今創(chuàng)集團(tuán)：中信建投證券股份有限公司關(guān)于今創(chuàng)集團(tuán)股份有限公司使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金的核查意見（更正版）

    中信建投證券股份有限公司
    
    關(guān)于今創(chuàng)集團(tuán)股份有限公司使用募集資金置換
    
    預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金的核查意見
    
    中信建投證券股份有限公司（以下簡稱“中信建投”、“保薦機(jī)構(gòu)”）作為今創(chuàng)集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“今創(chuàng)集團(tuán)”或“公司”）首次公開發(fā)行股票并上市的保薦機(jī)構(gòu)，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》、《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關(guān)法律法規(guī)的要求，對(duì)今創(chuàng)集團(tuán)使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金事項(xiàng)進(jìn)行了審慎核查，具體核查情況如下：一、募集資金投資項(xiàng)目的基本情況
    
    經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)今創(chuàng)集團(tuán)股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2017]618號(hào)文）核準(zhǔn)，今創(chuàng)集團(tuán)首次公開發(fā)行人民幣普通股（A股）4,200萬股，發(fā)行價(jià)格32.69元/股，募集資金總額為1,372,980,000.00元，扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額為1,321,814,333.00元。上述資金到位情況已經(jīng)上會(huì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗(yàn)證，并出具上會(huì)師報(bào)字(2018)第0336號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。公司對(duì)募集資金采取了專戶存儲(chǔ)制度。
    
    根據(jù)公司在《首次公開發(fā)行股票招股說明書》披露的募集資金投資項(xiàng)目如下：
    
    單位：萬元
    
                項(xiàng)目名稱      投資總額     募集資金      項(xiàng)目備案情況        環(huán)評(píng)情況
                   擬投資額
                   動(dòng)車組配套裝備     60,855.38     60,855.38   武發(fā)改[2015]46號(hào)      武環(huán)行審復(fù)
                   制造項(xiàng)目                                                       [2015]197號(hào)
                   城市軌道交通配     30,157.75     30,157.75  常發(fā)改[2012]428號(hào)   常環(huán)服[2012]57號(hào)
                   套裝備擴(kuò)建項(xiàng)目
                   補(bǔ)充流動(dòng)資金       41,168.30     41,168.30                  -                 -
              合計(jì)        132,181.43    132,181.43                  -                 -
    
    
    募集資金到位后，若募集資金數(shù)額（扣除發(fā)行費(fèi)用后）不足以滿足以上項(xiàng)目的投資需要，不足部分本公司將通過銀行貸款或自籌資金等方式解決。如本次募集資金到位時(shí)間與項(xiàng)目進(jìn)度要求不一致，本公司將根據(jù)實(shí)際情況以其他資金先行投入，募集資金到位后予以置換。
    
    二、自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目情況及擬以募集資金置換情況
    
    上會(huì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)公司募集資金投資項(xiàng)目預(yù)先已投入實(shí)際資金情況進(jìn)行了專項(xiàng)審計(jì)，并出具了《關(guān)于今創(chuàng)集團(tuán)股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目情況的專項(xiàng)審核報(bào)告》（上會(huì)師報(bào)字（2018）第1066號(hào)）。報(bào)告顯示，截至2018年2月28日，公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)際投資總額為100,598,015.51元，具體情況如下：
    
    單位：元
    
                     項(xiàng)目名稱              投資總額       自籌資金實(shí)際投入   占總投資的比例
                            動(dòng)車組配套裝備制造項(xiàng)目          608,553,800      100,598,015.51          16.53%
    
    
    公司本次擬以募集資金置換預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金金額為100,598,015.51元。
    
    三、本次使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金履行的程序
    
    公司于2018年3月30日召開了第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于以募集資金置換預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金的議案》，同意公司使用募集資金 100,598,015.51 元置換前期已預(yù)先投入的募投項(xiàng)目自籌資金。公司監(jiān)事會(huì)、獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意意見。
    
    四、保薦機(jī)構(gòu)核查意見
    
    經(jīng)核查，中信建投認(rèn)為：
    
    1、今創(chuàng)集團(tuán)股份有限公司本次使用募集資金 100,598,015.51 元置換預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目同等金額的自籌資金，已經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議審議通過，公司監(jiān)事會(huì)、獨(dú)立董事亦發(fā)表了同意意見，上述預(yù)先投入資金事項(xiàng)經(jīng)上會(huì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）進(jìn)行了專項(xiàng)審核。募集資金置換預(yù)先投入自籌資金事項(xiàng)履行了必要的審議和決策程序，符合《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》、《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等法律法規(guī)的要求。
    
    2、今創(chuàng)集團(tuán)在募集資金到位前先行以自籌資金投入項(xiàng)目，是為了保證項(xiàng)目正常進(jìn)度需要，符合公司經(jīng)營長遠(yuǎn)發(fā)展規(guī)劃；今創(chuàng)集團(tuán)本次募集資金置換時(shí)間距離募集資金到賬時(shí)間未超過6個(gè)月；今創(chuàng)集團(tuán)本次使用募集資金置換預(yù)先已投入募投項(xiàng)目的自籌資金事項(xiàng)，未違反公司招股書中有關(guān)募集資金投資項(xiàng)目的承諾，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常實(shí)施，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。
    
    3、中信建投將持續(xù)關(guān)注公司使用募集資金置換預(yù)先投入的自籌資金后的募集資金使用情況，督促公司履行相關(guān)決策程序和信息披露義務(wù)。
    
    綜上，中信建投同意公司本次使用募集資金置換預(yù)先投入的自籌資金。
    
    （以下無正文）