山東出版：關(guān)于使用閑置募集資金購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品的公告

                   證券代碼：601019           證券簡(jiǎn)稱(chēng)：山東出版       公告編號(hào)：2018-017
                          山東出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰?br/>                   關(guān)于使用閑置募集資金購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品的公告
                       本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
                   或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
                       重要內(nèi)容提示：
                       ?山東出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰荆ㄒ韵潞?jiǎn)稱(chēng)“公司”）第二屆董事會(huì)第二十四
                   次（定期）會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于公司使用閑置募集資金購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品的議案》，
                   在確保不影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)和募集資金使用的情況下，計(jì)劃使用不超過(guò)
                   人民幣160,000.00萬(wàn)元的暫時(shí)閑置募集資金購(gòu)買(mǎi)安全性高、流動(dòng)性好、有保本
                   約定的理財(cái)產(chǎn)品，自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至下一次年度股東大會(huì)召開(kāi)之日內(nèi)
                   有效。在上述額度和期限范圍內(nèi)，該筆資金可滾動(dòng)使用。
                       ?按照公司相關(guān)制度規(guī)定，該事項(xiàng)還需提交股東大會(huì)審議。
                        一、募集資金基本情況
                       經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）出具的證監(jiān)許可
                   [2017]1917號(hào)《關(guān)于核準(zhǔn)山東出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰臼状喂_(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》
                   核準(zhǔn)，本公司公開(kāi)發(fā)行266,900,000股A股，發(fā)行價(jià)格10.16元/股，募集資金
                   總額為271,170.40萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額為262,004.96萬(wàn)元。
                   瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）于2017年11月14日對(duì)本次發(fā)行資金到位
                   情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并出具了“瑞華驗(yàn)字[2017]第01460017號(hào)”《驗(yàn)資報(bào)告》。公
                   司對(duì)募集資金進(jìn)行了專(zhuān)戶(hù)存儲(chǔ)管理，募集資金到賬后，已全部存放于募集資金專(zhuān)
                   項(xiàng)賬戶(hù)內(nèi)，并與保薦機(jī)構(gòu)、存放募集資金的商業(yè)銀行簽署了募集資金監(jiān)管協(xié)議。
                       二、募集資金使用情況
                       （一）公司本次首次公開(kāi)發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目及募集資金擬使用計(jì)
                   劃
                                                                              單位：萬(wàn)元
                    序                 募集資金項(xiàng)目                   擬使用募集資金量
                    號(hào)
                    1   特色精品出版項(xiàng)目                                       15,090.04
                    2   “愛(ài)書(shū)客”出版云平臺(tái)電子書(shū)供應(yīng)能力建設(shè)項(xiàng)目              4,640.28
                    3   學(xué)前教育復(fù)合建設(shè)項(xiàng)目                                   15,684.32
                    4   基礎(chǔ)教育陽(yáng)光智慧課堂建設(shè)項(xiàng)目                           37,129.58
                    5   職業(yè)教育復(fù)合建設(shè)項(xiàng)目                                   18,125.17
                    6   新華書(shū)店門(mén)店經(jīng)營(yíng)升級(jí)改造建設(shè)項(xiàng)目                       34,221.55
                    7   物流二期項(xiàng)目                                           35,607.20
                    8   印刷設(shè)備升級(jí)改造項(xiàng)目                                   37,913.00
                    9   綜合管理信息系統(tǒng)平臺(tái)項(xiàng)目                                9,374.10
                    10  補(bǔ)充流動(dòng)資金                                           54,219.72
                                         合計(jì)                                 262,004.96
                       （二）公告前十二個(gè)月內(nèi)公司使用閑置募集資金購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品的實(shí)施情況
                        理財(cái)產(chǎn)品名稱(chēng)         認(rèn)購(gòu)金額          起止期限        預(yù)期收益率
                                             （萬(wàn)元）
                    中銀保本理財(cái)-人民幣按        49,000  2018年1月30日-2018          4.4%
                      期開(kāi)放【CNYAQKF】                      年5月31日
                   工銀理財(cái)共贏3號(hào)保本型                 2018年1月31日-2018
                   （定向山東）2018年第10        67,000       年5月7日               4.5%
                             期
                   中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行“本利豐”                2018年2月2日—2018
                     定向人民幣理財(cái)產(chǎn)品          25,000       年5月31日               4.5%
                         （BFDG180125）
                   中信理財(cái)之共贏利率結(jié)構(gòu)                2018年2月2日-2018         4.4%或
                    19028期人民幣結(jié)構(gòu)性理        34,000       年6月1日               4.9%
                           財(cái)產(chǎn)品
                       （三）自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目情況及置換情況
                       在募集資金實(shí)際到位之前，截至2017年12月15日，公司已預(yù)先投入募集
                   資金投資項(xiàng)目金額共計(jì)人民幣18,123.86萬(wàn)元。
                       2018年1月9日，公司第二屆董事會(huì)第二十二次（臨時(shí)）會(huì)議審議通過(guò)了
                   《關(guān)于公司使用募集資金置換預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目自籌資金的議案》，同
                   意公司使用募集資金18,123.86萬(wàn)元置換預(yù)先投入的自籌資金。本次募集資金置
                   換事項(xiàng)于2018年2月22日全部置換完畢。
                       （四）公司募集資金已使用情況
                       截止到2018年3月31日，公司已累計(jì)使用募集資金73,203.92萬(wàn)元，具體
                   情況如下：
                                                                              單位：萬(wàn)元
                                        項(xiàng)目名稱(chēng)                       截至2018年3月31日已使用金額
                   新華書(shū)店門(mén)店經(jīng)營(yíng)升級(jí)改造建設(shè)項(xiàng)目                                           8,624.78
                   學(xué)前教育復(fù)合建設(shè)項(xiàng)目                                                              -
                   印刷設(shè)備升級(jí)改造項(xiàng)目                                                       6,729.20
                   基礎(chǔ)教育陽(yáng)光智慧課堂建設(shè)項(xiàng)目                                                      -
                   “愛(ài)書(shū)客”出版云平臺(tái)電子書(shū)供應(yīng)能力建設(shè)項(xiàng)目                                        -
                   物流二期項(xiàng)目                                                                      -
                   特色精品出版項(xiàng)目                                                           3,630.22
                   職業(yè)教育復(fù)合建設(shè)項(xiàng)目                                                              -
                   綜合管理信息系統(tǒng)平臺(tái)項(xiàng)目                                                          -
                   補(bǔ)充流動(dòng)資金                                                              54,219.72
                                          合計(jì)                                               73,203.92
                        由于募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)需要一定的周期，根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度，
                    現(xiàn)階段募集資金在短期內(nèi)存在一定的閑置情況。
                       三、擬使用閑置募集資金購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品的情況
                       （一）基本情況
                       1.目的
                       為提高公司資金使用效率，在不影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)的情況下，以暫
                   時(shí)閑置的募集資金購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品，增加資金收益，以更好的實(shí)現(xiàn)公司資金的保值
                   增值，保障公司股東的利益。
                       2.額度及期限
                       公司擬使用不超過(guò)人民幣160,000.00萬(wàn)元的暫時(shí)閑置募集資金購(gòu)買(mǎi)保本型
                   理財(cái)產(chǎn)品，自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至下一次年度股東大會(huì)召開(kāi)之日內(nèi)有效。
                   在上述額度和期限范圍內(nèi)，該筆資金可滾動(dòng)使用。
                       3.投資品種范圍
                       為控制風(fēng)險(xiǎn)，公司使用閑置募集資金購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品的投資品種應(yīng)為安全性高、
                   流動(dòng)性好、有保本約定的理財(cái)產(chǎn)品。
                       以上投資品種不涉及證券投資，不用于購(gòu)買(mǎi)股票及其衍生產(chǎn)品、證券投資基
                   金和以證券投資為目的及無(wú)擔(dān)保債券為投資標(biāo)的的理財(cái)產(chǎn)品。理財(cái)產(chǎn)品不得質(zhì)押。
                   產(chǎn)品專(zhuān)用結(jié)算賬戶(hù)不存放非募集資金或者用作其他用途。不存在變相改變募集資
                   金用途的情況。
                       4.具體實(shí)施方式
    
    
    公司董事會(huì)授權(quán)公司董事長(zhǎng)自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至下一次年度股東大會(huì)召開(kāi)之日內(nèi)行使該項(xiàng)投資決策權(quán)并簽署相關(guān)合同文件，由公司經(jīng)營(yíng)管理層負(fù)責(zé)組織實(shí)施和管理。
    
    5.關(guān)聯(lián)關(guān)系說(shuō)明
    
    公司與理財(cái)產(chǎn)品發(fā)行主體不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
    
    6.決議的有效期限
    
    在公司股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至下一次年度股東大會(huì)召開(kāi)之日內(nèi)有效。
    
    7．信息披露
    
    公司將按照《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》、《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關(guān)法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定要求及時(shí)披露公司購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品的相關(guān)情況。
    
    （二）風(fēng)險(xiǎn)控制措施
    
    1.公司購(gòu)買(mǎi)的理財(cái)產(chǎn)品應(yīng)確保資金安全，公司投資的理財(cái)產(chǎn)品僅限于保證本金和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)較低的理財(cái)產(chǎn)品，不包括以股票及其衍生品種為投資標(biāo)的的理財(cái)產(chǎn)品、證券投資基金和以證券投資為目的及無(wú)擔(dān)保債券為投資標(biāo)的的理財(cái)產(chǎn)品。
    
    2.公司董事會(huì)授權(quán)經(jīng)營(yíng)管理層負(fù)責(zé)理財(cái)產(chǎn)品的管理，公司資產(chǎn)財(cái)務(wù)部相關(guān)人員將及時(shí)分析和跟蹤理財(cái)產(chǎn)品投向、項(xiàng)目進(jìn)展情況，如評(píng)估發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風(fēng)險(xiǎn)因素，將及時(shí)采取相應(yīng)措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)。
    
    3.公司審計(jì)部根據(jù)其職責(zé)，對(duì)理財(cái)業(yè)務(wù)進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)向總經(jīng)理報(bào)告。
    
    4.公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，有必要時(shí)可以聘請(qǐng)專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。
    
    （三）對(duì)公司經(jīng)營(yíng)的影響
    
    在確保不影響募集資金投資計(jì)劃及資金安全的前提下，公司使用暫時(shí)閑置的募集資金購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品，有利于提高資金使用效率，獲得一定的投資收益，進(jìn)一步提升公司整體業(yè)績(jī)水平，為股東獲取更多的投資回報(bào)。
    
    四、獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)、保薦機(jī)構(gòu)出具的意見(jiàn)
    
    （一）獨(dú)立董事的意見(jiàn)
    
    本次使用閑置募集資金購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品的操作程序和審議表決程序符合相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，合法有效。投資理財(cái)產(chǎn)品范圍嚴(yán)格控制在安全性高、流動(dòng)性好、有保本約定的理財(cái)產(chǎn)品，符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》及公司《募集資金管理制度》的相關(guān)規(guī)定，我們認(rèn)為投資風(fēng)險(xiǎn)可控。
    
    本次使用閑置募集資金購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品，將有利于提高閑置募集資金的現(xiàn)金管理收益，不影響公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的正常發(fā)展，不影響募集資金投資計(jì)劃正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金用途的行為，不會(huì)損害公司及全體股東，特別是中小股東的利益。同意公司使用不超過(guò)人民幣160,000萬(wàn)元的閑置募集資金購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品。
    
    （二）保薦機(jī)構(gòu)的專(zhuān)項(xiàng)意見(jiàn)
    
    公司本次使用閑置募集資金購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品的事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)，全體獨(dú)立董事均發(fā)表明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)，并將提交公司股東大會(huì)審議，符合《公司法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則（2014年修訂）》《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》和《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的要求和公司章程的規(guī)定。公司本次使用閑置募集資金購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品的事項(xiàng)，未違反募集資金投資項(xiàng)目的相關(guān)承諾，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投資項(xiàng)目和損害股東利益的情形。
    
    （三）監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)
    
    公司本次使用閑置募集資金購(gòu)買(mǎi)有保本約定的理財(cái)產(chǎn)品，符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)頒布的《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》及公司《募集資金管理制度》的相關(guān)規(guī)定，有利于提高資金使用效率，不會(huì)影響募集資金項(xiàng)目的建設(shè)和募集資金的使用，不存在變相改變可轉(zhuǎn)債募集資金用途的行為，符合公司和全體股東的利益；相關(guān)審批程序符合法律法規(guī)及公司章程的相關(guān)規(guī)定。
    
    特此公告。
    
    山東出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰径聲?huì)
    
    2018年4月13日