本報見習(xí)記者 王僖
晨鳴紙業(yè)披露2019年年報后,于4月8日晚間收到深交所年報問詢函,要求公司就資產(chǎn)負債情況、計提信用減值、產(chǎn)權(quán)交易等方面進行披露說明。其中,深交所要求公司結(jié)合目前融資租賃等業(yè)務(wù)的開展情況和未來業(yè)務(wù)開展計劃,說明擬采取的進一步降低公司資產(chǎn)負債率的具體措施以及未來兩年目標實現(xiàn)的資產(chǎn)負債率。
4月16日晚間,晨鳴紙業(yè)通過認真核查,對深交所年報問詢函進行了回復(fù)。
首先,問詢函中要求晨鳴紙業(yè)推算說明在考慮優(yōu)先股和永續(xù)債應(yīng)付利息部分的情況下公司最近三年的資產(chǎn)負債率變化情況。
對此,公司回復(fù)稱,公司于2017年7月、9月份發(fā)行兩期共30億元永續(xù)債;分別于2016年3月、8月、9月非公開發(fā)行優(yōu)先股45億元。在考慮計提優(yōu)先股、永續(xù)債應(yīng)付利息的情況下,推算2017-2019年資產(chǎn)負債率分別為71.57%、75.60%、73.29%。
同時,公司表示,截至2019年12月底,公司貨幣資金有193億元,可變現(xiàn)資產(chǎn)有219億元,而報告期內(nèi),公司獲得銀行授信827億元,已使用授信486億元,尚未使用的授信有341億元。此外,公司近兩年經(jīng)營性活動凈現(xiàn)金流均超過100億元(2019年公司經(jīng)營活動凈現(xiàn)金流122億元,2018年經(jīng)營活動凈現(xiàn)金流141億元),因此,公司方面認為,公司未來現(xiàn)金流完全可以覆蓋到期債務(wù),不存在償債風(fēng)險及流動性風(fēng)險。
晨鳴紙業(yè)近年來大力實施回歸主營業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略,特別是曾被質(zhì)疑風(fēng)險較高的金融租賃業(yè)務(wù)也“瘦身”成功,有效控制了風(fēng)險。晨鳴紙業(yè)年報顯示,2019年底,晨鳴紙業(yè)融資租賃業(yè)務(wù)規(guī)模降低至136億元,壓縮了59億元,較2018年初峰值降低了近200億元。
在此次問詢函回復(fù)中,公司表示,2020年,公司對融資租賃業(yè)務(wù)繼續(xù)秉持持續(xù)壓縮的經(jīng)營計劃,進一步降低融資租賃業(yè)務(wù)規(guī)模,租賃回款用于償債,嚴控風(fēng)險。
而且,公司目前生產(chǎn)經(jīng)營穩(wěn)定,近幾年新投產(chǎn)項目已全部達產(chǎn)增效,進一步增加了穩(wěn)定的經(jīng)營性現(xiàn)金流,且未來2年內(nèi)公司暫無大額資本開支計劃。同時,公司剝離非主業(yè)資產(chǎn),聚焦主業(yè)發(fā)展,出售低效、無效資產(chǎn),回籠資金,同時借助政策紅利,通過債轉(zhuǎn)股、產(chǎn)業(yè)投資基金等方式,引進戰(zhàn)略投資者,增強資本實力。公司表示,通過這些措施,計劃未來兩年資產(chǎn)負債率降至65%以內(nèi)。
此外,公司還在回復(fù)中表示,公司融資租賃業(yè)務(wù)開展以來,截至目前實際壞賬率為0.44%,平均回款周期為2.25年。2019年公司融資租賃業(yè)務(wù)壞賬計提比例為5.19%,高于同行業(yè)的平均水平,壞賬計提較為謹慎和充分。
(編輯 田冬)
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