潤禾材料：關(guān)于募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告

    證券代碼：300727 證券簡稱:潤禾材料 公告編號(hào)：2018-024
    
    寧波潤禾高新材料科技股份有限公司
    
    關(guān)于募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告
    
    根據(jù)深圳證券交易所印發(fā)的《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》（2015年修訂）和相關(guān)格式指引的規(guī)定，將公司2017年度募集資金存放與使用情況報(bào)告如下：
    
    一、募集資金基本情況
    
    （一）實(shí)際募集資金金額、資金到位時(shí)間
    
    經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2017]1916號(hào)《關(guān)于核準(zhǔn)寧波潤禾高新材料科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復(fù)》核準(zhǔn)，公司于2017年11月向社會(huì)公開發(fā)行人民幣普通股（A股）2,440萬股，每股發(fā)行價(jià)為8.34元，應(yīng)募集資金總額為人民幣203,496,000.00元，根據(jù)有關(guān)規(guī)定扣除發(fā)行費(fèi)用32,866,792.46后，實(shí)際募集資金金額為170,629,207.54元。該募集資金已于2017年11月到位。上述資金到位情況業(yè)經(jīng)華普天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙） [2017]5283號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》驗(yàn)證。公司對(duì)募集資金采取了專戶存儲(chǔ)管理。
    
    （二）募集資金使用及結(jié)余情況
    
    2017年度，公司募集資金使用情況為：（1）截至2017年12月31日止，公司利用自籌資金對(duì)募集資金項(xiàng)目累計(jì)已投入1,400.46萬元，募集資金到位后，公司以募集資金置換預(yù)先已投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金1,308.46萬元（尚有未到期承兌匯票92.00萬元未置換）；（2）直接投入募集資金項(xiàng)目32.30萬元；（3）利用閑置募集資金購買理財(cái)產(chǎn)品15,400.00萬元，2017年度公司累計(jì)使用募集資金16,740.76萬元，扣除累計(jì)已使用募集資金后，募集資金余額為322.16萬元，募集資金專用賬戶利息收入0.17萬元，募集資金專戶2017年12月31日余額合計(jì)為322.33萬元。
    
    二、募集資金存放和管理情況
    
    根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，遵循規(guī)范、安全、高效、透明的原則，公司制定了《募集資金管理辦法》，對(duì)募集資金的存儲(chǔ)、審批、使用、管理與監(jiān)督做出了明確的規(guī)定，以在制度上保證募集資金的規(guī)范使用。
    
    2017年12月20日，公司及其子公司浙江潤禾有機(jī)硅新材料有限公司與浙江德清農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司營業(yè)部（以下簡稱“德清農(nóng)商行”）和東興證券股份有限公司（以下簡稱“東興證券”）簽署《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，在德清農(nóng)商行開設(shè)募集資金專項(xiàng)賬戶（賬號(hào)：201000186801116）。三方監(jiān)管協(xié)議與深圳證券交易所三方監(jiān)管協(xié)議范本不存在重大差異，三方監(jiān)管協(xié)議的履行不存在問題。
    
    截至2017年12月31日止，募集資金存儲(chǔ)情況如下：
    
    金額單位：人民幣萬元
    
                          銀行名稱                   銀行帳號(hào)                 余額
                                      浙江德清農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司        201000186801116                   322.33
    
    
    三、2017年度募集資金的實(shí)際使用情況
    
    截至2017年12月31日止，公司實(shí)際投入相關(guān)項(xiàng)目的募集資金款項(xiàng)共計(jì)人民幣1,340.76萬元，各項(xiàng)目的投入情況及效益情況詳見附表1。
    
    四、變更募集資金投資項(xiàng)目的資金使用情況
    
    截至2017年12月31日止，公司未發(fā)生變更募集資金投資項(xiàng)目的資金使用情況。
    
    五、募集資金使用及披露中存在的問題
    
    2017年12月20日召開的第一屆董事會(huì)第十次會(huì)議審議通過了《關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，公司本著股東利益最大化原則，為提高暫時(shí)閑置募集資金的使用效率，合理利用閑置募集資金，在確保不影響募集資金項(xiàng)目建設(shè)和募集資金使用的情況下，同意公司使用不超過人民幣15,000.00萬元的暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，購買安全性高、流動(dòng)性好、有保本約定的理財(cái)產(chǎn)品，上述資金使用期限不得超過12個(gè)月，公司可在使用期限及額度范圍內(nèi)循環(huán)使用。
    
    截止2017年12月31日，累計(jì)使用部分閑置的募集資金購買理財(cái)產(chǎn)品15,400.00萬元。由于公司財(cái)務(wù)人員操作錯(cuò)誤，于2017年12月29日將募集資金賬戶中500.00萬元購買保本型銀行理財(cái)產(chǎn)品，公司于2018年1月29日發(fā)現(xiàn)后及時(shí)歸還本金及期間利息共計(jì)500.15萬元。除此之外，公司按照相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定和要求使用募集資金，并對(duì)募集資金使用情況及時(shí)地進(jìn)行了披露，不存在其他募集資金使用及管理的違規(guī)情形。
    
    寧波潤禾高新材料科技股份有限公司
    
    2018年4月19日
    
    附表1：
    
    募集資金使用情況對(duì)照表
    
    單位：萬元
    
    募集資金總額                                                   17,062.92本年度投入募                                          1,340.76
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    報(bào)告期內(nèi)變更用途的募集資金總額                                       —
    累計(jì)變更用途的募集資金總額                                           —已累計(jì)投入募                                          1,340.76
                                                                            集資金總額
    累計(jì)變更用途的募集資金總額比例                                       —
                         是否 已 變 募 集 資 金 調(diào) 整 后 投 本 年 度 投 截 至 期 末 截至期末投資 項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可本  年 度 是否達(dá)到預(yù) 項(xiàng)目可行性是否
     承諾投資項(xiàng)目和超募  更項(xiàng)目（含承 諾 投 資 資總額（1）入金額   累 計(jì) 投 入 進(jìn)度（%）(3)使用狀態(tài)日期    實(shí) 現(xiàn) 的 計(jì)效益     發(fā)生重大變化
          資金投向       部分變更）總額                           金額(2)    ＝(2)/(1)                    效益
    承諾投資項(xiàng)目
    年產(chǎn)2.5萬噸有機(jī)硅新      否      17,062.92  17,062.92   1,340.76   1,340.76            7.86 2020年3月    —       —           否
    材料擴(kuò)建項(xiàng)目
    承諾投資項(xiàng)目小計(jì)                17,062.92  17,062.92   1,340.76   1,340.76
    超募資金投向
    超募資金投向小計(jì)                      —        —         —        —
            合計(jì)                    17,062.92  17,062.92    1,340.76   1,340.76
    未達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度或預(yù)   無
    計(jì)收益的情況和原因
    （分具體項(xiàng)目）
    項(xiàng)目可行性發(fā)生重大   無
    變化的情況說明
    超募資金的金額、用途 無
    及使用進(jìn)展情況
    募集資金投資項(xiàng)目實(shí)   無
    施地點(diǎn)變更情況
    募集資金投資項(xiàng)目實(shí)   無
    施方式調(diào)整情況
    募集資金投資項(xiàng)目先   截至2017年12月31日止，公司利用自籌資金對(duì)募集資金項(xiàng)目累計(jì)已投入1,400.46萬元，募集資金到位后，公司以募集資金置
    期投入及置換情況     換預(yù)先已投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金1,308.46萬元（尚有未到期承兌匯票92.00萬元未置換）。
    用閑置募集資金暫時(shí)   無
    補(bǔ)充流動(dòng)資金情況
    項(xiàng)目實(shí)施出現(xiàn)募集資   無
    金結(jié)余的金額及原因
    尚未使用的募集資金   尚未使用的募集資金存放于募集資金專用賬戶或用于現(xiàn)金管理，將繼續(xù)用于原承諾投資的募集資金投資項(xiàng)目。
    用途及去向
    募集資金使用及披露   由于公司財(cái)務(wù)人員操作錯(cuò)誤，于2017年12月29日將募集資金賬戶中500.00萬元購買保本型銀行理財(cái)產(chǎn)品，公司于2018年1
    中存在的問題或其他   月29日發(fā)現(xiàn)后及時(shí)歸還本金及期間利息共計(jì)500.15萬元。
    情況