藥石科技：2017年年度報告摘要

    證券代碼：300725 證券簡稱：藥石科技 公告編號：2018-013
    
    南京藥石科技股份有限公司2017年年度報告摘要
    
    一、重要提示
    
    本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營成果、財務(wù)狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)阶C監(jiān)會指定媒
    
    體仔細(xì)閱讀年度報告全文。
    
    董事、監(jiān)事、高級管理人員異議聲明
    
                  姓名                             職務(wù)               無法保證本報告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整的原因
    
    
    聲明
    
    除下列董事外，其他董事親自出席了審議本次年報的董事會會議
    
        未親自出席董事姓名         未親自出席董事職務(wù)         未親自出席會議原因            被委托人姓名
    吳震東                     獨(dú)立董事                   異地出差                   曾詠梅
    
    
    中天運(yùn)會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）對本年度公司財務(wù)報告的審計意見為：標(biāo)準(zhǔn)的無保留意見。
    
    本報告期會計師事務(wù)所變更情況：公司本年度會計師事務(wù)所由變更為中天運(yùn)會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）。
    
    非標(biāo)準(zhǔn)審計意見提示
    
    □適用√不適用
    
    董事會審議的報告期普通股利潤分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案
    
    √適用□不適用
    
    公司經(jīng)本次董事會審議通過的普通股利潤分配預(yù)案為：以7,333.3334萬股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利2.00元
    
    （含稅），送紅股0股（含稅），以資本公積金向全體股東每10股轉(zhuǎn)增5股。
    
    董事會決議通過的本報告期優(yōu)先股利潤分配預(yù)案
    
    □適用√不適用
    
    二、公司基本情況
    
    1、公司簡介
    
    股票簡稱                        藥石科技                股票代碼                300725
    股票上市交易所                  深圳證券交易所
            聯(lián)系人和聯(lián)系方式                      董事會秘書                          證券事務(wù)代表
    姓名                            吳娟娟                               吳娟娟
    辦公地址                        南京高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)學(xué)府路10號     南京高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)學(xué)府路10號
    傳真                            025-86918262                         025-86918262
    電話                            025-86918230                         025-86918230
    電子信箱                        PB-Stock@PharmaBlock.com            PB-Stock@PharmaBlock.com
    
    
    2、報告期主要業(yè)務(wù)或產(chǎn)品簡介
    
    公司是一家生物醫(yī)藥技術(shù)領(lǐng)域的高新技術(shù)企業(yè)，憑借自身在化學(xué)合成方面的技術(shù)優(yōu)勢，并結(jié)合對藥物研發(fā)的深刻理解，在小分子藥物研發(fā)領(lǐng)域提供創(chuàng)新型化學(xué)產(chǎn)品和相關(guān)技術(shù)服務(wù)。公司主營業(yè)務(wù)包括：藥物分子砌塊的設(shè)計、合成和銷售；關(guān)鍵中間體的工藝開發(fā)、中試、商業(yè)化生產(chǎn)和銷售；藥物分子砌塊的研發(fā)和工藝生產(chǎn)相關(guān)的技術(shù)服務(wù)。
    
    公司的藥物分子砌塊產(chǎn)品按化學(xué)結(jié)構(gòu)分類在新藥研發(fā)中的主要用途如下：
    
    （一）芳香雜環(huán)類藥物分子砌塊
    
    吡啶類、嘧啶類、吡嗪類、噠嗪類六元芳香雜環(huán)，噻吩類、呋喃類、吡咯類、吡唑類、噻唑類、噁唑類五元芳香雜環(huán)，以及前述雜環(huán)拼合而成的芳香雜環(huán)；這類藥物分子砌塊主要在藥物分子中充當(dāng)母核的作用。
    
    （二）常見飽和脂環(huán)類藥物分子砌塊
    
    五元環(huán)類（環(huán)戊烷類、四氫呋喃類、吡咯烷類），六元環(huán)類（環(huán)己烷類、四氫吡喃類、哌啶類、哌嗪類）；這類藥物分子砌塊在藥物分子中主要用作連接基團(tuán)或調(diào)節(jié)分子理化性質(zhì)、藥代動力學(xué)性質(zhì)等。
    
    （三）四元環(huán)類藥物分子砌塊
    
    環(huán)丁烷類，氧雜四元環(huán)類，氮雜四元環(huán)類；這類藥物分子砌塊在藥物分子中的作用與五元或六元飽和脂環(huán)類藥物分子砌塊類似，但因其獨(dú)特的空間構(gòu)象得到廣泛的應(yīng)用。
    
    （四）特殊飽和環(huán)類藥物分子砌塊
    
    螺環(huán)類，橋環(huán)類，并環(huán)類；這類藥物分子砌塊在藥物分子中的作用與五元或六元飽和脂環(huán)類藥物分子砌塊類似，但因其獨(dú)特、新穎的空間結(jié)構(gòu)成為目前新藥研發(fā)的熱點(diǎn)之一。
    
    在新藥研發(fā)起始即藥物發(fā)現(xiàn)階段，公司為藥物研發(fā)企業(yè)提供克級規(guī)模的多種結(jié)構(gòu)新穎、功能高效的藥物分子砌塊產(chǎn)品，同時利用已有的藥物分子砌塊庫和建設(shè)該庫過程中獲得的研發(fā)和工藝技術(shù)，對客戶提供少量的研發(fā)服務(wù)外包（CRO）和工藝開發(fā)的技術(shù)服務(wù)，幫助客戶加快其藥物研發(fā)進(jìn)度并提高其藥物研發(fā)的成功率。隨著客戶新藥研發(fā)項目的順利推進(jìn)，在新藥研發(fā)后期即新藥臨床試驗、新藥上市及商業(yè)化生產(chǎn)和銷售階段，主要向客戶提供特定結(jié)構(gòu)的十千克級、百千克級及以上規(guī)模的藥物分子砌塊，作為客戶生產(chǎn)新藥原料藥（API）的規(guī)范化的關(guān)鍵起始物料（RSM）或中間體。
    
    3、主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)
    
    （1）近三年主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)
    
    公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會計數(shù)據(jù)
    
    □是√否
    
    單位：人民幣元
    
                                        2017年             2016年          本年比上年增減         2015年
    營業(yè)收入                            273,250,557.29       188,377,858.27             45.05%       136,130,804.00
    歸屬于上市公司股東的凈利潤           67,179,202.18        36,115,206.60             86.01%        19,934,489.35
    歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)         65,722,112.60        47,116,189.06             39.49%        37,523,084.04
    常性損益的凈利潤
    經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額           54,639,657.83        22,757,688.70            140.09%        27,524,484.81
    基本每股收益（元/股）                        1.19                0.69             72.46%                0.46
    稀釋每股收益（元/股）                        1.19                0.69             72.46%                0.46
    加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率                      22.84%             21.18%              1.66%             17.85%
                                       2017年末           2016年末       本年末比上年末增減      2015年末
    資產(chǎn)總額                            567,395,667.52       299,148,882.65             89.67%       172,480,313.39
    歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)          495,255,420.67       245,300,638.90            101.90%       145,697,819.22
    
    
    （2）分季度主要會計數(shù)據(jù)
    
    單位：人民幣元
    
                                        第一季度           第二季度           第三季度           第四季度
    營業(yè)收入                             53,128,637.96        68,842,495.41        73,787,398.47        77,492,025.45
    歸屬于上市公司股東的凈利潤           12,604,529.81        19,140,121.18        20,892,941.25        14,541,609.94
    歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)         12,961,513.19        18,833,100.57        19,901,682.71        14,025,816.13
    常性損益的凈利潤
    經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額            -1,533,600.51        19,107,653.72        33,317,452.12         3,748,152.50
    
    
    上述財務(wù)指標(biāo)或其加總數(shù)是否與公司已披露季度報告、半年度報告相關(guān)財務(wù)指標(biāo)存在重大差異
    
    □是√否
    
    4、股本及股東情況
    
    （1）普通股股東和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前10名股東持股情況表
    
    單位：股
    
                               年度報告披露                                         年度報告披露
    報告期末普通               日前一個月末               報告期末表決               日前一個月末
    股股東總數(shù)           12,684普通股股東總         13,415權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先              0表決權(quán)恢復(fù)的              0
                               數(shù)                        股股東總數(shù)                 優(yōu)先股股東總
                                                                                    數(shù)
                                                前10名股東持股情況
       股東名稱       股東性質(zhì)       持股比例         持股數(shù)量       持有有限售條件的      質(zhì)押或凍結(jié)情況
                                                                        股份數(shù)量        股份狀態(tài)       數(shù)量
    楊民民        境內(nèi)自然人             22.22%           16,294,682         16,294,682
    吳希罕        境內(nèi)自然人              7.57%            5,554,480          5,554,480
    南京諾維科思
    生物科技合伙  境內(nèi)非國有法人          7.39%            5,421,725          5,421,725
    企業(yè)（有限合
    伙）
    上海國弘開元
    投資中心（有限境內(nèi)非國有法人          7.04%            5,159,266          5,159,266
    合伙）
    江蘇省恒川投
    資管理有限公  境內(nèi)非國有法人          6.51%            4,772,321          4,772,321
    司
    北京恒通博遠(yuǎn)
    投資管理中心  境內(nèi)非國有法人          5.86%            4,299,363          4,299,363質(zhì)押               780,000
    （有限合伙）
    南京安鈀生物
    科技合伙企業(yè)  境內(nèi)非國有法人          4.96%            3,639,756          3,639,756
    (有限合伙)
    趙建光        境內(nèi)自然人              4.69%            3,439,511          3,439,511
    王瑞琦        境內(nèi)自然人              4.65%            3,409,299          3,409,299
    吳耀軍        境內(nèi)自然人              2.93%            2,149,720          2,149,720
    上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動的  楊民民先生為南京諾維科思生物科技合伙企業(yè)（有限合伙）的執(zhí)行事務(wù)合伙人，所以楊
    說明                          民民先生與南京諾維科思生物科技合伙企業(yè)（有限合伙）為一致行動人。
    
    
    （2）公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表
    
    □適用√不適用
    
    公司報告期無優(yōu)先股股東持股情況。
    
    （3）以方框圖形式披露公司與實際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系
    
    5、公司債券情況
    
    公司是否存在公開發(fā)行并在證券交易所上市，且在年度報告批準(zhǔn)報出日未到期或到期未能全額兌付的公司債券
    
    否
    
    三、經(jīng)營情況討論與分析
    
    1、報告期經(jīng)營情況簡介
    
    公司是否需要遵守特殊行業(yè)的披露要求
    
    否
    
    公司不忘“專注化學(xué)，創(chuàng)新醫(yī)藥”的初心，立足化學(xué)，以客戶需求為導(dǎo)向，以技術(shù)創(chuàng)新為驅(qū)動，通過運(yùn)營模式的創(chuàng)新，做強(qiáng)做深小分子藥物研發(fā)產(chǎn)業(yè)鏈，實現(xiàn)客戶、員工和公司價值的最大化。依托不斷強(qiáng)化的企業(yè)核心競爭力，通過持續(xù)的運(yùn)營效率提升、組織管理體系搭建及持續(xù)改善，市場拓展能力及工藝開發(fā)能力的進(jìn)一步提高，公司在2017年實現(xiàn)營業(yè)收入實現(xiàn)約27325.06萬元，同比增長約45.05%，毛利率水平62.12%，實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤6572.21萬元，較上年同期增長約39.49%。
    
    公司圍繞年初制定的經(jīng)營計劃主要完成以下重點(diǎn)工作：（一）成功登陸創(chuàng)業(yè)板，打開發(fā)展新篇章
    
    歷經(jīng)兩年多的不懈努力，公司獲得中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)南京藥石科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2017]1918號）文，南京藥石科技股份有限公司向社會公眾發(fā)行人民幣普通股A股18,333,334.00股，每股面值人民幣1元，每股發(fā)行價格為11.32元，募集資金凈額加上本次公開發(fā)行股票發(fā)行費(fèi)用可抵扣增值稅進(jìn)項稅額合計為人民幣182,723,985.52元。藥石科技股票于2017年11月10日在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板掛牌上市，發(fā)行后總股本為73,333,334股。公司的成功上市，進(jìn)一步提升了公司在行業(yè)內(nèi)的影響力和市場競爭力，為公司后續(xù)發(fā)展打開了廣闊的空間。
    
    （二）積極開拓國內(nèi)外市場，進(jìn)一步提升核心競爭力
    
    2017年度，公司全資子公司美國藥石總部、商務(wù)、物流、營銷等功能中心在賓州建成投入使用，公司重點(diǎn)客戶市場戰(zhàn)略得到有效落地，重點(diǎn)客戶線和關(guān)鍵產(chǎn)品線進(jìn)一步豐富，公司深度介入重點(diǎn)客戶的創(chuàng)新藥物研發(fā)價值鏈，通過提供及時、高效、優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)，幫助客戶加速新藥研究與開發(fā)的進(jìn)程。公司在鞏固老客戶的同時，不斷開發(fā)新客戶，培育潛在客戶，采用多方式、多渠道開拓國內(nèi)外市場，滿足不同客戶的需求，為未來業(yè)務(wù)得以持續(xù)、穩(wěn)定的發(fā)展奠定良好基礎(chǔ)
    
    （三）持續(xù)推進(jìn)新產(chǎn)品研發(fā)，進(jìn)一步加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新力
    
    公司研發(fā)團(tuán)隊通過持續(xù)、定期地分析藥品專利，分析行業(yè)權(quán)威期刊和數(shù)據(jù)庫等相關(guān)信息，針對藥物研發(fā)領(lǐng)域的最新動向和需求，共設(shè)計分子砌塊6000個，開發(fā)合成2500個有特色的分子砌塊,新增700個藥物構(gòu)效關(guān)系工具化合物庫。
    
    本年度公司獲得2項發(fā)明專利權(quán)證書，其中國內(nèi)1項，國外1項；截至2017年末，公司共獲得25項發(fā)明專利證書，其中國內(nèi)18項，國外7項；另有15項發(fā)明專利申請已經(jīng)被受理。
    
    （四）不斷升級EHS體系、質(zhì)量體系，進(jìn)一步增強(qiáng)公司綜合競爭力
    
    隨著國內(nèi)外日趨嚴(yán)格的環(huán)保、安全、質(zhì)量等監(jiān)管政策陸續(xù)出臺，公司業(yè)務(wù)增長不僅沒有受到抑制，相反，公司通過實施嚴(yán)格的EHS管理有效地贏得了客戶的信任和監(jiān)管機(jī)構(gòu)的好評，另一方面公司符合GMP規(guī)范的質(zhì)量管理體系保證了客戶業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)完整性、真實性及可靠性，有效地支持了客戶創(chuàng)新藥的臨床前開發(fā)、臨床開發(fā)及上市申請。報告期內(nèi)，公司共計接受并通過5次來自客戶及監(jiān)管機(jī)構(gòu)的EHS現(xiàn)場審計與環(huán)保核查，其中包括來自環(huán)保部中央督查組的現(xiàn)場檢查，證明了公司在環(huán)保方面做出的持續(xù)努力，體現(xiàn)了公司作為上市公司的社會及公民責(zé)任；公司共計接受并通過12次來自客戶的現(xiàn)場質(zhì)量審計，為公司主營業(yè)務(wù)的快速和規(guī)模化增長奠定了堅實的基礎(chǔ)。
    
    （五）加大人才培養(yǎng)力度，進(jìn)一步優(yōu)化公司管理團(tuán)隊
    
    為了培養(yǎng)公司未來業(yè)務(wù)發(fā)展及經(jīng)營核心骨干人才梯隊，提升公司現(xiàn)有中高層管理團(tuán)隊的領(lǐng)導(dǎo)力，公司努力優(yōu)化人才結(jié)構(gòu)，不斷引進(jìn)各種中高級管理和技術(shù)人才，同時加強(qiáng)對中、高層管理人員的培訓(xùn)和磨煉，進(jìn)一步優(yōu)化公司管理架構(gòu)、流程和制度，推進(jìn)人力資源系統(tǒng)化管理的進(jìn)程。公司秉持“公平、敬業(yè)、創(chuàng)新、圓夢”的企業(yè)文化，建立和實施包括具有競爭力的薪酬待遇、富有彈性的職業(yè)發(fā)展規(guī)劃、高度分享的股權(quán)激勵等多層次激勵機(jī)制，充分調(diào)動員工的積極性、創(chuàng)造性，提升員工對企業(yè)的忠誠度，實現(xiàn)員工、公司價值的最大化。
    
    2、報告期內(nèi)主營業(yè)務(wù)是否存在重大變化
    
    □是√否
    
    3、占公司主營業(yè)務(wù)收入或主營業(yè)務(wù)利潤10%以上的產(chǎn)品情況
    
    √適用□不適用
    
    單位：元
    
         產(chǎn)品名稱        營業(yè)收入       營業(yè)利潤       毛利率    營業(yè)收入比上年 營業(yè)利潤比上年 毛利率比上年同
                                                                     同期增減       同期增減        期增減
    芳香環(huán)類分子砌塊     58,563,831.77    35,796,342.98       61.12%         29.02%         26.41%         -1.26%
    常見飽和環(huán)類分子     49,401,837.80    31,343,168.92       63.45%         73.92%         58.56%         -6.14%
    砌塊（5.6元環(huán)）
    四元環(huán)類分子砌塊     42,984,048.69    20,895,499.11       48.61%         28.62%         -6.47%        -18.23%
    特殊飽和環(huán)類分子     30,175,299.57    21,839,050.55       72.37%         25.65%         28.50%          1.61%
    砌塊（螺環(huán)、橋環(huán)、
    并環(huán)）
    其他雜類分子砌塊     54,997,190.53    32,060,774.31       58.30%        147.54%        149.03%          0.35%
    技術(shù)服務(wù)             36,996,002.67    27,800,658.91       75.15%          6.12%         12.77%          4.43%
    
    
    4、是否存在需要特別關(guān)注的經(jīng)營季節(jié)性或周期性特征
    
    □是√否
    
    5、報告期內(nèi)營業(yè)收入、營業(yè)成本、歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤總額或者構(gòu)成較前一報告期發(fā)生
    
    重大變化的說明
    
    □適用√不適用
    
    6、面臨暫停上市和終止上市情況
    
    □適用√不適用
    
    7、涉及財務(wù)報告的相關(guān)事項
    
    （1）與上年度財務(wù)報告相比，會計政策、會計估計和核算方法發(fā)生變化的情況說明
    
    √適用□不適用
    
    （1）公司于2017年6月起執(zhí)行中華人民共和國財政部于2017年5月10日頒布的《企業(yè)會計準(zhǔn)則第16號-政府補(bǔ)助》，2017年1月1日起未來適用?！镀髽I(yè)會計準(zhǔn)則第16號-政府補(bǔ)助》第二章第十一條規(guī)定：“與企業(yè)日?；顒酉嚓P(guān)的政府補(bǔ)助，應(yīng)當(dāng)按照經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)實質(zhì)，計入其他收益或沖減相關(guān)成本費(fèi)用。與企業(yè)日?；顒訜o關(guān)的政府補(bǔ)助，應(yīng)當(dāng)計入營業(yè)外收支。”第三章列報規(guī)定：“企業(yè)應(yīng)當(dāng)在利潤表中的“營業(yè)利潤”項目之上單獨(dú)列報“其他收益”項目，計入其他收益的政府補(bǔ)助在該項目中反映。”公司已根據(jù)新修訂的《企業(yè)會計準(zhǔn)則第16號-政府補(bǔ)助》，對于2017年1月1日至2017年12月31日之間發(fā)生的與企業(yè)日常活動相關(guān)的政府補(bǔ)助在財務(wù)報表列報時進(jìn)行了調(diào)整，從“營業(yè)外收入”重分類至“其他收益”0.00元，對于2017年1月1日前財務(wù)報表中可比期間的財務(wù)報表不予追溯調(diào)整。
    
    （2）執(zhí)行《企業(yè)會計準(zhǔn)則第42號——持有待售的非流動資產(chǎn)、處置組和終止經(jīng)營》
    
    財政部于2017年度發(fā)布了《企業(yè)會計準(zhǔn)則第42號——持有待售的非流動資產(chǎn)、處置組和終止經(jīng)營》，自2017年5月28日起施行，對于施行日存在的持有待售的非流動資產(chǎn)、處置組和終止經(jīng)營，要求采用未來適用法處理。報告期內(nèi)，該修訂無需追溯調(diào)整相關(guān)報表數(shù)據(jù)。
    
    （3）執(zhí)行《關(guān)于修訂印發(fā)一般企業(yè)財務(wù)報表格式的通知》（財會（2017）30號）
    
    財政部于2017年12月25日發(fā)布《關(guān)于修訂印發(fā)一般企業(yè)財務(wù)報表格式的通知》[財會（2017）30號]，要求執(zhí)行企業(yè)會計準(zhǔn)則的非金融企業(yè)應(yīng)當(dāng)按照企業(yè)會計準(zhǔn)則和本通知要求編制2017年度及以后期間的財務(wù)報表。公司按照規(guī)定，相應(yīng)對財務(wù)報表格式進(jìn)行了修訂。
    
    （2）報告期內(nèi)發(fā)生重大會計差錯更正需追溯重述的情況說明
    
    □適用√不適用
    
    公司報告期無重大會計差錯更正需追溯重述的情況。
    
    （3）與上年度財務(wù)報告相比，合并報表范圍發(fā)生變化的情況說明
    
    √適用□不適用
    
    本公司合并財務(wù)報表范圍以控制為基礎(chǔ)給予確定。本期合并范圍增加1家、減少1家公司，詳見第十一
    
    節(jié)財務(wù)報告附注八“合并范圍的變更”。