山東出版：關于山東出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰灸技Y金年度存放與實際使用情況的鑒證報告[一]

    山東出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰?ensp;關于2017年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告
    
    山東出版?zhèn)髅焦煞?ensp;限
    
    董 關于2017 度募集資金 放 實 使用情況的專項 告
    
    據(jù)中國證監(jiān) 發(fā) 的 監(jiān)管指引第2 —— 募集資金管
    
    理和使用的監(jiān)管要求 證監(jiān) 告[2012]44 和 海證 交易所發(fā) 的
    
    海證 交易所 募集資金管理辦法 2013 修 等 關規(guī)定，山東出
    
    版?zhèn)髅焦煞?ensp;限 以 簡稱 或 本 董 編 了截 2017
    
    12 31日 的 關于2017 度募集資金 放 實 使用情況的專項 告
    
    一 募集資金基本情況
    
    經(jīng)中國證 監(jiān)督管理委員 關于 準山東出版?zhèn)髅焦煞?ensp;限 首次 開發(fā)行股票的批復 證監(jiān)許 [2017]1917 準， 開發(fā)行人民 普通股
    
    A股 26,690萬股，發(fā)行 格 10.16元/股，募集資金總額 人民
    
    271,170.40萬元，扣除發(fā)行費用人民 9,165.44萬元， 實 募集資金凈
    
    額 人民 262,004.96萬元 述募集資金到位情況已經(jīng)瑞 師 務所 特
    
    殊普通合 驗，并于2017 11 14日出 了瑞 驗 [2017]第01460017
    
    驗資 告
    
    截 2017 12 31日，募集資金賬戶余額 262,133.40萬元，中利息收入 128.44萬元
    
    募集資金管理情況
    
    一 募集資金的管理情況
    
    規(guī)范募集資金的管理和運用，提高募集資金使用效率，保 投資者權益，
    
    依照 法 證 法 證 發(fā)行管理辦法 海證 交易所股票 規(guī)則 海證 交易所 募集資金管理辦法 2013 修
    
    等相關法律法規(guī)的規(guī)定，結合 實 情況，定了 山東出版?zhèn)髅焦煞?ensp;限
    
    募集資金管理 度 以 簡稱 募集資金管理 度 ，對 募
    
    集資金的 儲 管理 使用及監(jiān)督等方面做出了明確的規(guī)定
    
    告期內， 嚴格按照 募集資金管理 度 的規(guī)定管理和使用募集
    
    資金，募集資金的 放 使用 管理均 在違反 海證 交易所 募
    
    集資金管理辦法 2013 修 等法規(guī)文 的規(guī)定以及 募集資金管理
    
    度 等 度的情形
    
    募集資金的 放情況據(jù) 募集資金管理 度， 對募集資金實行專戶 儲，在銀行設山東出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰?ensp;關于2017年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告立募集資金專戶
    
    截 2017 12 31日，本 募集資金賬戶余額 2,621,334,021.07元利息收入1,284,421.07元，體 儲情況如：
    
       賬戶  稱          開戶行                賬              初始  放金額    截   2017   12
                                                                    元           31日余額  元
     山東出版?zhèn)髅?ensp; 中國工商銀行股份
     股份  限        限    濟南  中  1602001629200318508    750,425,800.00    750,814,869.45
                   支行
     山東出版?zhèn)髅?ensp; 中國農(nóng)業(yè)銀行股份
     股份  限        限    濟南英雄  15156401040006936      817,189,900.00    817,640,962.38
                   山支行
     山東出版?zhèn)髅?ensp; 中國銀行股份   限
     股份  限          濟南陽   新路  232534469684           553,375,200.00    553,669,771.77
                   支行
     山東出版?zhèn)髅?ensp; 中信銀行股份   限  8112501013400522507    499,058,700.00    499,208,417.47
     股份  限          濟南分行
        合                                                   2,620,049,600.00  2,621,334,021.07
    
    
    2017 11 6日， 募集資金專戶開戶銀行及保薦機構分 簽 了 募集資金專戶 儲 方監(jiān)管 議，募集資金專戶 儲 方監(jiān)管 議 對
    
    保薦機構及開戶銀行的相關責任和義務進行了詳細 定 述監(jiān)管 議明確了各
    
    方的權利和義務，議 要條款 海證 交易所 募集資金專戶 儲 方監(jiān)管
    
    議 范本 一， 在重大差異 截 2017 12 31日，述監(jiān)管 議
    
    履行 常
    
    本 度募集資金的實 使用情況1 募集資金投資項目 以 簡稱“募投項目” 的資金使用情況募投項目的資金使用情況，參見“募集資金使用情況對照表” 表12 募投項目 期投入及置換情況
    
    在募集資金實 到位之前， 已利用自籌資金預 投入并實施部分募集資金投資項目 截 2017 12 15日， 已預 投入募集資金投資項目金額共 人民 18,123.86萬元 體情況如 表：
    
    單位：萬元
    
                                                 募集資金承諾投 截   2017   12   15
      序                  項目  稱                  資總額     日  以自籌資金預
                                                                     投入金額
        1    特色精品出版項目                          15,090.04            3,630.23
        2    “愛書  ”出版云    電子書供應能力建設       4,640.28                0.00
             項目
        3    學前教育復合建設項目                      15,684.32                0.00
    
    
    山東出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰?ensp;關于2017年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告
    
                                                 募集資金承諾投 截   2017   12   15
      序                  項目  稱                  資總額     日  以自籌資金預
                                                                     投入金額
        4    基礎教育陽  智慧課堂建設項目              37,129.58                0.00
        5    職業(yè)教育復合建設項目                      18,125.17                0.00
        6    新  書店門店經(jīng)營升  改造建設項目          34,221.55            7,764.43
        7    物流  期項目                              35,607.20                0.00
        8    印  設備升  改造項目                      37,913.00            6,729.20
        9    綜合管理信息系統(tǒng)    項目                   9,374.10                0.00
       10   補充流動資金                              54,219.72                0.00
      合                    ——                     262,004.96           18,123.86
    
    
    述自籌資金預 投入募投項目情況已經(jīng)瑞 師 務所 特殊普通
    
    合 驗證 并出 了瑞 [2017]01460045 關于山東出版?zhèn)髅焦煞?br/>    
    限 以自籌資金預 投入募集資金投資項目情況 告的鑒證 告 2017
    
    12 16日 12 31日， 未再使用自籌資金投入募集資金投資項目
    
    據(jù) 監(jiān)管指引第2 —— 募集資金管理和使用的監(jiān)管要求
    
    及 海證 交易所 募集資金管理辦法 2013 修 的 關要求
    
    及 募集資金管理 度 的 關規(guī)定， 將以募集資金置換截 2017
    
    12 15日預 投入募集資金投資項目的自籌資金18,123.86萬元，前述 項于
    
    2018 1 9日通過 第 屆董 第 十 次 臨時 議 議，并已于
    
    2018 2 完成募集資金劃轉工作
    
    3 用閑置募集資金暫時補充流動資金情況
    
    本 度 在用閑置募集資金補充流動資金情況4 對閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，投資相關產(chǎn)品情況
    
    本 度 在對閑置募集資金進行現(xiàn)金管理及投資產(chǎn)品情況5 用超募資金永久補充流動資金或歸還銀行貸款情況
    
    在用超募資金永久補充流動資金或歸還銀行貸款情況
    
    6 超募資金用于在建項目及新項目 包括收購資產(chǎn)等 的情況
    
    在超募資金用于在建項目及新項目 包括收購資產(chǎn)等 的情況
    
    7 結余募集資金使用情況
    
    在募投項目結余資金用于 他募投項目或非募投項目的情況
    
    8 募集資金使用的 他情況
    
    在募集資金使用的 他情況