證券時報記者 陳見南
公募基金2022年一季報密集披露,一批明星基金經(jīng)理的“隱形重倉股”也相繼浮出水面。所謂基金“隱形重倉股”,主要指兩個方面,一是基金年報和半年報中披露持倉占比排名第11位至第20位的重倉股;二是基金一季報、三季報中公司未出現(xiàn)在基金季報前十大重倉股,但是出現(xiàn)在上市公司前十大流通股股東榜的個股。
結(jié)合基金一季報和上市公司一季報,證券時報·數(shù)據(jù)寶梳理出基金最新隱形重倉股?;鸾?jīng)理一季度的“隱形”操作動向,也能一定程度上看出其對市場的看法。
基金隱形重倉股曝光
數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,基金一季報隱形持倉股中,合計有95股期末持股市值超過2億元。從行業(yè)分布來看,成長性行業(yè)是基金重點布局板塊。其中醫(yī)藥生物行業(yè)有19只個股入選,電力設(shè)備、電子兩大行業(yè)均有10只以上個股。此外,汽車、國防軍工、有色金屬行業(yè)均有5只以上個股。
從期末持股市值角度看,中歐醫(yī)療健康A(chǔ)繼續(xù)重倉九洲藥業(yè),期末持倉市值接近20億元,居首,同時重倉恒瑞醫(yī)藥近13億元,位居次席。睿遠(yuǎn)成長價值A(chǔ)重倉衛(wèi)寧健康近10億元,位居第三位。
9股持倉占比超6%
從持股占流通股比例來看,上述90多只個股中有9股對應(yīng)基金持股占流通股比例超過6%,百普賽斯的持股比例最高,達(dá)到10.76%。數(shù)據(jù)顯示,中歐醫(yī)療健康A(chǔ)一季報持有百普賽斯215萬股。排名第二的依然是中歐醫(yī)療A持股拱東醫(yī)療,持股占比10.39%。
從持股增減情況來看,基金新進前十大流通股股東的個股有恒瑞醫(yī)藥、萬泰生物、思瑞浦等個股,且期末持股市值均超5億元。增持股方面,華夏能源A大舉增持天潤工業(yè)2768萬股,期末持股增持4657萬股。此外,增持較多的還有興全趨勢投資增持國網(wǎng)信通逾2000萬股、諾安成長增持衛(wèi)士通逾800萬股等。
明星基金最新動向
葛蘭、蔡嵩松、謝治宇、朱少醒等明星基金經(jīng)理最新隱形重倉股動向也受到關(guān)注。數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,有40多只個股為上述明星基金經(jīng)理隱形持倉。從期末持股市值來看,葛蘭旗下的中歐醫(yī)療健康A(chǔ)重倉九洲藥業(yè)、恒瑞醫(yī)藥、萬泰生物等個股。結(jié)合上市公司一季報和基金去年年報,恒瑞醫(yī)藥一季度獲中歐醫(yī)療健康A(chǔ)小幅增持42萬股,拱東醫(yī)療、健民集團等也獲得增持。中歐醫(yī)療在一季報中指出,依然看好醫(yī)藥生物板塊的中長期投資機會,但短期市場波動難以避免。
其他明星基金方面,睿遠(yuǎn)成長價值A(chǔ)持有衛(wèi)寧健康、邁為股份、三諾生物等個股,持股較穩(wěn)定。富國天惠A持有億聯(lián)網(wǎng)絡(luò)、重慶百貨、旗濱集團等個股,加倉態(tài)勢明顯。朱少醒在基金一季報中稱,如果把眼光放到更長的時間維度,再對市場過度悲觀已經(jīng)沒有意義。其他明星基金也多以增持為主,諾安成長增持衛(wèi)士通800多萬股,謝治宇執(zhí)掌的興全合潤增持大全能源,增持幅度超過70%。另外,興全合潤還增持了思源電氣,新進遠(yuǎn)興能源、新強聯(lián)兩只個股進入前十大重倉股。
謝治宇新進增持的個股多為新能源產(chǎn)業(yè)股,這些個股今年以來股價持續(xù)下跌,但業(yè)績較好。比如大全能源一季報凈利大增6倍多,動態(tài)市盈率為10倍左右。
12股4月以來跌超20%
4月以來,滬深兩市持續(xù)回調(diào),上證指數(shù)逼近前低,深證成指、創(chuàng)業(yè)板指、科創(chuàng)50指數(shù)等均迭創(chuàng)新低。板塊方面,申萬一級行業(yè)指數(shù)僅食品飲料、交通運輸、商貿(mào)零售等板塊逆市上漲。在此情況下,上述90多只基金隱形重倉股也表現(xiàn)不佳,4月以來平均跌幅超9%,有12股跌超20%,健民集團、天宇股份兩只個股跌超30%,永太科技、百普賽斯兩股跌超25%。
上述跌勢較大的個股多為明星基金隱形重倉,但部分明星基金隱形持倉多為業(yè)績向好個股,且估值目前來看也不算很高。比如大全能源、遠(yuǎn)興能源、華特達(dá)因等,一季報高增長且動態(tài)市盈率均在20倍以下。這類個股未來能否跑贏大盤,且拭目以待。
(本版專題數(shù)據(jù)由證券時報中心數(shù)據(jù)庫提供。周靖宇/制圖)
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