本報記者 昌校宇
近日,鋁土礦主要供應國幾內(nèi)亞國內(nèi)政局震蕩。
截至9月8日收盤,滬鋁主力2110合約繼續(xù)上行,最高22075元/噸,最低21675元/噸,收盤21935元/噸,較上一交易日收盤價漲0.94%。這是今年以來首次突破22000元/噸,并且繼續(xù)刷新著歷史新高。
作為中國主要的鋁土礦供應國,幾內(nèi)亞局勢的變化,對國內(nèi)的相關企業(yè)影響幾何?
專家:幾內(nèi)亞鋁土礦開采、運輸暫未受到波及
天風期貨研究所有色研究員胡佳純對《證券日報》記者表示,幾內(nèi)亞是全球重要的鋁土礦產(chǎn)地,冶金級鋁土礦資源儲量約為400億噸。當前,幾內(nèi)亞鋁土礦開采和運輸暫未受到波及,但是政治形勢仍不明朗。
胡佳純進一步分析稱,2020年我國進口鋁土礦11157萬噸,其中5267萬噸來自幾內(nèi)亞,占比達到47%。幾內(nèi)亞礦石是高鋁低硅型三水鋁石,品位高、相對易開采。幾內(nèi)亞對華出口鋁土礦的主力軍是贏聯(lián)盟,更重要的是山東氧化鋁廠全部使用進口鋁土礦,其中就包含了中國宏橋旗下的所有氧化鋁廠,如果由于政治影響導致幾內(nèi)亞鋁土礦開采和出口不暢,未來或造成山東氧化鋁廠面臨缺礦的局面,采購印尼和澳大利亞的氧化鋁意愿會增強。
上海鋼聯(lián)鋁事業(yè)部向《證券日報》記者透露,Mysteel鋁土礦研究團隊第一時間跟在幾內(nèi)亞作業(yè)的近10個鋁土礦礦山公司取得聯(lián)系,調(diào)研得知,幾內(nèi)亞事件目前未導致當?shù)劁X土礦開采、運輸?shù)仁茏?,通過衛(wèi)星監(jiān)測可以看到,幾內(nèi)亞港口的進出港效率也保持正常。
投資者問:對相關上市公司業(yè)務有無影響?
幾內(nèi)亞國內(nèi)發(fā)生政變事件也迅速引發(fā)國內(nèi)市場關注,《證券日報》記者注意到,截至9月8日16時,已有部分投資者在滬深交易所互動平臺上,對國內(nèi)相關產(chǎn)業(yè)的上市公司經(jīng)營情況和應對措施等進行提問。
經(jīng)營情況提問——“幾內(nèi)亞發(fā)生政變對貴司的業(yè)務產(chǎn)生哪些影響?目前幾內(nèi)亞的礦產(chǎn)交付是否正常?”“幾內(nèi)亞政變對貴公司在幾內(nèi)亞礦產(chǎn)開采和正常運轉有影響嗎?”
應對措施提問——“幾內(nèi)亞政變鋁金屬短缺公司產(chǎn)品價格有無漲價意向?”“幾內(nèi)亞鋁土礦如供給中斷,請問貴司鋁土礦自給率幾何?公司有何補救措施?”“幾內(nèi)亞鋁土礦年預計供應量約為多少?占公司鋁土礦自給率如何?”
未來發(fā)展提問——“請問貴公司在西非幾內(nèi)亞有沒有項目?”
部分上市公司回應了市場“關切”。例如,中工國際表示,“公司在幾內(nèi)亞沒有在執(zhí)行項目。公司今年新簽的幾內(nèi)亞NJMC金礦選礦廠建設項目尚未生效,公司將密切關注該國局勢。”
上市公司說:對公司整體經(jīng)營影響不大
9月8日下午,記者以投資者身份分別致電中國鋁業(yè)、宏創(chuàng)控股、焦作萬方等多家鋁相關上市公司,其均表示,“幾內(nèi)亞國內(nèi)政變一事對公司整體經(jīng)營影響不大”。
其中,中國鋁業(yè)投資者關系部工作人員告訴記者,原因有二:“一方面,公司在幾內(nèi)亞的項目距離其首都較遠,當?shù)劁X土礦開采和運輸均正常運行;另一方面,中國鋁業(yè)鋁土礦資源儲備較豐富,且國內(nèi)庫存也能滿足公司正常生產(chǎn),暫未受到影響。”
宏創(chuàng)控股證券部工作人員向記者透露,“公司主營業(yè)務為鋁加工,通過購買上游原料再進行加工,而鋁土礦業(yè)務屬于公司上游企業(yè)在做,所以上述事件對公司沒有直接影響,但如果未來有影響,公司會通過調(diào)整產(chǎn)品價格將成本向下游傳導。”
焦作萬方證券部工作人員向記者表示,“鋁土礦業(yè)務屬于公司上游企業(yè)在做,所以上述事件對公司經(jīng)營沒有直接影響,但有期貨價格傳導的影響。”
專家預測:上市公司未來業(yè)績有繼續(xù)增長預期
據(jù)上海鋼聯(lián)Mysteel鋁土礦團隊調(diào)研,幾內(nèi)亞的經(jīng)濟嚴重依賴各種礦產(chǎn),且獨立開發(fā)礦產(chǎn)的能力較弱,中國在幾內(nèi)亞有大量的投資,是幾內(nèi)亞的友好合作國家,從目前幾方媒體發(fā)布的消息來看,領導者對礦山的穩(wěn)定運行十分重視,后續(xù)影響判斷要密切關注事態(tài)變化。
胡佳純認為,近期,鋁產(chǎn)業(yè)突發(fā)事件頻出,氧化鋁廠也在上演限電和能效雙控“接力”的劇情,疊加鋁土礦受政治風險擾動,助推氧化鋁價格站上3100元/噸,接近2019年5月份的水平,產(chǎn)業(yè)利潤從電解鋁這端逐漸向上游分配。目前鋁錠社會庫存延續(xù)小幅下降,盡管云南傳出限電好轉的消息,但是9、10月份大量起槽復產(chǎn)的可能性較低,能效雙控的達摩克利斯之劍始終高懸,電解鋁運行產(chǎn)能預計將維持在3800萬噸附近,等待消費邊際好轉帶動庫存去化,鋁價將延續(xù)強勢,鋁相關上市公司未來業(yè)績有繼續(xù)增長預期。
(編輯 崔漫 孫倩)
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