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中孚實(shí)業(yè)重整執(zhí)行有序推進(jìn) 生產(chǎn)經(jīng)營明顯向好

2021-09-28 07:16  來源:證券時(shí)報(bào)

    河南中孚實(shí)業(yè)股份有限公司(股票簡稱:*ST中孚,股票代碼:600595,以下簡稱“中孚實(shí)業(yè)”)是以鋁及鋁精深加工為主體產(chǎn)業(yè)鏈條的行業(yè)龍頭企業(yè),此前由于短期債務(wù)規(guī)模大、融資途徑受阻、流動(dòng)資金緊張而司法重整。今年8月10日,鄭州市中級人民法院裁定批準(zhǔn)公司重整計(jì)劃,公司重整程序終止并進(jìn)入重整計(jì)劃執(zhí)行階段。最新公告顯示,公司資本公積轉(zhuǎn)增、以股抵債已經(jīng)開始實(shí)施,執(zhí)行期其他工作也在有序開展,公司經(jīng)營、股價(jià)積極向好。

    中孚實(shí)業(yè)9月26日晚間公告顯示,根據(jù)重整計(jì)劃及法院作出的《民事裁定書》,本次重整以公司現(xiàn)有總股本19.61億股為基數(shù),按每10股轉(zhuǎn)增10股的比例實(shí)施資本公積金轉(zhuǎn)增股本(不足一股按一股計(jì)算),轉(zhuǎn)增的19.61億股股票部分用于抵償債務(wù),預(yù)計(jì)抵債規(guī)模為149.56億元,剩余部分股票由管理人進(jìn)行附條件公開處置,股票處置所得導(dǎo)入增量現(xiàn)金。

    公司重整計(jì)劃以“以股抵債”方式償還公司普通債權(quán)中超過20萬元以上的金融類普通債權(quán),實(shí)施完成后將根本性改善公司資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu),減輕債務(wù)負(fù)擔(dān),從而提高公司經(jīng)營能力,重回良性發(fā)展軌道。

    根據(jù)公告,本次中孚實(shí)業(yè)轉(zhuǎn)增的股票均為無限售流通股,在本次股權(quán)登記日2021年9月30日之后,公司以股抵債的方式清償負(fù)債,將大幅增厚中孚實(shí)業(yè)的賬面凈資產(chǎn),且轉(zhuǎn)增股票對價(jià)系在考慮公司未來業(yè)績和參照股票二級市場價(jià)格基礎(chǔ)上,兼顧債權(quán)人、中孚實(shí)業(yè)和中孚實(shí)業(yè)原股東等各方利益后確定,并經(jīng)中孚實(shí)業(yè)債權(quán)人會議和出資人組會議表決通過后執(zhí)行,原股東權(quán)益未被稀釋,故轉(zhuǎn)增股份及作價(jià)不納入除權(quán)參考價(jià)格計(jì)算公式范圍。

    同時(shí),根據(jù)重整計(jì)劃中對有財(cái)產(chǎn)擔(dān)保債權(quán)的規(guī)定,中孚實(shí)業(yè)將以現(xiàn)金方式予以留債分期清償,留債期間利息以未清償留債額度為計(jì)算基數(shù),每季度最后一個(gè)月的20日為結(jié)息日,結(jié)息日的次日為付息日。在今年第三季度的付息日前,公司已于9月中旬完成了留債的第一次季度付息,公司信用正在修復(fù),有望恢復(fù)正常的融資功能。

    公司目前聚焦主營業(yè)務(wù)及產(chǎn)業(yè)核心競爭力,在電解鋁領(lǐng)域,已通過產(chǎn)能轉(zhuǎn)移方式,在四川廣元構(gòu)建完成“綠色水電鋁”產(chǎn)業(yè)布局,有助于減少碳排放以履行社會責(zé)任,降低能源消費(fèi)成本以提升市場競爭力;在鋁精深加工領(lǐng)域,緊盯“綠色、低碳、循環(huán)發(fā)展”要求及輕量化市場需求,加大技術(shù)研發(fā),加速市場開發(fā)及布局,致力成為國際高端綠色鋁材優(yōu)秀供應(yīng)商。2021年上半年,公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入69.65億元,同比增長124.55%;實(shí)現(xiàn)利潤總額9.92億元,較去年同期增加13.34億元;整體毛利率達(dá)同行業(yè)較好水平。

    恰遇行業(yè)較好的發(fā)展形勢,鋁價(jià)持續(xù)走高。9月13日上期所滬鋁主力價(jià)格最高達(dá)到23895元/噸,創(chuàng)下15年來最高價(jià),截至9月24日,上期所滬鋁主力價(jià)格收盤價(jià)22945元/噸,繼續(xù)處于歷史高位。并且,隨著“能耗雙控”不斷升級,國內(nèi)部分地區(qū)“限電壓產(chǎn)”政策紛紛推出,推動(dòng)鋁價(jià)繼續(xù)沖高。據(jù)了解,公司位于河南鞏義的子公司中孚鋁業(yè)生產(chǎn)用電主要由子公司中孚電力自備機(jī)組供應(yīng),位于四川廣元的林豐鋁電生產(chǎn)用電采用水電,目前暫無區(qū)域電力短缺問題困擾,公司整體生產(chǎn)經(jīng)營情況向好。

    受重整預(yù)期、主營業(yè)務(wù)能力盈利提升和有利的行業(yè)發(fā)展態(tài)勢等方面的影響,公司今年以來股價(jià)呈現(xiàn)持續(xù)上漲走勢,相比于年初1.80元/股的低點(diǎn),公司9月24日收盤價(jià)4.99元/股累積漲幅達(dá)到177.22%,表明廣大投資者對公司未來充滿信心。(CIS)

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