潤建通信：關(guān)于使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告

    證券代碼：002929 證券簡稱：潤建通信 公告編號：2018-009
    
    潤建通信股份有限公司
    
    關(guān)于使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告
    
    本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
    
    潤建通信股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第九次會議、第二屆監(jiān)事會第十一次會議于2018年4月4日分別審議通過了《關(guān)于使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司使用最高額不超過人民幣59,000萬元閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，自董事會審議通過之日起12個月內(nèi)有效，上述額度范圍內(nèi)可循環(huán)滾動使用。
    
    一、本次募集資金基本情況
    
    經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)潤建通信股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2018]262 號）核準(zhǔn)，公司首次公開發(fā)行人民幣普通股（A股）5,518.66萬股，每股面值1元，發(fā)行價格23.95元/股，募集資金總額人民幣132,171.9070萬元，扣除各項發(fā)行費(fèi)用人民幣6,575.8491萬元后，募集資金凈額125,596.0579萬元。大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）對公司首次公開發(fā)行股票的資金到位情況進(jìn)行了審驗，并出具了《潤建通信股份有限公司發(fā)行人民幣普通股（A股）5,518.66萬股后實收股本的驗資報告》（大華驗字[2018 ]000095號）。上述募集資金已全部存放于公司募集資金專戶。
    
    本次募集資金投資項目情況如下：
    
                  項目名稱                   投資總額（萬元）       擬投入募集資金金額（萬元）
     區(qū)域服務(wù)網(wǎng)絡(luò)和培訓(xùn)中心建設(shè)項目             43,513.20                   43,513.20
     研發(fā)中心建設(shè)項目                            9,313.00                    9,313.00
     補(bǔ)充營運(yùn)資金                               90,000.00                   72,769.86
                    合計                        142,826.20                  125,596.06
    
    
    二、本次使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的情況
    
    由于募集資金投資項目的建設(shè)需要一定周期，根據(jù)募集資金投資項目建設(shè)進(jìn)度，現(xiàn)階段募集資金在短期內(nèi)出現(xiàn)部分閑置情況。為提高募集資金使用效益、增加股東回報，在確保不影響募集資金投資項目建設(shè)、募集資金使用、有效控制風(fēng)險前提下，公司擬使用暫時閑置的募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，以增加公司收益。具體情況如下：
    
    1、現(xiàn)金管理投資產(chǎn)品的品種
    
    公司擬投資安全性高、流動性好、短期（不超過12個月）、有保本承諾的投資理財產(chǎn)品或進(jìn)行定期存款、結(jié)構(gòu)性存款、通知存款等存款形式存放，投資產(chǎn)品須符合以下條件：（1）安全性高，滿足保本要求，產(chǎn)品發(fā)行主體能夠提供保本承諾；（2）流動性好，不得影響募集資金投資計劃正常進(jìn)行。
    
    公司投資產(chǎn)品的受托方為銀行、證券、保險及其他正規(guī)的金融機(jī)構(gòu)，與公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
    
    2、現(xiàn)金管理額度
    
    最高額不超過人民幣59,000萬元，決議有效期內(nèi)，在上述額度范圍內(nèi)可循環(huán)滾動使用。
    
    3、投資有效期
    
    自董事會審議通過之日起12個月內(nèi)有效；有效期結(jié)束后，公司將及時歸還募集資金及相關(guān)收益至募集資金專戶。
    
    4、實施方式
    
    上述事項經(jīng)董事會審議通過后，授權(quán)總經(jīng)理在額度范圍內(nèi)行使具體投資決策權(quán)并簽署相關(guān)法律文件，包括但不限于：選擇投資產(chǎn)品的發(fā)行主體、購買金額、產(chǎn)品品種、簽署合同等。
    
    公司使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理將嚴(yán)格遵守中國證監(jiān)會、深圳證券交易所關(guān)于上市公司募集資金管理的相關(guān)規(guī)定，所投資產(chǎn)品不得違反相關(guān)規(guī)定，投資產(chǎn)品不得質(zhì)押，產(chǎn)品專用結(jié)算賬戶不得存放非募集資金或用作其他用途，開立或注銷產(chǎn)品專用結(jié)算賬戶的，將按照深圳證券交易所相關(guān)要求履行備案及信息披露義務(wù)。
    
    三、投資風(fēng)險及風(fēng)險控制措施
    
    1、投資風(fēng)險分析
    
    保本型理財產(chǎn)品屬于低風(fēng)險投資品種，但金融市場受宏觀經(jīng)濟(jì)影響較大，該項投資存在受市場波動影響導(dǎo)致投資收益未達(dá)預(yù)期的風(fēng)險，以及因發(fā)行主體原因?qū)е卤窘鹗軗p的風(fēng)險，公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢與金融市場變化情況，運(yùn)用相關(guān)風(fēng)險控制措施適時、適量介入，并及時履行信息披露義務(wù)。
    
    2、風(fēng)險控制措施
    
    （1）公司將嚴(yán)格遵守審慎投資原則，選擇信譽(yù)良好、風(fēng)控措施嚴(yán)密、有能力保障資金安全的投資產(chǎn)品；
    
    （2）決策人員、具體實施部門將及時分析和跟蹤投資產(chǎn)品投向、項目進(jìn)展情況，如評估發(fā)現(xiàn)存在可能影響資金安全的風(fēng)險因素，將及時采取相應(yīng)措施，控制投資風(fēng)險；
    
    （3）公司內(nèi)部審計部門負(fù)責(zé)對投資產(chǎn)品的資金使用與保管情況進(jìn)行審計與監(jiān)督，對可能存在的風(fēng)險進(jìn)行評價。
    
    （4）獨(dú)立董事、監(jiān)事會有權(quán)對資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時可以聘請專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計；
    
    （5）公司將根據(jù)深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定及時履行披露義務(wù)。
    
    四、對公司經(jīng)營的影響
    
    公司本次使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，將投資于安全性高、流動性好、風(fēng)險性低的保本型產(chǎn)品，是在確保公司募投項目所需資金正常使用以及募集資金本金安全的前提下進(jìn)行的，不會影響公司募集資金項目建設(shè)和主營業(yè)務(wù)的正常開展，不存在變相改變募集資金用途的情況，且能夠有效提高資金使用效率，獲得一定的投資效益，可進(jìn)一步提升公司業(yè)績水平，為公司和股東謀取更多投資回報。
    
    五、專項意見說明
    
    1、獨(dú)立董事意見
    
    經(jīng)審核，獨(dú)立董事認(rèn)為：公司本次使用閑置募集資金最高額不超過人民幣59,000萬元進(jìn)行現(xiàn)金管理，符合相關(guān)法律、法規(guī)、《公司章程》等規(guī)范性文件的規(guī)定；有利于提高募集資金使用效率；在不影響募集資金項目建設(shè)和募集資金使用的情況下，以及有效控制風(fēng)險的前提下，合理利用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，為公司與股東獲取更多回報，符合股東利益最大化原則。本事項不存在變相改變募集資金用途的行為，不存在損害全體股東利益的情況。同意公司使用閑置募集資金最高額不超過人民幣59,000萬元進(jìn)行現(xiàn)金管理，決策有效期內(nèi)，在上述額度范圍內(nèi)循環(huán)滾動使用。
    
    2、監(jiān)事會意見
    
    經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為：公司使用最高額不超過人民幣59,000萬元閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，并在上述額度范圍內(nèi)及決議有效期內(nèi)循環(huán)使用；同時，授權(quán)總經(jīng)理在上述額度范圍內(nèi)行使該項投資具體決策權(quán)并簽署相關(guān)法律文件。該事項符合相關(guān)法律、法規(guī)、《公司章程》等規(guī)范性文件的規(guī)定，相關(guān)審議程序合法、有效。
    
    3、保薦機(jī)構(gòu)核查意見
    
    經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：公司本次使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理事項已經(jīng)公司董事會、監(jiān)事會審議通過，獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見，該事項符合有關(guān)法律、法規(guī)、《公司章程》等規(guī)范性文件的規(guī)定，且履行了必要的審批程序。公司在確保募集資金投資項目所需資金和保證募集資金安全的前提下，使用暫時閑置的募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，有利于提高閑置募集資金的現(xiàn)金管理效率。保薦機(jī)構(gòu)同意公司使用閑置募集資金不超過人民幣59,000萬元進(jìn)行現(xiàn)金管理。
    
    六、備查文件
    
    1、公司第三屆董事會第九次會議決議；
    
    2、公司第二屆監(jiān)事會第十一次會議決議；
    
    3、獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會第九次會議相關(guān)事項的獨(dú)立意見；
    
    4、中信建投證券股份有限公司關(guān)于潤建通信股份有限公司使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的專項核查意見。
    
    特此公告。
    
    潤建通信股份有限公司
    
    董事會
    
    2018年4月9日