公募基金分紅活躍度提升 多只權(quán)益產(chǎn)品分紅超1億元

    本報記者 吳珊 見習記者 彭衍菘

    5月27日，華夏基金發(fā)布華夏鼎康債券型證券投資基金（006665）第十六次分紅公告，這是該產(chǎn)品在2024年度的第2次分紅。

    今年以來，公募基金分紅呈現(xiàn)積極增長態(tài)勢，累計分紅次數(shù)和總額均較去年同期增長10%以上。從分紅基金來看，逾九成產(chǎn)品實現(xiàn)年內(nèi)浮盈，多只權(quán)益類基金分紅超1億元。

    18只權(quán)益基金分紅均超1億元

    據(jù)華夏基金上述公告，截至基準日，華夏鼎康債券A與華夏鼎康債券C的可供分配利潤分別為7948.17萬元、4.55萬元，現(xiàn)金紅利發(fā)放日為5月30日。

    Wind資訊數(shù)據(jù)顯示，按“除息日”統(tǒng)計，今年以來截至5月27日，共有1617只基金累計分紅2056次（不同份額分別計算，下同），分紅總額650.62億元，相較去年同期，分紅次數(shù)與總額分別增長10.84%和12.17%。

    “這一現(xiàn)象反映了基金行業(yè)的活躍度和投資管理策略的變化。”排排網(wǎng)財富理財師曾衡偉向《證券日報》記者表示。

    按投資類型來看，今年以來，實施分紅的債券型基金與權(quán)益類基金數(shù)量分別有1464只、153只，分紅總額分別為550.34億元、100.29億元。

    對此，曾衡偉表示，債券類基金由于其投資標的穩(wěn)健性高，更容易實現(xiàn)穩(wěn)定的收益，因此其分紅次數(shù)普遍較多。而權(quán)益類基金由于投資于股票等波動性較大的資產(chǎn)，其分紅比例可能會因市場環(huán)境和投資組合的表現(xiàn)而有所不同。

    分紅數(shù)額最大的產(chǎn)品來自權(quán)益類，即華泰柏瑞滬深300ETF，分紅金額達24.94億元。此外，南方中證500ETF、華泰柏瑞上證紅利ETF、國金中國鐵建高速REIT、益民服務領先混合C等18只權(quán)益產(chǎn)品分紅總額均超1億元。

    中國金融智庫特邀研究員余豐慧向《證券日報》記者表示，權(quán)益類基金的分紅策略會根據(jù)市場環(huán)境和投資組合的表現(xiàn)進行調(diào)整。當投資組合表現(xiàn)良好時，基金管理人可能會選擇增加分紅以回饋投資者；而在市場環(huán)境不佳或投資組合表現(xiàn)不佳時，則可能會減少分紅以保留更多的資金用于投資。此外，部分權(quán)益類基金的分紅數(shù)額較高，可能是由于市場表現(xiàn)較好，基金凈值增長較快，因此分紅比例也相對較高。這種策略旨在平衡投資者的短期收益和長期利益，并有助于實現(xiàn)基金的長期穩(wěn)定發(fā)展。

    89只權(quán)益基金年內(nèi)實現(xiàn)浮盈

    Wind資訊數(shù)據(jù)顯示，在所有分紅基金中，超九成基金年內(nèi)實現(xiàn)浮盈，包括89只權(quán)益類產(chǎn)品。其中，港股紅利ETF、萬家精選A、嘉實主題混合、華泰柏瑞中證紅利低波ETF聯(lián)接A等33只權(quán)益基金今年以來浮盈在10%以上。

    收益靠前的權(quán)益產(chǎn)品中，有不少產(chǎn)品以跟蹤“滬深300”“中證紅利”等指數(shù)作為標的。

    “紅利策略在穩(wěn)增長板塊暴露較高，再次成為攻守兼?zhèn)錁说牡闹匾ナ帧?rdquo;華泰柏瑞基金總經(jīng)理助理、指數(shù)投資部總監(jiān)、基金經(jīng)理柳軍在華泰柏瑞中證紅利低波ETF聯(lián)接（007466）一季報中如是表示。

    也有的產(chǎn)品通過主動阿爾法策略精選行業(yè)獲得收益。記者根據(jù)基金一季報所披露的第一重倉行業(yè)梳理發(fā)現(xiàn)，那些實現(xiàn)浮盈且分紅的權(quán)益產(chǎn)品重倉金融業(yè)、交通運輸業(yè)、采礦業(yè)的數(shù)量分別為21只、9只、7只。

    比如，分別重倉首選制造業(yè)和交通運輸業(yè)的長盛成長價值混合A（080001）和金信消費升級股票A（006692），浮盈分別達9.56%、7.46%。

    長盛成長價值混合基金經(jīng)理王寧在一季報中表示，今年三季度、四季度，成長價值組合將繼續(xù)跟蹤全球無風險利率的變化，調(diào)整價值和成長的比例配置，爭取在控制組合回撤的前提下，繼續(xù)為持有人提供中長期穩(wěn)定回報。

    展望后市，柳軍表示，紅利策略的防御屬性仍是資金避風港。國內(nèi)經(jīng)濟在2024年繼續(xù)溫和復蘇，財政政策對基建發(fā)力形成積極支撐。

    金信基金投資部執(zhí)行董事兼基金經(jīng)理、研究總監(jiān)、基金經(jīng)理楊超在金信消費升級股票一季報中表示，2024年二季度組合將會繼續(xù)重點關注航空出行及消費復蘇相關領域的優(yōu)秀企業(yè)，精選標的進行配置，對于醫(yī)療健康、食品飲料、交通運輸、養(yǎng)殖等其他消費領域，也會保持密切關注，精選標的進行配置，努力為投資人創(chuàng)造持續(xù)的業(yè)績回報。