15只明星基金三季度調(diào)倉(cāng)動(dòng)向：增持醫(yī)藥、機(jī)械設(shè)備股

    本報(bào)記者 王思文

    近期，上市公司啟動(dòng)股票回購(gòu)方案正在提速，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，三季度以來至少有40家上市公司發(fā)布回購(gòu)預(yù)案。

    透過回購(gòu)股份方案發(fā)布的公告，上市公司最新前十大流通股東名單及持股情況逐漸曝光，更值得關(guān)注的是，結(jié)合二季度報(bào)告的投資明細(xì)，股東信息公示中的基金經(jīng)理調(diào)倉(cāng)動(dòng)作也會(huì)浮出水面。

    面對(duì)近期A股震蕩波動(dòng)的局面，記者發(fā)現(xiàn)，7月份以來，部分明星基金經(jīng)理正在增持醫(yī)藥生物、機(jī)械設(shè)備板塊，最引人注意的是，個(gè)別基金經(jīng)理正在抄底游戲股。

    基金經(jīng)理爭(zhēng)相增持

    醫(yī)藥生物、機(jī)械設(shè)備個(gè)股

    近兩年，醫(yī)藥生物、機(jī)械設(shè)備、電子等板塊備受機(jī)構(gòu)關(guān)注，已經(jīng)逐漸成為各家基金經(jīng)理爭(zhēng)相關(guān)注的熱門行業(yè)。

    根據(jù)近期上市公司發(fā)布的最新重要股東信息顯示，醫(yī)藥生物板塊方面，仁和藥業(yè)在7月份期間獲得了陳皓旗下三只基金的密集增持，合計(jì)增持超2000萬股。7月30日，仁和醫(yī)藥公布的重要股東持股明細(xì)中，易方達(dá)旗下五只基金和工銀瑞信前沿醫(yī)療股票基金現(xiàn)身。其中，陳皓管理的易方達(dá)創(chuàng)新未來18個(gè)月、易方達(dá)科翔混合基金、易方達(dá)平穩(wěn)增長(zhǎng)基金持股量分別為2887.57萬股、2515.53萬股、1464.74萬股。而中報(bào)披露的持有量分別為2500萬股、1500萬股、780萬股。今年7月份，這三只基金合計(jì)新進(jìn)增持了2087.84萬股。陳皓管理的另一只基金易方達(dá)科訊混合暫未有持股變動(dòng)。

    值得注意的是，根據(jù)信立泰7月底的回購(gòu)股份披露的重要股東公示，李振興管理的南方品質(zhì)優(yōu)選混合對(duì)信立泰的持有量為466.11萬股，而在二季度末，南方品質(zhì)優(yōu)選混合的持有量為484.17萬股。也就是說，7月份，隨著股票的短期震蕩下挫（跌幅17.42%），李振興果斷減持了18.06萬股，減持比例為3.7%。

    李振興為何會(huì)出現(xiàn)短期小幅減持動(dòng)作？他在二季報(bào)中曾這樣表述自己的觀點(diǎn)：“估值方面，部分藍(lán)籌績(jī)優(yōu)個(gè)股的估值風(fēng)險(xiǎn)隨著市場(chǎng)下跌有所釋放，但真實(shí)優(yōu)質(zhì)的個(gè)股基本面成長(zhǎng)性是后續(xù)收益的必要條件。我們會(huì)繼續(xù)側(cè)重挖掘符合經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)律的消費(fèi)升級(jí)優(yōu)質(zhì)標(biāo)的，同時(shí)重視前沿科技、醫(yī)藥等領(lǐng)域的新興投資機(jī)會(huì)。我們相信市場(chǎng)最終反映的是每家公司的長(zhǎng)期質(zhì)量。”

    此外，通化東寶也公布了回購(gòu)議案。在通化東寶的股東信息公示中，譚麗管理的嘉實(shí)價(jià)值長(zhǎng)青混合和嘉實(shí)價(jià)值精選股票型基金、侯昊管理的招商國(guó)證生物醫(yī)藥指數(shù)基金現(xiàn)身，分別持股2193.9萬股、2108.53萬股和1153.43萬股。

    機(jī)械設(shè)備行業(yè)一直是基金經(jīng)理這幾年重倉(cāng)最多的板塊之一。三季度以來，基金經(jīng)理對(duì)于機(jī)械設(shè)備板塊的投資布局興趣未減。“中長(zhǎng)期看，中國(guó)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)趨勢(shì)明顯，符合時(shí)代特征的新興行業(yè)不斷涌現(xiàn)，不少行業(yè)在龍頭公司的帶領(lǐng)下在國(guó)際上的競(jìng)爭(zhēng)力和地位明顯提升，值得投資者從中長(zhǎng)期角度持續(xù)關(guān)注。”東方紅資管基金經(jīng)理李競(jìng)曾表示。

    從巨星科技近期披露的回購(gòu)股份事項(xiàng)前十大流通股來看，郭斐管理的交銀經(jīng)濟(jì)新動(dòng)力混合、李競(jìng)管理的東方紅啟東三年持有期混合、周中管理的交銀創(chuàng)新領(lǐng)航混合最新持股量分別為1803.86萬股、1523.82萬股和1256.9萬股，較二季度末分別增持了23.32萬股、76.54萬股和29.88萬股；傅友興管理的廣發(fā)穩(wěn)健增長(zhǎng)證券投資基金則保持1780萬股的持有量。

    個(gè)別基金經(jīng)理

    逆勢(shì)抄底游戲股

    在近期游戲股普跌的背景下，記者發(fā)現(xiàn)，游戲股的“跌跌不休”竟引來了個(gè)別基金經(jīng)理逆勢(shì)抄底。

    今年下半年以來，凱撒文化股價(jià)下跌12.66%。8月7日，凱撒文化在董事會(huì)通過回購(gòu)股份方案之后，公布了回購(gòu)方案決議前的重要股東持股情況。在股東持股信息公示中，劉暢暢管理的華安文體健康持有999.35萬股，而中報(bào)披露的機(jī)構(gòu)持有量為902萬股，增持凱撒文化近100萬股。

    此外，三七互娛也發(fā)布了回購(gòu)議案及前十大流通股東明細(xì)，喬遷管理的興全商業(yè)模式優(yōu)選混合產(chǎn)品在列，持有量為2825.59萬股，而二季度末的持有量為2235.95萬股。三季度以來，三七互娛股價(jià)跌幅24.77%，喬遷增持了589萬股；謝治宇管理的興全合潤(rùn)、興全合宜也出現(xiàn)在三七互娛的重要股東持股名單中，分別持有3267.32萬股合2076.78萬股。

    相對(duì)而言，也有部分基金經(jīng)理對(duì)部分行業(yè)個(gè)股略有減持，如劉輝管理的銀華內(nèi)需精選混合在三季度減持了養(yǎng)殖股，他曾在二季報(bào)中明確表示：“二季度我們維持了農(nóng)業(yè)、科技、醫(yī)藥的核心配置，但在對(duì)短期估值過高的品種進(jìn)行緩步的減持，繼續(xù)降低整個(gè)組合的估值水平，適當(dāng)增加科技股的配置，維持醫(yī)藥股和資源股的配置。”