*ST眾和推進(jìn)重整化解債務(wù)危機(jī) 6億元財務(wù)資助新能源板塊

    ■本報記者 林東暉

    見習(xí)記者 李婷

    眼下，已暫停上市的*ST眾和能否順利推進(jìn)重整，以化解債務(wù)危機(jī)仍是市場關(guān)注的焦點(diǎn)。

    5月15日，由于連續(xù)三個會計年度經(jīng)審計的凈利潤為負(fù)值，*ST眾和暫停上市。5月30日，福建證監(jiān)局對*ST眾和下發(fā)《行政處罰決定書》，對公司年報存在虛假記載及未及時披露重大事項等進(jìn)行處罰，對公司及相關(guān)責(zé)任人共計開出了97萬元的罰單。

    6月1日，*ST眾和舉行了網(wǎng)絡(luò)致歉會，董事長許建成因個人原因、董事詹金明因病辭職后在休養(yǎng)無法出席致歉會，受到處分的其他董事、監(jiān)事、高級管理人員均出席此次致歉會。

    *ST眾和表示，擬全力推進(jìn)公司重整，以化解公司的債務(wù)危機(jī)，爭取使公司在2019年恢復(fù)上市。

    重整仍在全力推進(jìn)

    5月10日晚，深交所官網(wǎng)發(fā)布了關(guān)于*ST眾和暫停上市的公告。深交所公告表示，由于*ST眾和2015年、2016年、2017年連續(xù)三個會計年度經(jīng)審計的凈利潤為負(fù)值，根據(jù)相關(guān)規(guī)定，決定*ST眾和股票自2018年5月15日起暫停上市。

    *ST眾和上市之初的主營業(yè)務(wù)為紡織印染，2012年開始逐步轉(zhuǎn)型新能源、新材料領(lǐng)域。雖然*ST眾和轉(zhuǎn)型新能源一度受到市場關(guān)注，不過卻未能給公司業(yè)績帶來持續(xù)性的盈利。

    財報顯示，2017年公司屬于上市公司股東的扣非后凈利潤為-3.68億元；2016年歸屬于上市公司股東的扣非后凈利潤為-2.02億元；2015年歸屬于上市公司股東的扣非后凈利潤為-1.55億元。

    *ST眾和在其年報中表示，受紡織印染板塊多年持續(xù)虧損、流動資金極度緊缺以及董事長個人事件等因素影響，公司面臨十分嚴(yán)重的經(jīng)營危機(jī)及債務(wù)危機(jī)，在新能源板塊，礦山因氣候等因素影響開始復(fù)工準(zhǔn)備的時間延遲（上半年未開工，下半年鋰精礦產(chǎn)量?。I(yè)績虧損；鋰鹽等鋰電材料業(yè)務(wù)由于原材料供給、流動資金緊張等因素影響，鋰鹽產(chǎn)能未能充分發(fā)揮、業(yè)績欠佳。

    數(shù)據(jù)顯示，截至2017年，公司歸屬于母公司所有者的凈資產(chǎn)為-5.33億元，2017年度歸屬于母公司所有者凈利潤為-10.4億元；截至2017年12月31日公司有大量無法償付的到期債務(wù)，包括金融機(jī)構(gòu)借款、貨款及稅費(fèi)款項；2017年11月公司債權(quán)人以公司不能清償?shù)狡趥鶆?wù)并且明顯缺乏清償能力為由，向法院申請對公司進(jìn)行破產(chǎn)重整。

    而在6月1日舉行的公開致歉會上，*ST眾和參與致歉的高管包括三名獨(dú)立董事、三名監(jiān)事以及公司財務(wù)總監(jiān)黃燕琴。投資者主要關(guān)注焦點(diǎn)仍然在公司重整及如何恢復(fù)上市，以及金鑫礦業(yè)的生產(chǎn)恢復(fù)情況等。

    據(jù)獨(dú)立董事唐予華介紹，金鑫目前在完善礦山的開采條件，還未復(fù)工。

    *ST眾和表示，公司2018年度擬全力推進(jìn)公司重整，以化解公司的債務(wù)危機(jī)，并推動紡織板塊資產(chǎn)的處置工作，專注發(fā)展新能源板塊業(yè)務(wù)，完善公司的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，恢復(fù)公司的盈利能力，爭取使公司在2019年滿足恢復(fù)上市的各項條件，保護(hù)投資者的利益。

    此外，公司還表示，福建證監(jiān)局近期對于公司作出的處罰決定對公司重整的推進(jìn)未產(chǎn)生重大不利影響；公司將開展董事會改組換屆，逐步消除董事長個人案件對公司造成的不利影響。

    興業(yè)礦業(yè)6億元財務(wù)資助

    在危機(jī)重重下，興業(yè)礦業(yè)將作為戰(zhàn)略投資人提供6億元財務(wù)資助。

    據(jù)興業(yè)礦業(yè)4月23日公告顯示，擬作為戰(zhàn)略投資人參與和推動*ST眾和重整，擬以借款形式向*ST眾和及其相關(guān)下屬子公司提供最高額不超過6億元的財務(wù)資助。

    據(jù)悉，興業(yè)礦業(yè)將提供必要的財務(wù)資助、資源、經(jīng)營管理等方面的支持，推動*ST眾和紡織板塊資產(chǎn)的剝離以及新能源板塊業(yè)務(wù)的正常生產(chǎn)經(jīng)營，協(xié)助*ST眾和制定鋰電新能源業(yè)務(wù)2018年度的經(jīng)營方案與計劃，以化解*ST眾和的債務(wù)危機(jī)和退市風(fēng)險。

    *ST眾和及其主要的下屬新能源板塊子公司阿壩州眾和新能源有限公司（以下簡稱“阿壩新能源”）、深圳市天驕科技開發(fā)有限公司（以下簡稱“深圳天驕”）、馬爾康金鑫礦業(yè)有限公司（以下簡稱“金鑫礦業(yè)”），為借款人。同時*ST眾和的全資控股子公司廈門眾和新能源有限公司（以下簡稱“廈門新能源”）以阿壩新能源62.95%股權(quán)、深圳天驕70%股權(quán)提供質(zhì)押擔(dān)保；*ST眾和為提供連帶保證責(zé)任擔(dān)保。

    財務(wù)資助的資金主要用途包括：支付所拖欠的員工費(fèi)用；阿壩新能源鋰鹽加工業(yè)務(wù)在2018年度的正常經(jīng)營；深圳天驕及其下屬公司三元正極材料業(yè)務(wù)在2018年度的正常經(jīng)營；金鑫礦業(yè)鋰礦礦山環(huán)保、安全、土地等礦山合規(guī)手續(xù)的完善及2018年度的正常經(jīng)營。

    2017年年報數(shù)據(jù)顯示，深圳天驕總資產(chǎn)2.05億元，營業(yè)收入9359.99萬元，凈利潤虧損68.49萬元；阿壩州眾和新能源總資產(chǎn)2.73億元，營業(yè)收入1.24億元，凈利潤160.71萬元；馬爾康金鑫礦業(yè)總資產(chǎn)4.1億元，營業(yè)收入虧損869.42萬元，凈利潤虧損5470.33萬元。

    根據(jù)*ST眾和2017年報顯示，子公司金鑫礦業(yè)所屬四川省阿壩州馬爾康縣黨壩鄉(xiāng)鋰輝石礦是中國規(guī)模最大鋰輝石礦之一，是國內(nèi)少有的高品質(zhì)大型鋰礦資源，主要產(chǎn)品為鋰精粉、礦。至2015年底子公司金鑫礦業(yè)勘探資源儲量折合氧化鋰66萬噸，至報告期末，2016年及之后勘探新增資源儲量情況的評審等工作尚未完成。

    子公司深圳天驕?zhǔn)菄鴥?nèi)新型鋰電電池三元正極材料龍頭企業(yè)，擁有多項鋰電池材料相關(guān)的國家發(fā)明專利，負(fù)責(zé)起草了《鈦酸鋰》、參與起草《鎳鈷錳酸鋰》等多項鋰電池材料國家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。*ST眾和認(rèn)為，由于原材料漲價、流動資金緊張等因素，鋰電材料業(yè)務(wù)拓展及效益受到一定影響。

    報告期內(nèi)，新能源鋰電產(chǎn)業(yè)子公司獲得2項國家發(fā)明專利，至報告期末，深圳天驕及其子公司累計有18項發(fā)明專利，累計起草了12項行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。

    而據(jù)*ST眾和6月2日最新公告顯示，紡織板塊虧損資產(chǎn)出售方案未能確定，重大資產(chǎn)出售事項相關(guān)工作仍在繼續(xù)推進(jìn)中，交易對方及方案尚未確定。