山東出版：關(guān)于使用部分閑置自有資金購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品的公告

                   證券代碼：601019           證券簡(jiǎn)稱：山東出版       公告編號(hào)：2018-016
                          山東出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰?br/>                 關(guān)于使用部分閑置自有資金購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品的公告
                       本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
                   或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
                       重要內(nèi)容提示：
                       ?委托理財(cái)金額：公司擬使用額度不超過(guò)人民幣80,000萬(wàn)元閑置自有資金
                   購(gòu)買保本型理財(cái)產(chǎn)品，在上述額度內(nèi)，資金可以滾動(dòng)使用。
                       ?委托理財(cái)投資類型：保本型理財(cái)產(chǎn)品。
                       ?委托理財(cái)期限：自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至下一次年度股東大會(huì)召開(kāi)
                   之日內(nèi)有效。
                       為提高山東出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰荆ㄒ韵潞?jiǎn)稱“公司”）自有資金的利用效
                   率，提高資金收益，在確保公司正常經(jīng)營(yíng)資金需求的情況下，公司擬用最高額度
                   不超過(guò)人民幣80,000萬(wàn)元人民幣的部分閑置自有資金通過(guò)商業(yè)銀行適時(shí)購(gòu)買
                   流動(dòng)性好、風(fēng)險(xiǎn)較低的保本型理財(cái)產(chǎn)品。
                       公司于2018年4月11日召開(kāi)的第二屆董事會(huì)第二十四次（定期）會(huì)議審
                   議通過(guò)了《關(guān)于公司使用部分閑置自有資金購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品的議案》，該議案還需
                   提交股東大會(huì)審議通過(guò)后實(shí)施。
                       一、擬使用部分閑置自有資金購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品的情況
                       1.目的
                       為提高公司資金使用效率，提高資金收益，在確保公司正常經(jīng)營(yíng)資金需求的
                   情況下，使用部分閑置自有資金購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品，增加資金收益，以更好的實(shí)現(xiàn)公
                   司資金的保值增值，保障公司股東的利益。
                       2.額度及期限
                       公司擬使用不超過(guò)人民幣80,000.00萬(wàn)元的暫時(shí)閑置自有資金購(gòu)買信用級(jí)別
                   較高、風(fēng)險(xiǎn)低、流動(dòng)性較好的保本型理財(cái)產(chǎn)品，自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至下
    
    
    一次年度股東大會(huì)召開(kāi)之日內(nèi)有效。在上述額度和期限范圍內(nèi)，該筆資金可滾動(dòng)
    
    使用。
    
    3.投資品種范圍
    
    公司擬使用閑置自有資金用于購(gòu)買固定收益類或短期低風(fēng)險(xiǎn)保本型理財(cái)產(chǎn)品，預(yù)計(jì)收益根據(jù)購(gòu)買時(shí)的理財(cái)產(chǎn)品而定，不用于投資股票及其衍生品種、證券投資基金以及以證券投資為目的的產(chǎn)品，不需要提供履約擔(dān)保，不影響公司日常經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)活動(dòng)。
    
    4.具體實(shí)施方式
    
    公司董事會(huì)授權(quán)公司董事長(zhǎng)自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至下一次年度股東大會(huì)召開(kāi)之日內(nèi)行使該項(xiàng)投資決策權(quán)并簽署相關(guān)合同文件，包括但不限于：選擇合格專業(yè)的產(chǎn)品發(fā)行主體、選擇理財(cái)產(chǎn)品品種、理財(cái)產(chǎn)品期限、簽署合同及協(xié)議等。由公司經(jīng)營(yíng)管理層負(fù)責(zé)組織實(shí)施和管理。
    
    5.關(guān)聯(lián)關(guān)系說(shuō)明
    
    公司與理財(cái)產(chǎn)品發(fā)行主體不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
    
    6.決議的有效期限
    
    在公司股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至下一次年度股東大會(huì)召開(kāi)之日內(nèi)有效。
    
    7．信息披露
    
    公司將嚴(yán)格根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定，在定期報(bào)告中披露報(bào)告期內(nèi)低風(fēng)險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品投資以及相應(yīng)的損益情況。
    
    二、風(fēng)險(xiǎn)控制措施
    
    1.公司購(gòu)買的理財(cái)產(chǎn)品應(yīng)確保資金安全，公司投資的理財(cái)產(chǎn)品僅限于保證本金和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)較低的理財(cái)產(chǎn)品，不包括以股票及其衍生品種為投資標(biāo)的的理財(cái)產(chǎn)品、證券投資基金和以證券投資為目的及無(wú)擔(dān)保債券為投資標(biāo)的的理財(cái)產(chǎn)品。
    
    2.公司董事會(huì)授權(quán)經(jīng)營(yíng)管理層負(fù)責(zé)理財(cái)產(chǎn)品的管理，公司資產(chǎn)財(cái)務(wù)部相關(guān)人員將及時(shí)分析和跟蹤理財(cái)產(chǎn)品投向、項(xiàng)目進(jìn)展情況，如評(píng)估發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風(fēng)險(xiǎn)因素，將及時(shí)采取相應(yīng)措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)。
    
    3.公司審計(jì)部根據(jù)其職責(zé)，對(duì)理財(cái)業(yè)務(wù)進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)向總經(jīng)理報(bào)告。
    
    4.公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，有必要時(shí)可以聘請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。
    
    三、對(duì)公司經(jīng)營(yíng)的影響
    
    在確保公司正常經(jīng)營(yíng)資金需求的情況下，公司使用部分暫時(shí)閑置的自有資金購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品，有利于提高資金使用效率，獲得一定的投資收益，進(jìn)一步提升公司整體業(yè)績(jī)水平，為股東獲取更多的投資回報(bào)。
    
    四、獨(dú)立董事意見(jiàn)
    
    公司在確保資金安全、操作合規(guī)合法、保證正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)不受影響的前提下，使用部分閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)，有利于提高公司資金的使用效率，提高公司資金的管理收益，不會(huì)影響公司正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，不存在損害公司及全體股東利益的情形。我們一致同意公司使用不超過(guò)人民幣80,000萬(wàn)元的自有閑置資金購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品，使用期限自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至下一次年度股東大會(huì)召開(kāi)之日內(nèi)有效，在授權(quán)的額度和有效期內(nèi)資金可以滾動(dòng)使用。
    
    特此公告。
    
    山東出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰径聲?huì)
    
    2018年4月13日