大股東償還占款16.4億元 *ST康美重整現(xiàn)新進展

    *ST康美積極化解債務(wù)風(fēng)險邁出實質(zhì)性步伐。公司10月29日晚間公告了風(fēng)險化解的進展情況：一是大股東償還占款16.4億元；二是出資人權(quán)益調(diào)整方案中，重整投資人擬以60億元資金認購大股東轉(zhuǎn)增股票解決占款問題；三是第二次債權(quán)人會議和出資人組會議將于11月15日召開，如重整工作順利進行，有望年內(nèi)化解債務(wù)風(fēng)險和退市風(fēng)險。

    公告顯示，10月28日，揭陽市中級人民法院將經(jīng)其強制執(zhí)行，處置普寧市信宏實業(yè)投資有限公司資產(chǎn)所得款項共計16.41億元支付至公司管理人賬戶。根據(jù)公司與信宏實業(yè)簽訂的清償債務(wù)《協(xié)議書》，上述款項將沖抵普寧市康淳藥業(yè)有限公司和普寧康都藥業(yè)有限公司非經(jīng)營性占用上市公司資金本金。

    2021年8月20日、31日，*ST康美分別與信宏實業(yè)、康都藥業(yè)、康淳藥業(yè)、康美實業(yè)投資控股有限公司、馬興田、許冬瑾等簽訂清償債務(wù)《協(xié)議書》，約定以其持有的抵債資產(chǎn)變現(xiàn)處置，代康都藥業(yè)、康淳藥業(yè)償還其結(jié)欠上市公司的債務(wù)。公司已根據(jù)上述《協(xié)議書》啟動追收工作。截至目前，公司關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營占用資金余額合計68.1億元。公司正積極與馬興田及其關(guān)聯(lián)方溝通，督促其盡快解決資金占用的問題并完成整改。

    同時，考慮到*ST康美已經(jīng)無法清償?shù)狡趥鶆?wù)，且明顯缺乏清償能力，如果*ST康美破產(chǎn)清算，現(xiàn)有資產(chǎn)在清償各類債權(quán)后已無剩余財產(chǎn)向出資人分配，出資人權(quán)益為零。因此，重整計劃將對*ST康美出資人權(quán)益進行調(diào)整。

    重整計劃以*ST康美的49.39億股為基數(shù)，按照每10股轉(zhuǎn)增18股的比例實施資本公積金轉(zhuǎn)增股票，共計轉(zhuǎn)增股票數(shù)88.9億股。轉(zhuǎn)增股票中，應(yīng)向原控股股東、原實際控制人及關(guān)聯(lián)股東（原控股股東指康美實業(yè)投資控股有限公司，原實際控制人指馬興田，關(guān)聯(lián)股東指許冬瑾、許燕君、普寧市金信典當行有限公司、普寧市國際信息咨詢服務(wù)有限公司，下同）分配的35.09億股股票：一部分專項用于引進重整投資人、通過以股抵債的方式清償公司負債；另一部分專項用于解決*ST康美資金占用問題，按照4.74元/股向*ST康美的重整投資人轉(zhuǎn)讓該等股票，處置所得資金60億元用于向*ST康美償還原控股股東及其關(guān)聯(lián)方普寧康都藥業(yè)有限公司、普寧市康淳藥業(yè)有限公司占用資金。

    *ST康美表示，上述出資人權(quán)益調(diào)整方案完成后，*ST康美出資人所持有的公司股票絕對數(shù)量不會因本次重整而減少，同時為保護中小股東的利益，向中小股東進行了相應(yīng)數(shù)量的分配，并且在重整過程中引進了實力雄厚的重整投資人。在重整完成后，隨著債務(wù)危機的化解以及重整投資人對公司業(yè)務(wù)發(fā)展的支持，*ST康美的基本面將發(fā)生根本性改善，并逐步恢復(fù)持續(xù)經(jīng)營能力和盈利能力，重回良性發(fā)展軌道，全體出資人所持有的*ST康美股票將成為真正有價值的資產(chǎn)，有利于保護廣大出資人的合法權(quán)益。

    此外，*ST康美透露，公司將于11月15日召開第二次債權(quán)人會議和出資人組會議，公司破產(chǎn)重整工作正有條不紊持續(xù)推進，如重整工作順利進行，有望年內(nèi)化解債務(wù)風(fēng)險和退市風(fēng)險，穩(wěn)定公司生產(chǎn)經(jīng)營，有利于公司長遠健康發(fā)展。

    同日，*ST康美發(fā)布三季報，盡管凈利潤仍處于虧損狀態(tài)，但一個積極的跡象是，公司營收重新聚焦核心業(yè)務(wù)，中藥飲片與智慧藥房、醫(yī)藥商業(yè)等核心業(yè)務(wù)占公司營收比例進一步提升，經(jīng)營質(zhì)量逐步改善。此外，公司進入破產(chǎn)重整程序后法定停息，財務(wù)費用大幅下降。通過強化管理，公司銷售費用、管理費用也同比下降。