債表
    
    2018年3月31日
    
    編制單位:新疆火炬燃氣股份有限公司
    
    單位：元 幣種:人民幣 審計類型：未經(jīng)審計
    
                   項目                        期末余額                  年初余額
     流動資產(chǎn)：
         貨幣資金                                499,132,748.22            527,720,245.52
         結(jié)算備付金
         拆出資金
         以公允價值計量且其變動計入當
     期損益的金融資產(chǎn)
         衍生金融資產(chǎn)
         應收票據(jù)
         應收賬款                                 61,380,992.59             62,153,655.06
         預付款項                                  3,513,360.18              1,843,127.61
         應收保費
         應收分保賬款
         應收分保合同準備金
         應收利息
         應收股利                                    964,826.66                964,826.66
         其他應收款                                  885,279.28              1,178,979.36
         買入返售金融資產(chǎn)
         存貨                                     43,037,568.01             42,848,075.36
         持有待售資產(chǎn)
         一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)
         其他流動資產(chǎn)                             15,849,492.18             12,956,082.03
           流動資產(chǎn)合計                          624,764,267.12            649,664,991.60
     非流動資產(chǎn)：
         發(fā)放貸款和墊款
         可供出售金融資產(chǎn)                         10,000,000.00             10,000,000.00
         持有至到期投資
         長期應收款
         長期股權投資
         投資性房地產(chǎn)
         固定資產(chǎn)                                287,365,119.39            292,210,848.49
         在建工程                                 21,529,549.93             20,440,038.63
         工程物資                                  2,014,660.13              1,975,786.59
         固定資產(chǎn)清理
         生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
         油氣資產(chǎn)
         無形資產(chǎn)                                108,861,669.64            109,816,483.96
         開發(fā)支出
         商譽
         長期待攤費用                                552,843.57                622,050.96
         遞延所得稅資產(chǎn)                           14,025,376.85             16,038,000.87
         其他非流動資產(chǎn)                           13,873,748.98             17,602,419.08
           非流動資產(chǎn)合計                        458,222,968.49            468,705,628.58
             資產(chǎn)總計                          1,082,987,235.61          1,118,370,620.18
     流動負債：
         短期借款
         向中央銀行借款
         吸收存款及同業(yè)存放
         拆入資金
         以公允價值計量且其變動計入當
     期損益的金融負債
         衍生金融負債
         應付票據(jù)
         應付賬款                                 13,102,279.35             33,748,908.14
         預收款項                                 77,632,233.45             87,683,445.06
         賣出回購金融資產(chǎn)款
         應付手續(xù)費及傭金
         應付職工薪酬                              2,157,575.29             14,708,576.92
         應交稅費                                  2,904,915.68              9,832,701.97
         應付利息
         應付股利
         其他應付款                                2,839,029.03              9,510,500.11
         應付分保賬款
         保險合同準備金
         代理買賣證券款
         代理承銷證券款
         持有待售負債
         一年內(nèi)到期的非流動負債
         其他流動負債
           流動負債合計                           98,636,032.80            155,484,132.20
     非流動負債：
         長期借款
         應付債券
         其中：優(yōu)先股
               永續(xù)債
         長期應付款
         長期應付職工薪酬
         專項應付款
         預計負債
         遞延收益                                  3,054,039.35              3,094,759.83
         遞延所得稅負債
         其他非流動負債
           非流動負債合計                          3,054,039.35              3,094,759.83
             負債合計                            101,690,072.15            158,578,892.03
     所有者權益
         股本                                    141,500,000.00            141,500,000.00
         其他權益工具
         其中：優(yōu)先股
               永續(xù)債
         資本公積                                485,508,340.75            485,508,340.75
         減：庫存股
         其他綜合收益
         專項儲備                                  1,049,212.53                568,973.31
         盈余公積                                 24,671,003.87             24,671,003.87
         一般風險準備
         未分配利潤                              328,568,606.31            307,543,410.22
         歸屬于母公司所有者權益合計              981,297,163.46            959,791,728.15
         少數(shù)股東權益
           所有者權益合計                        981,297,163.46            959,791,728.15
             負債和所有者權益總計              1,082,987,235.61          1,118,370,620.18
    
    
    法定代表人：陳志龍 主管會計工作負責人：李亞朋 會計機構(gòu)負責人：李亞朋
    
    母公司資產(chǎn)負債表
    
    2018年3月31日
    
    編制單位:新疆火炬燃氣股份有限公司
    
    單位:元 幣種:人民幣 審計類型：未經(jīng)審計
    
                     項目                         期末余額                年初余額
     流動資產(chǎn)：
       貨幣資金                                    492,837,998.09          525,714,618.14
       以公允價值計量且其變動計入當期損
     益的金融資產(chǎn)
       衍生金融資產(chǎn)
       應收票據(jù)
       應收賬款                                     21,923,388.23           22,040,778.37
       預付款項                                      1,016,726.99            1,843,127.61
       應收利息                                               -
       應收股利                                        964,826.66              964,826.66
       其他應收款                                      721,885.06            1,013,689.89
       存貨                                          2,674,964.19            2,680,248.35
       持有待售資產(chǎn)                                           -
       一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)                                 -
       其他流動資產(chǎn)                                 14,970,915.93           12,541,593.05
         流動資產(chǎn)合計                              535,110,705.15          566,798,882.07
     非流動資產(chǎn)：
       可供出售金融資產(chǎn)                             10,000,000.00           10,000,000.00
       持有至到期投資                                         -
       長期應收款                                             -
       長期股權投資                                  5,000,000.00            5,000,000.00
       投資性房地產(chǎn)                                           -
       固定資產(chǎn)                                    298,050,498.03          303,643,607.85
       在建工程                                     21,534,005.29           20,440,038.63
       工程物資                                        187,857.02              181,122.65
       固定資產(chǎn)清理                                           -
       生產(chǎn)性生物資產(chǎn)                                         -
       油氣資產(chǎn)                                               -
       無形資產(chǎn)                                    108,861,669.64          109,816,483.96
       開發(fā)支出                                               -
       商譽                                                   -
       長期待攤費用                                    552,843.57              622,050.96
       遞延所得稅資產(chǎn)                               12,111,177.59           14,132,983.46
       其他非流動資產(chǎn)                               13,873,748.98           17,602,419.08
         非流動資產(chǎn)合計                            470,171,800.12          481,438,706.59
           資產(chǎn)總計                              1,005,282,505.27        1,048,237,588.66
     流動負債：
       短期借款
       以公允價值計量且其變動計入當期損
     益的金融負債
       衍生金融負債
       應付票據(jù)
       應付賬款                                     31,647,121.07           57,409,765.35
       預收款項                                     69,323,050.29           83,974,461.24
       應付職工薪酬                                  2,015,610.67           13,793,523.72
       應交稅費                                      2,902,615.35            5,798,872.04
       應付利息                                               -
       應付股利                                               -
       其他應付款                                    3,199,064.37            9,878,853.65
       持有待售負債                                           -
       一年內(nèi)到期的非流動負債                                 -
       其他流動負債                                           -
         流動負債合計                              109,087,461.75          170,855,476.00
     非流動負債：
       長期借款
       應付債券
       其中：優(yōu)先股
             永續(xù)債
       長期應付款
       長期應付職工薪酬
       專項應付款
       預計負債
       遞延收益                                      3,054,039.35            3,094,759.83
       遞延所得稅負債                                         -
       其他非流動負債                                         -
         非流動負債合計                              3,054,039.35            3,094,759.83
           負債合計                                112,141,501.10          173,950,235.83
     所有者權益：                                          -
       股本                                        141,500,000.00          141,500,000.00
       其他權益工具                                           -
       其中：優(yōu)先股                                           -
             永續(xù)債                                           -
       資本公積                                    485,508,340.75          485,508,340.75
       減：庫存股                                             -
       其他綜合收益                                           -
       專項儲備                                      1,049,212.53              568,973.31
       盈余公積                                     24,671,003.87           24,671,003.87
       未分配利潤                                  240,412,447.02          222,039,034.90
         所有者權益合計                            893,141,004.17          874,287,352.83
           負債和所有者權益總計                  1,005,282,505.27        1,048,237,588.66
    
    
    法定代表人：陳志龍 主管會計工作負責人：李亞朋 會計機構(gòu)負責人：李亞朋
    
    合并利潤表
    
    2018年1—3月
    
    編制單位：新疆火炬燃氣股份有限公司
    
    單位：元 幣種:人民幣 審計類型：未經(jīng)審計
    
                       項目                          本期金額              上期金額
     一、營業(yè)總收入                                   99,107,763.92         92,031,058.89
     其中：營業(yè)收入                                   99,107,763.92         92,031,058.89
           利息收入
           已賺保費
           手續(xù)費及傭金收入
     二、營業(yè)總成本                                   74,597,437.77         63,742,482.89
     其中：營業(yè)成本                                   59,761,515.23         51,564,118.91
           利息支出
           手續(xù)費及傭金支出
           退保金
           賠付支出凈額
           提取保險合同準備金凈額
           保單紅利支出
           分保費用
           稅金及附加                                    208,792.33            439,263.21
           銷售費用                                    7,829,630.73          6,961,686.28
           管理費用                                    6,860,826.72          1,899,542.64
           財務費用                                     -368,261.05            -47,984.12
           資產(chǎn)減值損失                                  304,933.81          2,925,855.97
       加：公允價值變動收益（損失以“－”號填
     列）
           投資收益（損失以“－”號填列）
           其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收
     益
           資產(chǎn)處置收益（損失以“－”號填列）
           匯兌收益（損失以“－”號填列）
           其他收益                                       40,720.48             25,000.00
     三、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列）               24,551,046.63         28,313,576.00
       加：營業(yè)外收入
       減：營業(yè)外支出                                      5,087.86            940,053.45
     四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列）           24,545,958.77         27,373,522.55
       減：所得稅費用                                  3,520,762.68          4,326,146.68
     五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列）               21,025,196.09         23,047,375.87
       （一）按經(jīng)營持續(xù)性分類
         1.持續(xù)經(jīng)營凈利潤（凈虧損以“－”號填         21,025,196.09         23,047,375.87
     列）
         2.終止經(jīng)營凈利潤（凈虧損以“－”號填
     列）
       （二）按所有權歸屬分類
         1.少數(shù)股東損益
         2.歸屬于母公司股東的凈利潤                   21,025,196.09         23,047,375.87
     六、其他綜合收益的稅后凈額
       歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈
     額
         （一）以后不能重分類進損益的其他綜合
     收益
           1.重新計量設定受益計劃凈負債或凈資
     產(chǎn)的變動
           2.權益法下在被投資單位不能重分類進
     損益的其他綜合收益中享有的份額
         （二）以后將重分類進損益的其他綜合收
     益
           1.權益法下在被投資單位以后將重分類
     進損益的其他綜合收益中享有的份額
           2.可供出售金融資產(chǎn)公允價值變動損益
           3.持有至到期投資重分類為可供出售金
     融資產(chǎn)損益
           4.現(xiàn)金流量套期損益的有效部分
           5.外幣財務報表折算差額
           6.其他
       歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額
     七、綜合收益總額                                 21,025,196.09         23,047,375.87
       歸屬于母公司所有者的綜合收益總額               21,025,196.09         23,047,375.87
       歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額
     八、每股收益：
       （一）基本每股收益(元/股)                               0.15                  0.22
       （二）稀釋每股收益(元/股)                               0.15                  0.22
    
    
    本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實現(xiàn)的凈利潤為：0元，上期被合并方實現(xiàn)
    
    的凈利潤為：0元。
    
    法定代表人：陳志龍 主管會計工作負責人：李亞朋 會計機構(gòu)負責人：李亞朋
    
    母公司利潤表
    
    2018年1—3月
    
    編制單位：新疆火炬燃氣股份有限公司
    
    單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計
    
                       項目                          本期金額              上期金額
     一、營業(yè)收入                                     96,305,397.35         93,950,993.45
       減：營業(yè)成本                                   59,462,924.20         55,714,884.54
           稅金及附加                                    195,697.35            433,077.34
           銷售費用                                    7,876,091.83          6,798,505.48
           管理費用                                    6,507,834.93          1,596,990.58
           財務費用                                     -366,358.93            -45,291.48
           資產(chǎn)減值損失                                  761,483.94          1,767,352.93
       加：公允價值變動收益（損失以“－”號填
     列）
           投資收益（損失以“－”號填列）
           其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收
     益
           資產(chǎn)處置收益（損失以“－”號填列）
           其他收益                                       40,720.48             25,000.00
     二、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列）               21,908,444.51         27,710,474.06
       加：營業(yè)外收入
       減：營業(yè)外支出                                      5,087.86            940,053.45
     三、利潤總額（虧損總額以“－”號填列）           21,903,356.65         26,770,420.61
         減：所得稅費用                                3,529,944.53          4,386,512.27
     四、凈利潤（凈虧損以“－”號填列）               18,373,412.12         22,383,908.34
       （一）持續(xù)經(jīng)營凈利潤（凈虧損以“－”號         18,373,412.12         22,383,908.34
     填列）
       （二）終止經(jīng)營凈利潤（凈虧損以“－”號
     填列）
     五、其他綜合收益的稅后凈額
       （一）以后不能重分類進損益的其他綜合收
     益
         1.重新計量設定受益計劃凈負債或凈資產(chǎn)
     的變動
        2.權益法下在被投資單位不能重分類進損
    益的其他綜合收益中享有的份額
       （二）以后將重分類進損益的其他綜合收益
         1.權益法下在被投資單位以后將重分類進
     損益的其他綜合收益中享有的份額
         2.可供出售金融資產(chǎn)公允價值變動損益
         3.持有至到期投資重分類為可供出售金融
     資產(chǎn)損益
         4.現(xiàn)金流量套期損益的有效部分
         5.外幣財務報表折算差額
         6.其他
     六、綜合收益總額                                 18,373,412.12         22,383,908.34
     七、每股收益：
         （一）基本每股收益(元/股)
         （二）稀釋每股收益(元/股)
    
    
    法定代表人：陳志龍 主管會計工作負責人：李亞朋 會計機構(gòu)負責人：李亞朋
    
    合并現(xiàn)金流量表
    
    2018年1—3月
    
    編制單位：新疆火炬燃氣股份有限公司
    
    單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計
    
                  項目                      本期金額                  上期金額
     一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
       銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金          100,501,353.24               91,120,364.58
       客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加
     額
       向中央銀行借款凈增加額
       向其他金融機構(gòu)拆入資金凈增加
     額
       收到原保險合同保費取得的現(xiàn)金
       收到再保險業(yè)務現(xiàn)金凈額
       保戶儲金及投資款凈增加額
       處置以公允價值計量且其變動計
     入當期損益的金融資產(chǎn)凈增加額
       收取利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金
       拆入資金凈增加額
       回購業(yè)務資金凈增加額
       收到的稅費返還
       收到其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金              395,262.80                2,000,000.00
         經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計                100,896,616.04               93,120,364.58
       購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金           78,655,109.49               69,383,771.81
       客戶貸款及墊款凈增加額
       存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加
     額
       支付原保險合同賠付款項的現(xiàn)金
       支付利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金
       支付保單紅利的現(xiàn)金
       支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)           18,062,618.02               11,624,829.47
     金
       支付的各項稅費                         13,052,480.51                5,071,284.74
       支付其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金            5,956,500.74                2,948,552.47
         經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計                115,726,708.76               89,028,438.49
           經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈          -14,830,092.72                4,091,926.09
     額
     二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
       收回投資收到的現(xiàn)金
       取得投資收益收到的現(xiàn)金
       處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他
     長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額
       處置子公司及其他營業(yè)單位收到
     的現(xiàn)金凈額
       收到其他與投資活動有關的現(xiàn)金              375,243.30                   55,702.49
         投資活動現(xiàn)金流入小計                    375,243.30                   55,702.49
       購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他            7,102,542.38               11,254,919.01
     長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金
       投資支付的現(xiàn)金
       質(zhì)押貸款凈增加額
       取得子公司及其他營業(yè)單位支付
     的現(xiàn)金凈額
       支付其他與投資活動有關的現(xiàn)金              230,000.00                           -
         投資活動現(xiàn)金流出小計                  7,332,542.38               11,254,919.01
           投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈           -6,957,299.08              -11,199,216.52
     額
     三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
       吸收投資收到的現(xiàn)金
       其中：子公司吸收少數(shù)股東投資
     收到的現(xiàn)金
       取得借款收到的現(xiàn)金
       發(fā)行債券收到的現(xiàn)金
       收到其他與籌資活動有關的現(xiàn)金
         籌資活動現(xiàn)金流入小計
       償還債務支付的現(xiàn)金
       分配股利、利潤或償付利息支付
     的現(xiàn)金
       其中：子公司支付給少數(shù)股東的
     股利、利潤
       支付其他與籌資活動有關的現(xiàn)金            6,800,105.50
         籌資活動現(xiàn)金流出小計                  6,800,105.50
           籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈           -6,800,105.50
     額
     四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物
     的影響
     五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額            -28,587,497.30               -7,107,290.43
       加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額          527,720,245.52               78,035,073.60
     六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額            499,132,748.22               70,927,783.17
    
    
    法定代表人：陳志龍 主管會計工作負責人：李亞朋 會計機構(gòu)負責人：李亞朋
    
    母公司現(xiàn)金流量表
    
    2018年1—3月
    
    編制單位：新疆火炬燃氣股份有限公司
    
    單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計
    
                     項目                         本期金額                上期金額
     一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
       銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金                 91,312,414.21           83,718,734.49
       收到的稅費返還
       收到其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金                    395,262.80            2,000,000.00
         經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計                       91,707,677.01           85,718,734.49
       購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金                 56,250,569.97           55,159,983.21
       支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金               16,905,684.01           10,874,953.51
       支付的各項稅費                                8,225,445.64            2,495,727.31
       支付其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金                  5,862,014.21            2,903,062.57
         經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計                       87,243,713.83           71,433,726.60
           經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額                4,463,963.18           14,285,007.89
     二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
       收回投資收到的現(xiàn)金
       取得投資收益收到的現(xiàn)金
       處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資
     產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額
       處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)
     金凈額
       收到其他與投資活動有關的現(xiàn)金                    371,204.65               50,475.98
         投資活動現(xiàn)金流入小計                          371,204.65               50,475.98
       購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資           30,681,682.38           11,254,919.01
     產(chǎn)支付的現(xiàn)金
       投資支付的現(xiàn)金
       取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)
     金凈額
       支付其他與投資活動有關的現(xiàn)金                    230,000.00
         投資活動現(xiàn)金流出小計                       30,911,682.38           11,254,919.01
           投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額              -30,540,477.73          -11,204,443.03
     三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
       吸收投資收到的現(xiàn)金
       取得借款收到的現(xiàn)金
       收到其他與籌資活動有關的現(xiàn)金
         籌資活動現(xiàn)金流入小計
       償還債務支付的現(xiàn)金
       分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金
       支付其他與籌資活動有關的現(xiàn)金                  6,800,105.50            4,000,000.00
         籌資活動現(xiàn)金流出小計                        6,800,105.50            4,000,000.00
           籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額               -6,800,105.50           -4,000,000.00
     四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響
     五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額                  -32,876,620.05             -919,435.14
       加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額                525,714,618.14           67,745,605.92
     六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額                  492,837,998.09           66,826,170.78
    
    
    法定代表人：陳志龍 主管會計工作負責人：李亞朋 會計機構(gòu)負責人：李亞朋
    
    4.2審計報告
    
    □適用√不適用