◎記者范子萌○編輯陳羽
中國人民銀行、國家外匯管理局昨日就《境外機(jī)構(gòu)境內(nèi)發(fā)行債券資金管理規(guī)定(征求意見稿)》公開征求意見,進(jìn)一步統(tǒng)一規(guī)范境外機(jī)構(gòu)在境內(nèi)發(fā)行債券(下稱“熊貓債”)資金管理,促進(jìn)熊貓債市場健康發(fā)展。
征求意見稿共十四條,涉及境外機(jī)構(gòu)在境內(nèi)不同市場發(fā)債時所經(jīng)歷的登記管理、專戶管理、資金使用、外匯風(fēng)險管理、還本付息管理、統(tǒng)計監(jiān)測、政策銜接等環(huán)節(jié),意在統(tǒng)一規(guī)范熊貓債資金賬戶、資金匯兌及使用、統(tǒng)計監(jiān)測等。
征求意見稿明確,中國人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)、國家外匯管理局及其分局、外匯管理部依法對境外機(jī)構(gòu)境內(nèi)發(fā)債涉及的賬戶、資金收付及匯兌、跨境資金流動等實(shí)施監(jiān)督管理。
征求意見稿稱,境外機(jī)構(gòu)境內(nèi)發(fā)債募集資金可以匯往境外,也可以留存境內(nèi)使用。留存境內(nèi)使用的,應(yīng)符合直接投資、外債等管理規(guī)定。此外,鼓勵境外機(jī)構(gòu)境內(nèi)發(fā)債募集資金以人民幣形式跨境收付及使用。境外機(jī)構(gòu)可以通過具備代客人民幣對外匯衍生品業(yè)務(wù)資格的境內(nèi)金融機(jī)構(gòu),按照實(shí)需原則辦理外匯衍生品業(yè)務(wù),管理境內(nèi)發(fā)債的匯率風(fēng)險。
人民銀行在起草說明中表示,征求意見稿主要遵循兩條起草思路:完善熊貓債制度框架,并統(tǒng)一熊貓債資金管理規(guī)則。
目前,境外機(jī)構(gòu)在境內(nèi)發(fā)行債券涉及銀行間市場和交易所市場兩個主要市場,分別由人民銀行(銀行間市場交易商協(xié)會)和證監(jiān)會(滬深交易所)管理。其中,銀行間市場熊貓債適用《全國銀行間債券市場境外機(jī)構(gòu)債券發(fā)行管理暫行辦法》,交易所市場熊貓債主要適用《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》。
“這兩個辦法規(guī)定了發(fā)債申請、登記托管、交易結(jié)算、信息披露等管理要求,但在資金賬戶、資金匯兌及使用、跨境收付等涉及資金管理方面,沒有統(tǒng)一的規(guī)定,缺乏操作性規(guī)范。”人民銀行表示,征求意見稿旨在統(tǒng)一規(guī)范熊貓債資金管理,促進(jìn)熊貓債市場健康發(fā)展。
征求意見稿統(tǒng)一了境外機(jī)構(gòu)在境內(nèi)不同市場的發(fā)債資金管理規(guī)則,明確熊貓債資金信息登記、賬戶開立、資金匯兌及使用等管理要求:一是本外幣一體管理,不對熊貓債募集資金留存境內(nèi)或匯出境外進(jìn)行限制,鼓勵以人民幣形式使用。二是資金信息登記,境外機(jī)構(gòu)在開戶行辦理登記后即可開立專用賬戶,用于發(fā)債募集資金的歸集和使用。對在境內(nèi)分期發(fā)行債券的,允許合并辦理一次登記、共用一個發(fā)債專戶,便利境外機(jī)構(gòu)統(tǒng)籌管理發(fā)債資金。三是允許境外機(jī)構(gòu)針對熊貓債在境內(nèi)開展外匯套期保值交易,管理匯率風(fēng)險。
跨境金融研究院院長王志毅表示:“本次規(guī)范熊貓債以后,簡化了賬戶要求,明確了資金的自由使用,放寬了衍生套保的要求。”
王志毅認(rèn)為,未來伴隨更多熊貓債發(fā)行,對于銀行而言也意義重大。因?yàn)椋绻茇垈{(diào)回境內(nèi)使用,能夠極大提升跨境人民幣結(jié)算量,同時很多銀行也可以爭取熊貓債的外匯衍生套保業(yè)務(wù)。
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