部分QDII基金宣布“松綁”限購(gòu)

    本報(bào)記者 王思文

    4月12日，景順長(zhǎng)城納斯達(dá)克科技ETF聯(lián)接（QDII）發(fā)布暫停接受大額申購(gòu)的相關(guān)公告。同日，匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合（QDII）也宣布調(diào)整限購(gòu)額度。這表明，QDII基金限購(gòu)額度有所“松綁”。

    業(yè)內(nèi)人士提示風(fēng)險(xiǎn)

    景順長(zhǎng)城公告顯示，為了充分保護(hù)基金份額持有人利益，保障基金平穩(wěn)運(yùn)作，自2024年4月12日起，基金管理人將暫停接受大額申購(gòu)、定投及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入業(yè)務(wù)。單日每個(gè)基金賬戶累計(jì)的申請(qǐng)金額在該基金人民幣份額中任意一類(lèi)基金份額上應(yīng)小于或等于100元，上述大額業(yè)務(wù)暫停期間，基金的贖回、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出等其他業(yè)務(wù)照常辦理。

    這是繼2024年3月14日景順長(zhǎng)城納斯達(dá)克科技ETF聯(lián)接（QDII）宣布“閉門(mén)謝客”后首次對(duì)申購(gòu)額度進(jìn)行開(kāi)放，即從完全暫停申購(gòu)轉(zhuǎn)為暫停大額申購(gòu)。有基民對(duì)記者坦言：“景順長(zhǎng)城納斯達(dá)克科技ETF聯(lián)接（QDII）終于可以重新開(kāi)放購(gòu)買(mǎi)了，即使份額上限僅100元/天。”

    匯添富基金公告稱，為保護(hù)基金份額持有人利益，自2024年4月12日起調(diào)整匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合（QDII）大額申購(gòu)和定投業(yè)務(wù)金額限制，由2024年3月21日大額申購(gòu)、定投業(yè)務(wù)的上限金額10萬(wàn)元，調(diào)整為上限金額為20萬(wàn)元。

    事實(shí)上，近期QDII基金業(yè)績(jī)可圈可點(diǎn)。根據(jù)Wind統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，今年以來(lái)，全市場(chǎng)共有84只QDII基金產(chǎn)品（A/C份額分開(kāi)計(jì)算，下同）的復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率超過(guò)10%，有28只產(chǎn)品年內(nèi)收益率超過(guò)15%。例如，廣發(fā)道瓊斯美國(guó)石油A人民幣（QDII）、嘉實(shí)原油證券投資基金（QDII-LOF）今年以來(lái)累計(jì)收益率分別高達(dá)18.16%和17.74%。從單日漲幅看，多只產(chǎn)品單日漲幅顯著。例如，4月12日，景順長(zhǎng)城納斯達(dá)克科技ETF（QDII）收盤(pán)上漲5.16%，華夏納斯達(dá)克100ETF（QDII）、易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF（QDII）、大成納斯達(dá)克100ETF（QDII）單日漲幅均超過(guò)1.6%。

    不過(guò)，有受訪基金人士提示，由于境外市場(chǎng)波動(dòng)性較高，疊加外匯波動(dòng)，導(dǎo)致QDII基金波動(dòng)較大，投資者需充分了解后再進(jìn)行投資。

    52家公司獲QDII投資額度

    當(dāng)前，海外投資已成為眾多投資者關(guān)注的焦點(diǎn)，QDII基金隨之進(jìn)入大眾視野。

    “部分QDII基金調(diào)整申購(gòu)額度的原因之一是大量資金涌入后其外匯額度可能不足。如果QDII基金申購(gòu)踴躍，導(dǎo)致額度耗盡，那么投資者想要再新增申購(gòu)，只能等其他持有人贖回后騰出額度。”一位不愿具名的基金人士表示。

    記者根據(jù)國(guó)家外匯管理局2024年3月31日更新的最新數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)了解到，截至2024年3月31日，我國(guó)QDII投資額度合計(jì)為1655.19億美元，獲批額度的機(jī)構(gòu)合計(jì)186家。其中，39家銀行獲批額度合計(jì)為270.3億美元；75家證券類(lèi)機(jī)構(gòu)（包括公募基金、券商和券商資管）獲批額度合計(jì)為905.5億美元；48家保險(xiǎn)公司獲批額度合計(jì)為389.23億美元；24家信托類(lèi)機(jī)構(gòu)獲批額度合計(jì)為90.16億美元。

    公募基金方面，全市場(chǎng)已獲QDII投資額度的基金公司共有52家，投資總額度超過(guò)50億美元的基金公司有3家，分別是易方達(dá)基金、華夏基金、南方基金，獲批額度分別為76.8億美元、66.8億美元、59.4億美元。第二梯隊(duì)有廣發(fā)基金、嘉實(shí)基金、博時(shí)基金、上投摩根基金、交銀施羅德基金、華安基金、國(guó)投瑞銀基金和富國(guó)基金，這8家公募基金也躋身了獲批額度前十榜單（包括并列），獲批額度分別為42.8億美元、41.9億美元、36.7億美元、27億美元、25.2億美元、22.6億美元、21.3億美元和21.3億美元。總體來(lái)看，獲批QDII投資額度超過(guò)10億美元的基金公司共計(jì)25家。

    證監(jiān)會(huì)官網(wǎng)最新文件顯示，全市場(chǎng)正排隊(duì)待審QDII業(yè)務(wù)資格的基金管理公司有8家，分別為方正富邦基金管理有限公司、中金基金管理有限公司、信達(dá)澳亞基金管理有限公司、安信基金管理有限公司、諾德基金管理有限公司、睿遠(yuǎn)基金管理有限公司、財(cái)通證券資產(chǎn)管理有限公司和博道基金管理有限公司。

    已經(jīng)獲得QDII投資額度的基金公司正在積極推出新產(chǎn)品。記者根據(jù)Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至4月12日，至少有中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起式證券投資基金（QDII）、富國(guó)全球醫(yī)藥生物混合型發(fā)起式證券投資基金（QDII）、博時(shí)羅素2000指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金（QDII）、萬(wàn)家納斯達(dá)克100交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金（QDII）等98只QDII基金在排隊(duì)待審或已審批待發(fā)行。