優(yōu)化財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu) 吳通控股及子公司擬開展資產(chǎn)池業(yè)務(wù)

    本報(bào)見習(xí)記者 陳紅

    4月28日，吳通控股（300292）發(fā)布公告稱，公司審議通過了《關(guān)于公司及子公司開展資產(chǎn)池業(yè)務(wù)的公告》，同意公司及部分子公司和浙商銀行股份有限公司蘇州分行（以下簡(jiǎn)稱“浙商銀行蘇州分行”）擬開展總額不超過2億元的資產(chǎn)池業(yè)務(wù)。

    據(jù)悉，資產(chǎn)池業(yè)務(wù)是指協(xié)議銀行為滿足企業(yè)或企業(yè)集團(tuán)統(tǒng)一管理、統(tǒng)籌使用所持金融資產(chǎn)需要，對(duì)其提供的資產(chǎn)管理與融資服務(wù)等功能于一體的綜合金融服務(wù)平臺(tái)，是協(xié)議銀行對(duì)企業(yè)提供流動(dòng)性服務(wù)的主要載體。資產(chǎn)池業(yè)務(wù)是協(xié)議銀行依托資產(chǎn)池平臺(tái)對(duì)企業(yè)或企業(yè)集團(tuán)開展的金融資產(chǎn)入池、出池及質(zhì)押融資等業(yè)務(wù)和服務(wù)的統(tǒng)稱。資產(chǎn)池入池資產(chǎn)包括不限于企業(yè)合法持有的、協(xié)議銀行認(rèn)可的存單、承兌匯票、信用證、理財(cái)產(chǎn)品、應(yīng)收賬款等資產(chǎn)。

    公告顯示，吳通控股及子公司共享不超過2億元人民幣的資產(chǎn)池額度，業(yè)務(wù)期限內(nèi)，該額度可循環(huán)使用。業(yè)務(wù)期限內(nèi)，授權(quán)董事長(zhǎng)行使具體操作的決策權(quán)并簽署相關(guān)合同文件，包括但不限于確定公司和子公司可以使用的資產(chǎn)池具體額度、擔(dān)保物及擔(dān)保形式、金額等。

    對(duì)于開展資產(chǎn)池業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)把控，吳通控股表示，公司及子公司開展資產(chǎn)池業(yè)務(wù)，應(yīng)收票據(jù)和應(yīng)付票據(jù)的到期日期不一致的情況，會(huì)導(dǎo)致托收資金進(jìn)入公司及子公司向協(xié)議銀行申請(qǐng)開具商業(yè)匯票的保證金賬戶，對(duì)公司及子公司資金的流動(dòng)性有一定影響。公司及子公司可以通過用新收票據(jù)入池置換保證金方式解除這一影響，資金流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)可控。

    吳通控股獨(dú)立董事認(rèn)為，公司及子公司開展資產(chǎn)池業(yè)務(wù)，可以將公司的流動(dòng)資產(chǎn)統(tǒng)籌管理，減少公司資金占用，優(yōu)化財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)，提高資金利用率。公司監(jiān)事也表示，有利于優(yōu)化財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)，提高資金使用效率，不會(huì)影響公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的正常開展，不存在損害公司及中小股東利益的情形。

（編輯 白寶玉）