藥石科技：關(guān)于使用自有資金購買銀行理財(cái)產(chǎn)品的公告

    證券代碼：300725 證券簡稱：藥石科技 公告編號：2018-020
    
    南京藥石科技股份有限公司
    
    關(guān)于使用自有資金購買銀行理財(cái)產(chǎn)品的公告
    
    本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在任何虛假記載、
    
    誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
    
    南京藥石科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“藥石科技”）于2018年4月11日召開的第一屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于使用自有資金購買銀行理財(cái)產(chǎn)品的議案》，同意在不影響正常經(jīng)營的情況下，使用額度不超過人民幣10,000萬元暫時(shí)閑置自有資金購買安全性高、流動(dòng)性好、低風(fēng)險(xiǎn)的理財(cái)產(chǎn)品，使用期限自股東大會(huì)審議通過之日起十二個(gè)月之內(nèi)有效。在上述使用期限及額度范圍內(nèi)，資金可循環(huán)滾動(dòng)使用。詳細(xì)情況如下：
    
    一、投資概況
    
    1、投資目的
    
    為提高公司資金使用效率，在不影響公司正常經(jīng)營且保證資金安全的情況下，利用暫時(shí)閑置自有資金購買低風(fēng)險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品，為公司和股東謀取較好的投資回報(bào)。2 、投資品種
    
    公司將按照相關(guān)規(guī)定嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)，對理財(cái)產(chǎn)品進(jìn)行嚴(yán)格評估、篩選，選擇安全性高、流動(dòng)性好、低風(fēng)險(xiǎn)的理財(cái)產(chǎn)品，不用于其他證券投資，不購買以股票及其衍生品、無擔(dān)保債券為投資標(biāo)的的理財(cái)產(chǎn)品。
    
    3、投資額度
    
    投資額度不超過人民幣10,000萬元，在該額度范圍內(nèi)，資金可循環(huán)滾動(dòng)使用。4 、投資期限
    
    自公司股東大會(huì)審議通過之日起12個(gè)月之內(nèi)有效。5 、實(shí)施方式
    
    投資產(chǎn)品必須以公司的名義進(jìn)行購買，董事會(huì)授權(quán)董事長行使該項(xiàng)投資決策權(quán)，并由財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人具體辦理相關(guān)事項(xiàng)。
    
    6、信息披露
    
    公司將按照《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等相關(guān)要求及時(shí)履行信息披露義務(wù)。
    
    二、投資風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)控制措施
    
    1 、投資風(fēng)險(xiǎn)
    
    （1）雖然公司對理財(cái)產(chǎn)品都經(jīng)過嚴(yán)格的評估，但金融市場受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響較大，不排除該項(xiàng)投資受到市場波動(dòng)的影響。
    
    （2）公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢以及金融市場的變化適時(shí)適量地介入，因此短期投資的實(shí)際收益不可預(yù)期。
    
    2 、風(fēng)險(xiǎn)控制措施
    
    （1）公司將嚴(yán)格遵守審慎投資原則，選擇低風(fēng)險(xiǎn)理財(cái)投資品種。
    
    （2）公司財(cái)務(wù)部將實(shí)時(shí)分析和跟蹤產(chǎn)品投向、進(jìn)展情況，如發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風(fēng)險(xiǎn)因素，將及時(shí)采取保全措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)。
    
    （3）公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對其投資產(chǎn)品的情況進(jìn)行定期或不定期檢查，必要時(shí)可以聘請專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。
    
    （4）公司內(nèi)部審計(jì)部門負(fù)責(zé)對所投資產(chǎn)品的資金使用與保管情況進(jìn)行審計(jì)與監(jiān)督，并向董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)報(bào)告。
    
    （5）公司將根據(jù)深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定，披露報(bào)告期內(nèi)投資產(chǎn)品及相關(guān)的損益情況。
    
    三、相關(guān)審核及批準(zhǔn)程序及專項(xiàng)意見
    
    1 、董事會(huì)審議情況
    
    2018年4月11日召開的第一屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議審議通過《關(guān)于使用自有資金購買銀行理財(cái)產(chǎn)品的議案》，同意公司使用不超過10,000萬元人民幣閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，用于購買安全性高、流動(dòng)性好、低風(fēng)險(xiǎn)、穩(wěn)健型的理財(cái)產(chǎn)品，以增加公司現(xiàn)金資產(chǎn)收益。使用期限自股東大會(huì)審議通過之日起十二個(gè)月之內(nèi)有效。在上述使用期限及額度范圍內(nèi)，資金可循環(huán)滾動(dòng)使用。董事會(huì)授權(quán)董事長行使該項(xiàng)投資決策權(quán)，并由財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人具體辦理相關(guān)事項(xiàng)。授權(quán)期限自股東大會(huì)審議通過之日起12個(gè)月內(nèi)有效。
    
    2 、監(jiān)事會(huì)審議情況
    
    2018年4月11日，公司第一屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議審議通過了《關(guān)于使用自有資金購買銀行理財(cái)產(chǎn)品的議案》，同意在不影響正常經(jīng)營的情況下，使用額度不超過人民幣10,000萬元暫時(shí)閑置自有資金購買安全性高、流動(dòng)性好、低風(fēng)險(xiǎn)的理財(cái)產(chǎn)品，使用期限自股東大會(huì)審議通過之日起十二個(gè)月之內(nèi)有效。在上述使用期限及額度范圍內(nèi)，資金可循環(huán)滾動(dòng)使用。
    
    3 、獨(dú)立董事意見
    
    經(jīng)審核，公司目前經(jīng)營情況良好，財(cái)務(wù)狀況穩(wěn)健，在保證流動(dòng)性和資金安全的前提下，公司使用部分暫時(shí)閑置自有資金以購買安全性高、流動(dòng)性好、低風(fēng)險(xiǎn)的理財(cái)產(chǎn)品進(jìn)行投資理財(cái)，有利于在控制風(fēng)險(xiǎn)前提下提高資金使用效率，合理利用閑置自有資金，增加公司收益，不會(huì)對公司經(jīng)營造成不利影響，符合公司利益，不損害公司及全體股東，特別是中小股東的利益。因此，同意公司使用不超過10,000萬元人民幣的閑置自有資金進(jìn)行投資理財(cái)事宜。
    
    四、備查文件
    
    1、南京藥石科技股份有限公司第一屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議決議
    
    2、南京藥石科技股份有限公司第一屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議決議
    
    3、南京藥石科技股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于公司第一屆董事會(huì)第二十二次會(huì)
    
    議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見
    
    特此公告。
    
    南京藥石科技股份有限公司
    
    董事會(huì)
    
    2018年4月13日