德賽西威：關(guān)于募集資金年度存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告

    惠州市德賽西威汽車電子股份有限公司
    
    證券代碼：002920 證券簡稱：德賽西威 公告編號：2018-020
    
    惠州市德賽西威汽車電子股份有限公司
    
    關(guān)于募集資金年度存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
    
    根據(jù)中國證監(jiān)會發(fā)布的《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》（證監(jiān)會公告[2012]44 號）和深圳證券交易所頒布的《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《深圳證券交易所上市公司信息披露公告格式第21號：上市公司募集資金年度存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告格式》等有關(guān)規(guī)定，惠州市德賽西威汽車電子股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）董事會編制了截至2017年12月31日止募集資金年度存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告。
    
    一、募集資金基本情況
    
    （一）實(shí)際募集資金金額、資金到位時(shí)間
    
    根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會于 2017 年 11 月 29 日簽發(fā)的證監(jiān)許可[2017]2166號文《關(guān)于核準(zhǔn)惠州市德賽西威汽車電子股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復(fù)》，公司獲準(zhǔn)向社會公開發(fā)行人民幣普通股10,000.00萬股，每股發(fā)行價(jià)格為人民幣 20.42元，共計(jì)募集資金人民幣2,042,000,000.00元，扣除承銷及保薦費(fèi)用和其他股票發(fā)行費(fèi)用人民幣70,213,584.91元后，募集資金凈額為人民幣1,971,786,415.09 元。上述募集資金于 2017 年12月20日繳納到位，業(yè)經(jīng)瑞華會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的瑞華驗(yàn)字【2017】48280006號驗(yàn)資報(bào)告驗(yàn)證。
    
    （二）本年度使用金額及當(dāng)前余額
    
    截至2017年12月31日止，公司募集資金使用情況如下表：
    
    金額單位：人民幣元
    
    募集資金凈額 1,971,786,415.09
    
    惠州市德賽西威汽車電子股份有限公司
    
    加：募集資金累計(jì)利息收入（扣除手續(xù)費(fèi)） 61,475.96
    
    減：累計(jì)使用募集資金 -
    
    其中：以前年度永久補(bǔ)充流動資金 -
    
    以前年度償還銀行貸款資金 -
    
    以前年度募投項(xiàng)目累計(jì)使用募集資金 -
    
    本年度募投項(xiàng)目使用募集資金 -
    
    本年度永久補(bǔ)充流動資金 -
    
    本年度暫時(shí)補(bǔ)充流動資金 -
    
    募集資金余額 1,971,847,891.05
    
    二、募集資金存放和管理情況
    
    （一）募集資金的管理情況
    
    為了規(guī)范募集資金的管理和使用，提高募集資金使用效率，保護(hù)投資者權(quán)益，本公司依照《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所中小板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》，結(jié)合《公司章程》，于2016年3月11日制訂了《惠州市德賽西威汽車電子股份有限公司募集資金管理制度》（以下簡稱“《募集資金管理制度》”）。
    
    根據(jù)《募集資金管理制度》的要求并結(jié)合公司經(jīng)營需要，公司對募集資金實(shí)行專戶存儲。
    
    2017年12月20日，公司與保薦機(jī)構(gòu)國信證券股份有限公司分別和中國工商銀行股份有限公司惠州分行、中國建設(shè)銀行股份有限公司惠州分行、中國銀行股份有限公司惠州分行簽訂《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。
    
    公司簽署的上述相關(guān)協(xié)議與深圳證券交易所三方監(jiān)管協(xié)議范本不存在重大差異，符合《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》及其他相關(guān)規(guī)定，簽署的上述協(xié)議的履行不存在問題。
    
    截至2017年12月31日，協(xié)議各方均按照《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》的規(guī)定行使權(quán)利及履行義務(wù)。
    
    （二）募集資金專戶存儲情況
    
    2017年12月20日，公司分別和中國工商銀行股份有限公司惠州分行、中國建設(shè)銀行股份有限公司惠州分行、中國銀行股份有限公司惠州分行簽訂《協(xié)定存款合同》，活期基本存款額度分別為50萬元、10萬元、50萬元，賬戶存款余額超出基本額度部分按協(xié)定存款利率計(jì)息。截至2017年12月31日，公司募集資金具體存放情況如下：
    
    金額單位：人民幣元
    
    序 其中：
    
    號 開戶銀行 銀行賬號 存儲余額 定存款期
    
    惠州市德賽西威汽車電子股份有限公司
    
    1 中國工商銀行股份有限公司惠州分行 2008020129886668868 171,387,447.60 -
    
    2 中國工商銀行股份有限公司惠州分行 2008020129668888888 984,560,768.30 -
    
    3 中行國建設(shè)銀行股份有限公司惠州市分 44050171863509998888 612,059,300.45 -
    
    4 中國銀行股份有限公司惠州分行 741946886889 216,261,506.78 -
    
    合
    
    計(jì) — — 1,984,269,023.13 -
    
    注：募集資金余額與募集資金賬戶存儲余額差異12,421,132.08元，系存儲余額中包含公開發(fā)行股票尚未支付的律師費(fèi)、審計(jì)費(fèi)及驗(yàn)資費(fèi)以及信息披露費(fèi)等。
    
    三、本年度募集資金的實(shí)際使用情況
    
    （一）募集資金投資項(xiàng)目的資金使用情況。
    
    本年度募集資金的實(shí)際使用情況參見“募集資金使用情況對照表”（附表1）。
    
    （二）募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施地點(diǎn)、實(shí)施方式變更情況。
    
    由于募集資金凈額少于募集項(xiàng)目承諾投資總額，公司根據(jù)實(shí)際募集資金凈額，按照項(xiàng)目的輕重緩急等情況，調(diào)整并最終決定減少“補(bǔ)充流動資金”，募集資金不足部分由公司以自有資金或通過其他融資方式解決。
    
    除上述變更外，本年度不存在其他募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施地點(diǎn)、實(shí)施方式變更情形。
    
    （三）募集資金投資項(xiàng)目先期投入及置換情況。
    
    本年度不存在募集資金投資項(xiàng)目先期投入置換的情形。2018年1月，公司第一屆董事會第十七次會議審議通過了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入自籌資金的議案》，同意以募集資金32,567.44萬元置換已預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金。
    
    （四）用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動資金情況。
    
    本年度不存在用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動資金情形。
    
    （五）節(jié)余募集資金使用情況。
    
    本公司募集資金投資項(xiàng)目尚未投資完成，尚不存在節(jié)余募集資金。
    
    （六）超募資金使用情況。
    
    本公司不存在超募資金。
    
    （七）尚未使用的募集資金用途及去向。
    
    本公司尚未使用的募集資金將根據(jù)募投項(xiàng)目計(jì)劃投資進(jìn)度使用，按照《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》的要求進(jìn)行專戶儲存。
    
    惠州市德賽西威汽車電子股份有限公司
    
    （八）募集資金使用的其他情況。
    
    無。
    
    四、變更募集資金投資項(xiàng)目的資金使用情況
    
    本年度不存在變更募集資金投資項(xiàng)目的資金使用情形。
    
    五、募集資金使用及披露中存在的問題
    
    本公司已按相關(guān)規(guī)定及時(shí)、準(zhǔn)確、完整披露了募集資金的存放和實(shí)際使用的情況，公司募集資金的存放、使用、管理及披露不存在違規(guī)情形。
    
    特此公告。
    
    惠州市德賽西威汽車電子股份有限公司董事會
    
    2018年4月3日
    
    惠州市德賽西威汽車電子股份有限公司
    
    附件1
    
    募集資金使用情況對照表
    
    2017年度
    
    編制單位：惠州市德賽西威汽車電子股份有限公司 金額單位：人民幣萬元
    
     募集資金總額                                               197,178.64  本年度投入募集資金總額                              -
     報(bào)告期內(nèi)變更用途的募集資金總額                          -
     累計(jì)變更用途的募集資金總額                              -             已累計(jì)投入募集資金總額                              -
     累計(jì)變更用途的募集資金總額比例                          -
                            是否已變   募集資金                            截至期   截至期末   項(xiàng)目達(dá)到預(yù)   本年度    是否達(dá)   項(xiàng)目可行性
     承諾投資項(xiàng)目和超募資  更項(xiàng)目（含  承諾投資   調(diào)整后投資   本年度投    末累計(jì)   投資進(jìn)度   定可使用狀   實(shí)現(xiàn)的    到預(yù)計(jì)   是否發(fā)生重
            金投向         部分變更）    總額       總額(1)      入金額     投入金   （%）(3)     態(tài)日期      效益      效益      大變化
                                                                             額(2)     ＝(2)/(1)
     承諾投資項(xiàng)目
     1、汽車電子智能工廠建     否                                                                       --        --    不適用       否
     設(shè)項(xiàng)目                            61,205.42       61,205.42            -                    -
     2、汽車電子移動互聯(lián)技     否                                                                       --        --    不適用       否
     術(shù)集成產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項(xiàng)目               98,451.99      98,451.99            -         -          -
     3、汽車電子移動互聯(lián)技     否                                                                       --        --    不適用       否
     術(shù)研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目                 21,625.31      21,625.31            -         -          -
     4、補(bǔ)充流動資金           是       48,059.13      15,895.92            -         -          -           --        --    不適用       否
     承諾投資項(xiàng)目小計(jì)                  229,341.85     197,178.64            -         -          -
     超募資金投向              --          -           -            -          -          -           --          --        --          --
    
    
    惠州市德賽西威汽車電子股份有限公司
    
    歸還銀行貸款（如有） -- - - - - - -- -- -- --
    
     補(bǔ)充流動資金（如有）      --          -           -            -          -          -           --          --        --          --
     超募資金投向小計(jì)          --          -           -            -          -          -           --          --        --          --
             合計(jì)              --          -           -            -          -          -           --          --        --          --
     未達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度或預(yù)計(jì)收益的情況和原因                      不適用
     項(xiàng)目可行性發(fā)生重大變化的情況說明                          不適用
     超募資金的金額、用途及使用進(jìn)展情況                        不適用
     募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)變更情況                          不適用
                                                               適用
     募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施方式調(diào)整情況                          募目集的資輕金重緩凈急額少等情于況上，述調(diào)項(xiàng)整目并擬最投終入決募定集減資少金“總補(bǔ)額充，公流司動根資據(jù)金實(shí)”，際募募集集資資金金不凈足額部，按分照由項(xiàng)公
                                                               司以自有資金或通過其他融資方式解決。
                                                               適用
     募集資金投資項(xiàng)目先期投入及置換情況                        2018年1月，公司第一屆董事會第十七次會議審議通過了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)
                                                               先投入自籌資金的議案》，同意以募集資金32,567.44萬元置換已預(yù)先投入募集資金投
                                                               資項(xiàng)目的自籌資金。
     用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動資金情況                        不適用
     項(xiàng)目實(shí)施出現(xiàn)募集資金結(jié)余的金額及原因                      不適用
     尚未使用的募集資金用途及去向                              本公司尚未使用的募集資金根據(jù)募投項(xiàng)目計(jì)劃投資進(jìn)度使用，按照《募集資金三方監(jiān)管
                                                               協(xié)議》的要求進(jìn)行專戶儲存。
     募集資金使用及披露中存在的問題或其他情況                  無