人力資源和社會保障部日前發(fā)布的《2019年二季度全國企業(yè)年金基金業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)》顯示,截至2019年二季度末,全國企業(yè)年金積累基金總規(guī)模已超過1.6萬億元,比一季度末增加579.39億元。上半年,企業(yè)年金基金累計獲得超過606億元投資收益,加權(quán)平均收益率達4.10%。
業(yè)內(nèi)人士稱,11月企業(yè)年金基金管理機構(gòu)資格將到期,管理機構(gòu)將面臨新一輪“大考”。符合評審要求的機構(gòu)將被允許資格延續(xù),存在違法違規(guī)等情形的管理機構(gòu)將面臨暫停開展新業(yè)務(wù)或被取消資格。
上半年投資收益606億元
人社部數(shù)據(jù)顯示,截至2019年二季度末,全國企業(yè)年金積累基金總規(guī)模為16175.74億元,比2019年一季度末的15596.35億元增加579.39億元。二季度全國企業(yè)年金基金投資收益為154.90億元,加權(quán)平均收益率為0.97%。今年上半年,企業(yè)年金基金累計獲得606.28億元投資收益,加權(quán)平均收益率為4.10%。從上半年的情況來看,得益于一季度A股市場走強,含權(quán)益類計劃的表現(xiàn)總體強于固定收益類。上半年單一計劃和集合計劃的含權(quán)益類組合的加權(quán)平均收益率分別為4.46%、4.02%,固定收益類組合的加權(quán)平均收益率均為2.7%。
從業(yè)績分布看,上半年收益率在2%-4%之間的企業(yè)年金基金投資組合資產(chǎn)金額占比最高,為46.43%;收益率在4%-6%的企業(yè)年金基金投資組合資產(chǎn)金額占比為43.41%;收益率在6%-8%、0-2%、8%以上的企業(yè)年金基金投資組合資產(chǎn)金額占比分別為6.92%、2.12%、1.08%;收益率為負的占比只有0.05%。
2019年二季度,保險機構(gòu)在企業(yè)年金受托市場優(yōu)勢延續(xù)。其中,中國人壽養(yǎng)老保險股份有限公司受托管理資產(chǎn)金額排名第一,達3280.17億元;平安養(yǎng)老保險股份有限公司排名第二,受托管理資產(chǎn)金額達2465.50億元;中國工商銀行排名第三,受托管理資產(chǎn)金額為1247.44億元。
管理機構(gòu)11月將迎“大考”
在投資業(yè)績方面,企業(yè)年金基金23家管理機構(gòu)中,單一計劃含權(quán)益組合上半年加權(quán)平均收益率為4.46%。基金公司在業(yè)績方面較突出,工銀瑞信基金含權(quán)益類組合加權(quán)平均收益率為5.67%,排名第一;銀華基金含權(quán)益類組合加權(quán)平均收益率為5.48%,排名第二;泰康資產(chǎn)含權(quán)益類組合加權(quán)平均收益率為5.33%,排名第三。此外,易方達基金、中金公司、中信證券上半年含權(quán)益類組合加權(quán)平均收益率也均在5%以上。
單一計劃固定收益類組合中,上半年加權(quán)平均收益率為2.70%。其中,易方達基金業(yè)績最佳,固定收益類組合上半年加權(quán)平均收益率達3.30%;招商基金加權(quán)平均收益率為3.11%,排名第二;銀華基金加權(quán)平均收益率為2.93%,排名第三。
集合計劃中,含權(quán)益組合上半年加權(quán)平均收益率為4.02%。中金公司在含權(quán)益類組合上半年業(yè)績最佳,加權(quán)平均收益率達到5.25%;易方達基金加權(quán)平均收益率為4.96%,排名第二;工銀瑞信基金為4.87%,排名第三。固定收益類組合方面,上半年加權(quán)平均收益率為2.70%。其中,博時基金業(yè)績排名第一,達到4.06%,中信證券、太平養(yǎng)老上半年加權(quán)平均收益率達到3.24%、3.14%,位列第二、第三。
近期人社部發(fā)布了《關(guān)于2019年企業(yè)年金基金管理機構(gòu)資格延續(xù)有關(guān)問題的通知》(簡稱“《通知》”)指出,今年11月將有15家機構(gòu)的23個企業(yè)年金基金管理機構(gòu)資格到期,應(yīng)依規(guī)進行資格延續(xù)評審?!锻ㄖ芬?guī)定,管理機構(gòu)符合規(guī)定條件、遵守準入時承諾、合規(guī)開展業(yè)務(wù),且企業(yè)年金業(yè)務(wù)有穩(wěn)定發(fā)展的,將允許資格延續(xù)。其中,近三年市場表現(xiàn)欠佳的,將被監(jiān)管提示或約談。管理機構(gòu)存在違法違規(guī)等情形的,將暫停開展新業(yè)務(wù)或取消資格。
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