中農(nóng)立華：關(guān)于公司募集資金存放與實(shí)際使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告

    證券代碼：603970 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中農(nóng)立華 公告編號(hào)：2018-021
    
    中農(nóng)立華生物科技股份有限公司
    
    關(guān)于公司募集資金存放與實(shí)際使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告
    
    本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
    
    提示：除另有注明外，本報(bào)告所有金額均以人民幣元為貨幣單位。
    
    按照《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》（證監(jiān)會(huì)公告[2012]44號(hào)）、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013 年修訂）》（上證公字[2013]13 號(hào)）及相關(guān)公告格式規(guī)定，現(xiàn)將中農(nóng)立華生物科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中農(nóng)立華”、“公司”）2017年度募集資金存放與使用情況報(bào)告如下：
    
    一、募集資金基本情況
    
    （一）2017年公開(kāi)發(fā)行股票募集資金情況
    
    經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)中農(nóng)立華生物科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2017]1924號(hào)）核準(zhǔn)，公司于2017年11月7日向社會(huì)公眾公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股(A股)33,333,400股，面值為人民幣1.00元，發(fā)行價(jià)格為12.47元/股，募集資金總額為415,667,498.00元，募集資金總額扣除為本次股票發(fā)行發(fā)生的不含稅發(fā)行費(fèi)用 27,512,935.85 元，募集資金凈額為388,154,562.15元。
    
    該次募集資金到賬時(shí)間為2017年11月13日，本次募集資金到位情況業(yè)經(jīng)天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)，并于2017年11月14日出具天職業(yè)字[2017]18547號(hào)驗(yàn)資報(bào)告驗(yàn)證。
    
    （二）本年度使用金額及年末余額
    
    截止2017年12月31日，本公司募集資金實(shí)際使用情況為：
    
    項(xiàng)目 金額
    
    募集資金總額 415,667,498.00
    
    減：證券公司承銷(xiāo)費(fèi)用和交易所的發(fā)行手續(xù)費(fèi)用 27,512,935.85
    
    2017年11月13日募集資金凈額 388,154,562.15
    
    減：證券公司承銷(xiāo)費(fèi)用和交易所的發(fā)行手續(xù)費(fèi)用
    
    減：歸還銀行借款 244,000,000.00
    
    減：支付剩余與發(fā)行相關(guān)的費(fèi)用
    
    加：2017年度存款利息 98,181.84
    
    加：尚未支付的與發(fā)行相關(guān)的費(fèi)用 430,563.15
    
    2017年12月31日余額 144,683,307.14
    
    二、募集資金管理情況
    
    （一）募集資金管理制度情況
    
    為規(guī)范公司募集資金的管理和使用，保護(hù)投資者利益，本公司已按照《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013 年修訂）》等有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際，制定了《中農(nóng)立華生物科技股份有限公司募集資金管理辦法》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“管理制度”)，對(duì)募集資金實(shí)行專(zhuān)戶(hù)存儲(chǔ)制度，對(duì)募集資金的存放、使用、項(xiàng)目實(shí)施管理、投資項(xiàng)目的變更及使用情況的監(jiān)督等進(jìn)行了規(guī)定。該管理制度經(jīng)本公司2014年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)。
    
    （二）募集資金三方監(jiān)管協(xié)議情況
    
    根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所及有關(guān)規(guī)定的要求，本公司及保薦機(jī)構(gòu)恒泰長(zhǎng)財(cái)證券有限責(zé)任公司已于2017年11月24日與招商銀行股份有限公司北京崇文門(mén)支行和中國(guó)工商銀行股份有限公司北京海淀西區(qū)支行分別簽署了《募集資金專(zhuān)戶(hù)存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》。該協(xié)議與上海證券交易所《募集資金專(zhuān)戶(hù)存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議（范本）》不存在重大差異，三方監(jiān)管協(xié)議得到了切實(shí)履行。
    
    （三）募集資金專(zhuān)戶(hù)存儲(chǔ)情況
    
    截止2017年12月31日，募集資金存放專(zhuān)項(xiàng)賬戶(hù)的存款余額如下：
    
               存放銀行                銀行賬戶(hù)賬號(hào)         存款方式         余額
     招商銀行股份有限公司北京崇文 110906480310908           活期存款      125,626,990.47
     門(mén)支行
     中國(guó)工商銀行股份有限公司北京
      四道口支行注1                              0200049319201274723             活期存款             19,056,316.67
                 合計(jì)                                                      144,683,307.14
    
    
    注1：募集戶(hù)開(kāi)戶(hù)行中國(guó)工商銀行股份有限公司北京四道口支行為中國(guó)工商銀行股份有限公司北京海淀西區(qū)支行的下屬支行。
    
    三、本年度募集資金的實(shí)際使用情況
    
    （一）募集資金使用情況對(duì)照表
    
    募集資金實(shí)際使用情況詳見(jiàn)附表1《2017年中農(nóng)立華生物科技股份有限公司募集資金使用情況對(duì)照表》。
    
    （二）募集資金投資項(xiàng)目（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“募投項(xiàng)目”）無(wú)法單獨(dú)核算效益的原因及其情況
    
    因募集資金是用于補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金，故其實(shí)現(xiàn)效益無(wú)法獨(dú)立核算。
    
    （三）募集資金投資項(xiàng)目終止和結(jié)項(xiàng)情況
    
    本公司2017年度不存在募集資金投資項(xiàng)目終止和結(jié)項(xiàng)情況。
    
    （四）募集資金實(shí)際投資項(xiàng)目變更情況
    
    本公司2017年度不存在募集資金實(shí)際投資項(xiàng)目變更情況。
    
    （五）募投項(xiàng)目先期投入及置換情況
    
    本公司2017年度不存在募投項(xiàng)目先期投入及置換情況。
    
    （六）閑置募集資金使用情況
    
    本公司2017年度不存在閑置募集資金使用情況。
    
    （七）超募資金使用情況
    
    本公司2017年度不存在超募資金使用情況。
    
    （八）尚未使用的募集資金用途和去向
    
    本公司尚未使用的募集資金均存放在公司募集資金專(zhuān)用賬戶(hù)，具體見(jiàn)“二、（三）募集資金轉(zhuǎn)戶(hù)存儲(chǔ)情況”。
    
    （九）募集資金使用的其他情況
    
    本公司2017年度不存在募集資金使用的其他情況。
    
    四、募集資金使用及披露中存在的問(wèn)題
    
    本公司董事會(huì)認(rèn)為本公司已按《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》（證監(jiān)會(huì)公告[2012]44號(hào)）、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013 年修訂）》（上證公字[2013]13 號(hào)）及相關(guān)公告格式的相關(guān)規(guī)定及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地披露了本公司募集資金的存放及實(shí)際使用情況，不存在募集資金管理違規(guī)的情況。本公司對(duì)募集資金的投向和進(jìn)展情況均如實(shí)履行了披露義務(wù)。
    
    五、兩次以上融資且當(dāng)年存在募集資金運(yùn)用情況
    
    本公司2017年度不存在兩次以上融資且當(dāng)年存在募集資金運(yùn)用的情況。
    
    六、會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)公司年度募集資金存放與使用情況出具的鑒證報(bào)告的結(jié)論性意見(jiàn)。
    
    中農(nóng)立華董事會(huì)編制的《關(guān)于公司募集資金年度存放與使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》按照《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》（證監(jiān)會(huì)公告[2012]44號(hào)）、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》（上證公字[2013]13號(hào)）及相關(guān)公告格式規(guī)定編制，在所有重大方面公允反映了中農(nóng)立華2017年度募集資金的存放與使用情況。
    
    七、保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司年度募集資金存放與使用情況所出具的專(zhuān)項(xiàng)核查報(bào)告的結(jié)論性意見(jiàn)
    
    中農(nóng)立華2017年度募集資金存放和使用符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》以及《募集資金管理制度》等文件的規(guī)定，對(duì)募集資金進(jìn)行了專(zhuān)戶(hù)存儲(chǔ)和專(zhuān)項(xiàng)使用，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，不存在違規(guī)使用募集資金的情形。
    
    特此公告。
    
    中農(nóng)立華生物科技股份有限公司董事會(huì)
    
    2018年4月23日
    
    附表1
    
    2017年中農(nóng)立華生物科技股份有限公司
    
    募集資金使用情況對(duì)照表
    
    截止日期：2017年12月31日
    
    編制單位：中農(nóng)立華生物科技股份有限公司 金額單位：人民幣元募集資金總額 415,667,498.00 本年度投入募集資金總額：271,082,372.70
    
     變更用途的募集資金總額
        已累計(jì)投入募集資金總額：271,082,372.70
     變更用途的募集資金總額比例
                                已變更項(xiàng)                                                                         截至期末  項(xiàng)目達(dá)到           截止報(bào)告           項(xiàng)目可行
           承諾投資項(xiàng)目         目,含部分  募集資金承諾投資  截至期末承諾投入  本年度投入金額   截至期末累計(jì)投入  投入進(jìn)度  預(yù)定可使 本年度實(shí) 期末累計(jì)  是否達(dá)到 性是否發(fā)
                               變更（如有）     總額            金額(1)                             金額(2)        （%）   用狀態(tài)日 現(xiàn)的效益 實(shí)現(xiàn)的效  預(yù)計(jì)效益 生重大變
        (3)＝(2)/(1)    期                 益                 化
     農(nóng)藥流通服務(wù)業(yè)務(wù)營(yíng)運(yùn)資金      否       388,154,562.15     388,154,562.15     244,000,000.00     244,000,000.00      62.86     不適用   不適用   不適用   不適用     否
               合計(jì)                         388,154,562.15     388,154,562.15     244,000,000.00     244,000,000.00     62.86
      未達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度原因（分具體募投項(xiàng)目） 不適用
      項(xiàng)目可行性發(fā)生重大變化的情況說(shuō)明     不適用
      募集資金投資項(xiàng)目先期投入及置換情況   不適用
      用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況   不適用
      募集資金結(jié)余的金額及形成原因         不適用
      募集資金其他使用情況                 不適用
    
    
    注1：“本年度投入募集資金總額”包括募集資金到賬后“本年度投入金額”及實(shí)際已置換先期投入金額。
    
    注2：“截至期末承諾投入金額”以最近一次已披露募集資金投資計(jì)劃為依據(jù)確定。
    
    注3：“本年度實(shí)現(xiàn)的效益”的計(jì)算口徑、計(jì)算方法應(yīng)與承諾效益的計(jì)算口徑、計(jì)算方法一致。