今創(chuàng)集團：中信建投證券股份有限公司關(guān)于今創(chuàng)集團股份有限公司使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的核查意見（更正版）

    中信建投證券股份有限公司
    
    關(guān)于今創(chuàng)集團股份有限公司
    
    使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的核查意見中信建投證券股份有限公司（以下簡稱“中信建投證券”或“本保薦機構(gòu)”）作為今創(chuàng)集團股份有限公司（以下簡稱“今創(chuàng)集團”或“公司”）首次公開發(fā)
    
    行股票的保薦機構(gòu)，根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《上海證券交易所
    
    股票上市規(guī)則》、《上市公司監(jiān)管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)
    
    管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等相關(guān)
    
    文件的要求，對今創(chuàng)集團使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理事項進行了審慎核查，
    
    核查情況如下：
    
    一、今創(chuàng)集團募集資金基本情況
    
    經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)今創(chuàng)集團股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2017]618號文）核準(zhǔn)，今創(chuàng)集團首次公開發(fā)行人民幣普通股（A股）4,200萬股，發(fā)行價格32.69元/股，募集資金總額為1,372,980,000.00元，募集資金凈額為1,321,814,333.00元。上述資金到位情況已經(jīng)上會會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗證，并出具上會師報字(2018)第 0336 號《驗資報告》。公司對募集資金采取了專戶存儲制度。
    
    二、今創(chuàng)集團募集資金投資項目情況
    
    今創(chuàng)集團招股說明書披露的首次公開發(fā)行股票募集資金投資項目及募集資金使用計劃如下：
    
    單位：萬元
    
                項目名稱      投資總額     募集資金      項目備案情況        環(huán)評情況
                   擬投資額
                   動車組配套裝備     60,855.38     60,855.38   武發(fā)改[2015]46號      武環(huán)行審復(fù)
                   制造項目                                                       [2015]197號
                   城市軌道交通配     30,157.75     30,157.75  常發(fā)改[2012]428號   常環(huán)服[2012]57號
                   套裝備擴建項目
                   補充流動資金       41,168.30     41,168.30                  -                 -
              合計        132,181.43    132,181.43                  -                 -
    
    
    由于募集資金投資項目建設(shè)需要一定周期，根據(jù)募集資金投資項目建設(shè)進度，現(xiàn)階段募集資金在短期內(nèi)出現(xiàn)部分閑置的情況。
    
    三、本次使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的基本情況
    
    （一）投資目的
    
    為提高募集資金的使用效率，在不影響募集資金使用及確保資金安全的情況下，根據(jù)募集資金投資項目的投資計劃和建設(shè)進度，公司擬使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，以更好的實現(xiàn)公司現(xiàn)金的保值增值，保障公司股東的利益。
    
    （二）投資額度
    
    公司使用額度不超過 85,000 萬元閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，投資期限不超過一年，在上述額度及決議有效期內(nèi)，可循環(huán)滾動使用，并于到期后歸還至募集資金專戶。
    
    （三）投資品種
    
    公司將按照相關(guān)規(guī)定嚴格控制風(fēng)險，對理財產(chǎn)品進行嚴格評估，用于購買投資期限不超過一年的安全性高、流動性好的銀行保本型產(chǎn)品、結(jié)構(gòu)性存款或低風(fēng)險保本型證券公司收益憑證，同時須符合以下條件：（1）安全性高，滿足保本要求，產(chǎn)品發(fā)行主體能夠提供保本承諾；（2）流動性好，不得影響募集資金投資計劃正常進行；（3）投資產(chǎn)品不得質(zhì)押。
    
    產(chǎn)品專用結(jié)算賬戶不得存放非募集資金或用作其他用途，開立或注銷產(chǎn)品專用結(jié)算賬戶，公司將及時報送上海證券交易所備案并公告。
    
    （四）投資期限
    
    公司擬購買投資期限不超過一年的安全性高、流動性好的銀行保本型產(chǎn)品、結(jié)構(gòu)性存款或低風(fēng)險保本型證券公司收益憑證，決議自獲董事會審議通過之日起一年內(nèi)有效。
    
    （五）實施方式
    
    在額度范圍內(nèi)授權(quán)董事長行使投資決策并簽署相關(guān)合同文件，包括但不限于：選擇合格的理財機構(gòu)、理財產(chǎn)品品種、明確投資金額、投資期限、簽署合同或協(xié)
    
    議等。公司財務(wù)部門負責(zé)具體組織實施，并建立投資臺賬。
    
    （六）信息披露
    
    公司將依據(jù)上海證券交易所等監(jiān)管機構(gòu)的有關(guān)規(guī)定，做好相關(guān)信息披露工作。
    
    四、履行的決策程序
    
    相關(guān)議案已經(jīng)今創(chuàng)集團第三屆董事會第五次會議、第三屆監(jiān)事會第二次會議審議通過。今創(chuàng)集團全體獨立董事發(fā)表了獨立意見，同意今創(chuàng)集團使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理事項。
    
    五、保薦機構(gòu)核查意見
    
    經(jīng)核查，本保薦機構(gòu)認為，今創(chuàng)集團使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理事項已經(jīng)公司董事會、監(jiān)事會審議通過，獨立董事發(fā)表了明確的同意意見，已履行了必要的內(nèi)部決策程序。上述事項符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》（2013 年修訂）的相關(guān)規(guī)定。本保薦機構(gòu)對今創(chuàng)集團使用閑置募集資金進行現(xiàn)
    
    金管理無異議。